元大大中華TMT基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 15.00 0.13 0.87% -4.52% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 22.64%

元大大中華TMT基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 15.00 0.87% 2025/05/14 14.99 2.81%
2025/05/27 14.87 0.47% 2025/05/13 14.58 0.97%
2025/05/26 14.80 0.14% 2025/05/12 14.44 0.84%
2025/05/23 14.78 -1.20% 2025/05/09 14.32 0.85%
2025/05/22 14.96 0.13% 2025/05/08 14.20 1.00%
2025/05/21 14.94 0.95% 2025/05/07 14.06 0.36%
2025/05/20 14.80 0.14% 2025/05/06 14.01 1.89%
2025/05/19 14.78 -1.92% 2025/05/02 13.75 4.80%
2025/05/16 15.07 0.27% 2025/04/30 13.12 -0.46%
2025/05/15 15.03 0.27% 2025/04/29 13.18 0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大大中華TMT基金/人民幣 0.87% 0.40% 14.85% 1.69% 1.49% 1.76% -4.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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