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元大新中國基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.6500 |
0.2600 |
1.59% |
25.95% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.26% |
14.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
16.6500 |
1.59% |
2026/06/05 |
15.7400 |
-2.24% |
| 2026/06/18 |
16.3900 |
0.80% |
2026/06/04 |
16.1000 |
-0.43% |
| 2026/06/17 |
16.2600 |
0.49% |
2026/06/03 |
16.1700 |
0.62% |
| 2026/06/16 |
16.1800 |
0.62% |
2026/06/02 |
16.0700 |
1.32% |
| 2026/06/15 |
16.0800 |
2.81% |
2026/06/01 |
15.8600 |
-0.63% |
| 2026/06/12 |
15.6400 |
1.23% |
2026/05/29 |
15.9600 |
0.25% |
| 2026/06/11 |
15.4500 |
-0.19% |
2026/05/28 |
15.9200 |
-1.06% |
| 2026/06/10 |
15.4800 |
-2.70% |
2026/05/27 |
16.0900 |
0.88% |
| 2026/06/09 |
15.9100 |
3.45% |
2026/05/26 |
15.9500 |
3.44% |
| 2026/06/08 |
15.3800 |
-2.29% |
2026/05/22 |
15.4200 |
2.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新中國基金/人民幣 |
1.59% |
3.54% |
7.98% |
26.62% |
27.49% |
45.92% |
25.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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