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元大新東協平衡基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8900 |
0.0300 |
0.25% |
12.59% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.57% |
10.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.8900 |
0.25% |
2026/07/16 |
11.8200 |
-0.17% |
| 2026/07/29 |
11.8600 |
0.59% |
2026/07/15 |
11.8400 |
0.51% |
| 2026/07/28 |
11.7900 |
0.08% |
2026/07/14 |
11.7800 |
0.43% |
| 2026/07/27 |
11.7800 |
0.00% |
2026/07/13 |
11.7300 |
0.43% |
| 2026/07/24 |
11.7800 |
0.34% |
2026/07/09 |
11.6800 |
1.57% |
| 2026/07/23 |
11.7400 |
-0.84% |
2026/07/08 |
11.5000 |
-0.35% |
| 2026/07/22 |
11.8400 |
-0.08% |
2026/07/07 |
11.5400 |
0.87% |
| 2026/07/21 |
11.8500 |
0.42% |
2026/07/06 |
11.4400 |
0.44% |
| 2026/07/20 |
11.8000 |
0.00% |
2026/07/03 |
11.3900 |
0.80% |
| 2026/07/17 |
11.8000 |
-0.17% |
2026/07/02 |
11.3000 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/台幣 |
0.25% |
1.28% |
5.78% |
8.68% |
8.58% |
27.30% |
12.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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