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元大新東協平衡基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9900 |
-0.0300 |
-0.30% |
4.83% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.9900 |
-0.30% |
2025/09/03 |
9.9300 |
0.40% |
| 2025/09/16 |
10.0200 |
-0.30% |
2025/09/02 |
9.8900 |
-0.30% |
| 2025/09/15 |
10.0500 |
0.00% |
2025/09/01 |
9.9200 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
10.0500 |
0.00% |
2025/08/29 |
9.9200 |
-0.40% |
| 2025/09/11 |
10.0500 |
0.80% |
2025/08/28 |
9.9600 |
0.61% |
| 2025/09/10 |
9.9700 |
0.61% |
2025/08/27 |
9.9000 |
-0.30% |
| 2025/09/09 |
9.9100 |
-0.40% |
2025/08/26 |
9.9300 |
-0.20% |
| 2025/09/08 |
9.9500 |
-0.50% |
2025/08/25 |
9.9500 |
-0.40% |
| 2025/09/05 |
10.0000 |
0.30% |
2025/08/22 |
9.9900 |
1.11% |
| 2025/09/04 |
9.9700 |
0.40% |
2025/08/21 |
9.8800 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/台幣 |
-0.30% |
0.20% |
2.36% |
10.63% |
5.38% |
6.16% |
4.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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