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元大新東協平衡基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9600 |
-0.0500 |
-0.45% |
3.79% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.57% |
10.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.9600 |
-0.45% |
2026/01/15 |
10.8200 |
0.19% |
| 2026/01/28 |
11.0100 |
-1.08% |
2026/01/14 |
10.8000 |
-0.18% |
| 2026/01/27 |
11.1300 |
1.27% |
2026/01/13 |
10.8200 |
0.46% |
| 2026/01/26 |
10.9900 |
0.00% |
2026/01/12 |
10.7700 |
0.56% |
| 2026/01/23 |
10.9900 |
0.92% |
2026/01/09 |
10.7100 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
10.8900 |
0.65% |
2026/01/08 |
10.7100 |
-0.65% |
| 2026/01/21 |
10.8200 |
-0.18% |
2026/01/07 |
10.7800 |
-0.28% |
| 2026/01/20 |
10.8400 |
-0.09% |
2026/01/06 |
10.8100 |
0.75% |
| 2026/01/19 |
10.8500 |
0.28% |
2026/01/05 |
10.7300 |
1.61% |
| 2026/01/16 |
10.8200 |
0.00% |
2026/01/02 |
10.5600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/台幣 |
-0.45% |
0.64% |
3.89% |
7.24% |
16.60% |
13.69% |
3.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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