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元大新東協平衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2070 |
-0.1260 |
-1.11% |
5.57% |
2026/06/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.08% |
15.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
11.2070 |
-1.11% |
2026/06/05 |
10.9980 |
-1.64% |
| 2026/06/18 |
11.3330 |
0.39% |
2026/06/04 |
11.1810 |
-0.62% |
| 2026/06/17 |
11.2890 |
0.12% |
2026/06/03 |
11.2510 |
-0.37% |
| 2026/06/16 |
11.2750 |
0.32% |
2026/06/02 |
11.2930 |
1.03% |
| 2026/06/15 |
11.2390 |
1.41% |
2026/05/29 |
11.1780 |
0.01% |
| 2026/06/12 |
11.0830 |
0.55% |
2026/05/28 |
11.1770 |
-0.13% |
| 2026/06/11 |
11.0220 |
1.05% |
2026/05/26 |
11.1910 |
-0.34% |
| 2026/06/10 |
10.9080 |
-0.66% |
2026/05/25 |
11.2290 |
0.46% |
| 2026/06/09 |
10.9800 |
1.14% |
2026/05/22 |
11.1780 |
0.00% |
| 2026/06/08 |
10.8560 |
-1.29% |
2026/05/21 |
11.1780 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/美元 |
-1.11% |
-0.28% |
0.26% |
3.60% |
5.67% |
18.02% |
5.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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