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元大新中國基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5400 |
-0.0400 |
-0.35% |
9.07% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.5400 |
-0.35% |
2024/11/06 |
11.6800 |
-0.51% |
| 2024/11/19 |
11.5800 |
0.87% |
2024/11/05 |
11.7400 |
0.77% |
| 2024/11/18 |
11.4800 |
-0.52% |
2024/11/04 |
11.6500 |
1.13% |
| 2024/11/15 |
11.5400 |
-1.20% |
2024/11/01 |
11.5200 |
-1.12% |
| 2024/11/14 |
11.6800 |
-1.10% |
2024/10/30 |
11.6500 |
-0.68% |
| 2024/11/13 |
11.8100 |
-0.08% |
2024/10/29 |
11.7300 |
-0.42% |
| 2024/11/12 |
11.8200 |
-1.01% |
2024/10/28 |
11.7800 |
-0.42% |
| 2024/11/11 |
11.9400 |
0.42% |
2024/10/25 |
11.8300 |
-0.17% |
| 2024/11/08 |
11.8900 |
0.68% |
2024/10/24 |
11.8500 |
-0.59% |
| 2024/11/07 |
11.8100 |
1.11% |
2024/10/23 |
11.9200 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新中國基金/人民幣 |
-0.35% |
-2.29% |
-3.11% |
7.65% |
-0.52% |
10.22% |
9.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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