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元大新中國基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0600 |
0.1670 |
1.40% |
18.72% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.0600 |
1.40% |
2025/10/21 |
11.9800 |
1.25% |
| 2025/11/05 |
11.8930 |
-0.01% |
2025/10/20 |
11.8320 |
0.74% |
| 2025/11/04 |
11.8940 |
-1.24% |
2025/10/17 |
11.7450 |
-2.34% |
| 2025/11/03 |
12.0430 |
-0.22% |
2025/10/16 |
12.0260 |
0.24% |
| 2025/10/31 |
12.0690 |
-1.17% |
2025/10/15 |
11.9970 |
2.24% |
| 2025/10/30 |
12.2120 |
0.27% |
2025/10/14 |
11.7340 |
-1.87% |
| 2025/10/28 |
12.1790 |
-0.29% |
2025/10/13 |
11.9580 |
-2.88% |
| 2025/10/27 |
12.2150 |
2.78% |
2025/10/09 |
12.3130 |
2.55% |
| 2025/10/23 |
11.8850 |
-0.22% |
2025/09/30 |
12.0070 |
1.65% |
| 2025/10/22 |
11.9110 |
-0.58% |
2025/09/26 |
11.8120 |
-1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新中國基金/美元 |
1.40% |
-1.24% |
0.44% |
15.02% |
18.18% |
15.32% |
18.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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