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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9220 |
-0.0260 |
-0.17% |
11.98% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
14.9220 |
-0.17% |
2025/05/14 |
15.2030 |
2.27% |
| 2025/05/27 |
14.9480 |
0.14% |
2025/05/13 |
14.8650 |
-1.17% |
| 2025/05/26 |
14.9270 |
-0.87% |
2025/05/12 |
15.0410 |
2.62% |
| 2025/05/23 |
15.0580 |
0.01% |
2025/05/09 |
14.6570 |
0.44% |
| 2025/05/22 |
15.0570 |
-0.95% |
2025/05/08 |
14.5930 |
0.24% |
| 2025/05/21 |
15.2010 |
0.60% |
2025/05/07 |
14.5580 |
-0.18% |
| 2025/05/20 |
15.1110 |
1.02% |
2025/05/06 |
14.5840 |
0.75% |
| 2025/05/19 |
14.9590 |
-0.69% |
2025/05/02 |
14.4760 |
2.47% |
| 2025/05/16 |
15.0630 |
-0.42% |
2025/04/30 |
14.1270 |
0.96% |
| 2025/05/15 |
15.1270 |
-0.50% |
2025/04/29 |
13.9920 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
-0.17% |
-1.84% |
6.94% |
-0.31% |
15.50% |
18.84% |
11.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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