元大基金淨值

元大台灣金融基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	42.73	-0.55	-1.27%	34.08%	2026/07/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	10.02%	12.97%	0.73%	15.10%	-4.43%	36.33%	-13.10%	13.08%	15.47%	13.58%
含息	10.02%	12.97%	0.73%	15.10%	-1.00%	40.46%	-9.58%	15.87%	20.33%	18.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
11/18	1.18	28.9900	4.07%
總計	1.18	28.9900	4.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
11/21	1.25	30.57	4.09%
總計	1.25	30.57	4.09%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

元大台灣金融基金/台幣 基金資料

投資於上市股票、上櫃股票、以原股東身份認購已上市之現金增資股票及認購已上市同種類現金增資承銷股票及初次上市股票之承銷股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/09	42.73	-1.27%	2026/06/25	42.81	1.59%
2026/07/08	43.28	1.67%	2026/06/24	42.14	-2.11%
2026/07/07	42.57	1.09%	2026/06/23	43.05	0.35%
2026/07/06	42.11	1.10%	2026/06/22	42.90	-0.76%
2026/07/03	41.65	1.09%	2026/06/18	43.23	1.43%
2026/07/02	41.20	-1.03%	2026/06/17	42.62	1.69%
2026/07/01	41.63	-0.98%	2026/06/16	41.91	2.05%
2026/06/30	42.04	0.53%	2026/06/15	41.07	2.78%
2026/06/29	41.82	-0.69%	2026/06/12	39.96	0.68%
2026/06/26	42.11	-1.64%	2026/06/11	39.69	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大台灣金融基金/台幣	-1.27%	3.71%	5.71%	28.13%	33.49%	46.74%	34.08%
基金平均績效	-1.27%	3.71%	5.71%	28.13%	33.49%	46.74%	34.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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