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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.6230 |
0.0910 |
0.52% |
32.26% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
17.6230 |
0.52% |
2025/11/20 |
17.5490 |
0.27% |
| 2025/12/03 |
17.5320 |
-0.84% |
2025/11/19 |
17.5020 |
-0.16% |
| 2025/12/02 |
17.6800 |
0.33% |
2025/11/18 |
17.5300 |
-1.84% |
| 2025/12/01 |
17.6210 |
0.73% |
2025/11/17 |
17.8580 |
-0.82% |
| 2025/11/28 |
17.4940 |
-0.31% |
2025/11/14 |
18.0050 |
-2.01% |
| 2025/11/27 |
17.5490 |
-0.03% |
2025/11/13 |
18.3740 |
0.59% |
| 2025/11/26 |
17.5540 |
0.29% |
2025/11/12 |
18.2660 |
0.56% |
| 2025/11/25 |
17.5040 |
0.70% |
2025/11/11 |
18.1650 |
-0.15% |
| 2025/11/24 |
17.3820 |
1.71% |
2025/11/10 |
18.1920 |
1.47% |
| 2025/11/21 |
17.0900 |
-2.62% |
2025/11/07 |
17.9280 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
0.52% |
0.42% |
-1.12% |
5.71% |
16.78% |
33.04% |
32.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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