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元大新東協平衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7760 |
0.0110 |
0.11% |
6.33% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.7760 |
0.11% |
2025/05/14 |
9.6610 |
1.00% |
| 2025/05/27 |
9.7650 |
-0.03% |
2025/05/13 |
9.5650 |
1.16% |
| 2025/05/26 |
9.7680 |
-0.07% |
2025/05/09 |
9.4550 |
0.01% |
| 2025/05/23 |
9.7750 |
0.88% |
2025/05/08 |
9.4540 |
-0.37% |
| 2025/05/22 |
9.6900 |
-0.38% |
2025/05/07 |
9.4890 |
0.14% |
| 2025/05/21 |
9.7270 |
0.29% |
2025/05/06 |
9.4760 |
0.05% |
| 2025/05/20 |
9.6990 |
-0.06% |
2025/05/05 |
9.4710 |
0.53% |
| 2025/05/19 |
9.7050 |
0.11% |
2025/05/02 |
9.4210 |
1.41% |
| 2025/05/16 |
9.6940 |
0.03% |
2025/04/30 |
9.2900 |
0.99% |
| 2025/05/15 |
9.6910 |
0.31% |
2025/04/29 |
9.1990 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/美元 |
0.11% |
0.50% |
6.67% |
7.29% |
4.47% |
17.01% |
6.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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