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元大新東協平衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5110 |
-0.0160 |
-0.15% |
14.32% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.5110 |
-0.15% |
2025/09/03 |
10.2170 |
0.22% |
| 2025/09/16 |
10.5270 |
0.13% |
2025/09/02 |
10.1950 |
-0.43% |
| 2025/09/15 |
10.5130 |
0.07% |
2025/09/01 |
10.2390 |
-0.08% |
| 2025/09/12 |
10.5060 |
0.31% |
2025/08/29 |
10.2470 |
-0.50% |
| 2025/09/11 |
10.4740 |
0.73% |
2025/08/28 |
10.2980 |
0.57% |
| 2025/09/10 |
10.3980 |
0.83% |
2025/08/27 |
10.2400 |
-0.36% |
| 2025/09/09 |
10.3120 |
0.06% |
2025/08/26 |
10.2770 |
-0.56% |
| 2025/09/08 |
10.3060 |
-0.19% |
2025/08/25 |
10.3350 |
0.08% |
| 2025/09/05 |
10.3260 |
0.61% |
2025/08/22 |
10.3270 |
0.79% |
| 2025/09/04 |
10.2630 |
0.45% |
2025/08/21 |
10.2460 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/美元 |
-0.15% |
1.09% |
2.20% |
8.76% |
15.75% |
12.69% |
14.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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