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元大新東協平衡基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2100 |
-0.1100 |
-0.97% |
6.16% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.57% |
10.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
11.2100 |
-0.97% |
2026/06/05 |
10.9500 |
-1.62% |
| 2026/06/18 |
11.3200 |
0.44% |
2026/06/04 |
11.1300 |
-0.54% |
| 2026/06/17 |
11.2700 |
0.18% |
2026/06/03 |
11.1900 |
-0.36% |
| 2026/06/16 |
11.2500 |
0.27% |
2026/06/02 |
11.2300 |
1.17% |
| 2026/06/15 |
11.2200 |
1.26% |
2026/05/29 |
11.1000 |
-0.09% |
| 2026/06/12 |
11.0800 |
0.45% |
2026/05/28 |
11.1100 |
-0.18% |
| 2026/06/11 |
11.0300 |
0.91% |
2026/05/26 |
11.1300 |
-0.45% |
| 2026/06/10 |
10.9300 |
-0.46% |
2026/05/25 |
11.1800 |
0.18% |
| 2026/06/09 |
10.9800 |
1.29% |
2026/05/22 |
11.1600 |
-0.09% |
| 2026/06/08 |
10.8400 |
-1.00% |
2026/05/21 |
11.1700 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/台幣 |
-0.97% |
-0.09% |
0.45% |
2.47% |
6.05% |
26.38% |
6.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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