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元大新東協平衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5890 |
0.0000 |
0.00% |
9.17% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.08% |
15.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.5890 |
0.00% |
2026/07/16 |
11.5840 |
-0.40% |
| 2026/07/29 |
11.5890 |
0.68% |
2026/07/15 |
11.6300 |
0.49% |
| 2026/07/28 |
11.5110 |
-0.16% |
2026/07/14 |
11.5730 |
0.41% |
| 2026/07/27 |
11.5290 |
0.13% |
2026/07/13 |
11.5260 |
0.44% |
| 2026/07/24 |
11.5140 |
0.04% |
2026/07/09 |
11.4760 |
1.10% |
| 2026/07/23 |
11.5090 |
-0.48% |
2026/07/08 |
11.3510 |
-0.02% |
| 2026/07/22 |
11.5640 |
-0.16% |
2026/07/07 |
11.3530 |
0.52% |
| 2026/07/21 |
11.5830 |
0.16% |
2026/07/06 |
11.2940 |
0.18% |
| 2026/07/20 |
11.5650 |
0.07% |
2026/07/03 |
11.2740 |
0.66% |
| 2026/07/17 |
11.5570 |
-0.23% |
2026/07/02 |
11.2000 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/美元 |
0.00% |
0.70% |
3.86% |
6.08% |
5.30% |
16.67% |
9.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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