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元大新東協平衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7670 |
0.0250 |
0.26% |
6.23% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.7670 |
0.26% |
2025/06/26 |
9.6970 |
0.63% |
| 2025/07/09 |
9.7420 |
0.28% |
2025/06/25 |
9.6360 |
-0.03% |
| 2025/07/08 |
9.7150 |
-0.05% |
2025/06/24 |
9.6390 |
1.53% |
| 2025/07/07 |
9.7200 |
-0.04% |
2025/06/23 |
9.4940 |
-0.02% |
| 2025/07/04 |
9.7240 |
0.06% |
2025/06/20 |
9.4960 |
-0.36% |
| 2025/07/03 |
9.7180 |
0.08% |
2025/06/19 |
9.5300 |
-0.84% |
| 2025/07/02 |
9.7100 |
0.10% |
2025/06/18 |
9.6110 |
-0.55% |
| 2025/07/01 |
9.7000 |
-0.34% |
2025/06/17 |
9.6640 |
-0.20% |
| 2025/06/30 |
9.7330 |
0.39% |
2025/06/16 |
9.6830 |
0.20% |
| 2025/06/27 |
9.6950 |
-0.02% |
2025/06/13 |
9.6640 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/美元 |
0.26% |
0.50% |
0.71% |
12.91% |
6.92% |
13.45% |
6.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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