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元大新東協平衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5300 |
-0.0810 |
-0.84% |
3.65% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
9.5300 |
-0.84% |
2025/06/05 |
9.7530 |
0.35% |
| 2025/06/18 |
9.6110 |
-0.55% |
2025/06/04 |
9.7190 |
0.13% |
| 2025/06/17 |
9.6640 |
-0.20% |
2025/06/03 |
9.7060 |
-0.11% |
| 2025/06/16 |
9.6830 |
0.20% |
2025/06/02 |
9.7170 |
-0.38% |
| 2025/06/13 |
9.6640 |
-0.58% |
2025/05/29 |
9.7540 |
-0.23% |
| 2025/06/12 |
9.7200 |
0.31% |
2025/05/28 |
9.7760 |
0.11% |
| 2025/06/11 |
9.6900 |
-0.08% |
2025/05/27 |
9.7650 |
-0.03% |
| 2025/06/10 |
9.6980 |
-0.26% |
2025/05/26 |
9.7680 |
-0.07% |
| 2025/06/09 |
9.7230 |
-0.07% |
2025/05/23 |
9.7750 |
0.88% |
| 2025/06/06 |
9.7300 |
-0.24% |
2025/05/22 |
9.6900 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/美元 |
-0.84% |
-1.95% |
-1.80% |
5.11% |
4.03% |
14.78% |
3.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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