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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.3250 |
0.0650 |
0.36% |
4.82% |
2026/02/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
31.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
18.3250 |
0.36% |
2026/01/28 |
18.7670 |
1.70% |
| 2026/02/10 |
18.2600 |
0.51% |
2026/01/27 |
18.4530 |
1.07% |
| 2026/02/09 |
18.1670 |
1.84% |
2026/01/26 |
18.2580 |
0.43% |
| 2026/02/06 |
17.8380 |
-1.00% |
2026/01/23 |
18.1790 |
0.38% |
| 2026/02/05 |
18.0180 |
-0.22% |
2026/01/22 |
18.1110 |
0.28% |
| 2026/02/04 |
18.0580 |
-0.09% |
2026/01/21 |
18.0600 |
0.07% |
| 2026/02/03 |
18.0740 |
0.22% |
2026/01/20 |
18.0470 |
-0.36% |
| 2026/02/02 |
18.0340 |
-2.07% |
2026/01/19 |
18.1120 |
-0.77% |
| 2026/01/30 |
18.4150 |
-2.05% |
2026/01/16 |
18.2520 |
0.04% |
| 2026/01/29 |
18.8000 |
0.18% |
2026/01/15 |
18.2450 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
0.36% |
1.48% |
2.31% |
0.88% |
12.08% |
32.68% |
4.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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