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元大新東協平衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2920 |
0.0860 |
0.93% |
1.07% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
9.2920 |
0.93% |
2025/01/10 |
9.1350 |
-0.93% |
| 2025/02/03 |
9.2060 |
-1.03% |
2025/01/09 |
9.2210 |
-0.24% |
| 2025/01/22 |
9.3020 |
0.41% |
2025/01/08 |
9.2430 |
0.48% |
| 2025/01/21 |
9.2640 |
0.51% |
2025/01/07 |
9.1990 |
-0.17% |
| 2025/01/20 |
9.2170 |
0.46% |
2025/01/06 |
9.2150 |
0.23% |
| 2025/01/17 |
9.1750 |
0.56% |
2025/01/03 |
9.1940 |
0.10% |
| 2025/01/16 |
9.1240 |
0.22% |
2025/01/02 |
9.1850 |
-0.10% |
| 2025/01/15 |
9.1040 |
0.59% |
2024/12/31 |
9.1940 |
-0.44% |
| 2025/01/14 |
9.0510 |
-0.23% |
2024/12/30 |
9.2350 |
-0.17% |
| 2025/01/13 |
9.0720 |
-0.69% |
2024/12/27 |
9.2510 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/美元 |
0.93% |
-0.11% |
1.07% |
1.11% |
8.79% |
14.01% |
1.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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