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元大新東協平衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6990 |
-0.1000 |
-0.93% |
0.78% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.08% |
15.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.6990 |
-0.93% |
2026/02/26 |
11.4710 |
0.16% |
| 2026/03/12 |
10.7990 |
-0.53% |
2026/02/25 |
11.4530 |
0.46% |
| 2026/03/11 |
10.8560 |
0.09% |
2026/02/24 |
11.4000 |
-0.19% |
| 2026/03/10 |
10.8460 |
1.86% |
2026/02/23 |
11.4220 |
1.11% |
| 2026/03/09 |
10.6480 |
-1.79% |
2026/02/11 |
11.2970 |
0.64% |
| 2026/03/06 |
10.8420 |
-0.61% |
2026/02/10 |
11.2250 |
0.57% |
| 2026/03/05 |
10.9090 |
0.76% |
2026/02/09 |
11.1610 |
1.11% |
| 2026/03/04 |
10.8270 |
-1.98% |
2026/02/06 |
11.0380 |
0.15% |
| 2026/03/03 |
11.0460 |
-0.73% |
2026/02/05 |
11.0220 |
-0.35% |
| 2026/03/02 |
11.1270 |
-3.00% |
2026/02/04 |
11.0610 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/美元 |
-0.93% |
-1.32% |
-5.29% |
2.12% |
1.84% |
18.98% |
0.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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