|
|
|
元大新東協平衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5060 |
0.0500 |
0.48% |
14.27% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.5060 |
0.48% |
2025/10/22 |
10.3160 |
-0.38% |
| 2025/11/05 |
10.4560 |
0.07% |
2025/10/21 |
10.3550 |
1.31% |
| 2025/11/04 |
10.4490 |
-0.71% |
2025/10/17 |
10.2210 |
-0.81% |
| 2025/11/03 |
10.5240 |
0.17% |
2025/10/16 |
10.3040 |
-0.04% |
| 2025/10/31 |
10.5060 |
-0.09% |
2025/10/15 |
10.3080 |
-0.20% |
| 2025/10/30 |
10.5150 |
-0.30% |
2025/10/14 |
10.3290 |
-0.90% |
| 2025/10/29 |
10.5470 |
0.08% |
2025/10/13 |
10.4230 |
-1.19% |
| 2025/10/28 |
10.5390 |
0.13% |
2025/10/09 |
10.5490 |
-0.19% |
| 2025/10/27 |
10.5250 |
1.26% |
2025/10/08 |
10.5690 |
0.08% |
| 2025/10/23 |
10.3940 |
0.76% |
2025/10/07 |
10.5610 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/美元 |
0.48% |
-0.09% |
0.11% |
5.03% |
10.87% |
14.17% |
14.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
