元大大中華價值指數基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.0960 -0.2730 -1.78% 13.29% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 18.87%

元大大中華價值指數基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 15.0960 -1.78% 2025/06/05 15.2170 0.83%
2025/06/18 15.3690 -0.66% 2025/06/04 15.0910 0.64%
2025/06/17 15.4710 -0.13% 2025/06/03 14.9950 1.44%
2025/06/16 15.4910 0.79% 2025/06/02 14.7820 -1.70%
2025/06/13 15.3690 -0.58% 2025/05/29 15.0370 0.77%
2025/06/12 15.4580 -0.65% 2025/05/28 14.9220 -0.17%
2025/06/11 15.5590 1.05% 2025/05/27 14.9480 0.14%
2025/06/10 15.3970 0.16% 2025/05/26 14.9270 -0.87%
2025/06/09 15.3720 1.41% 2025/05/23 15.0580 0.01%
2025/06/06 15.1590 -0.38% 2025/05/22 15.0570 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大大中華價值指數基金/美元 -1.78% -2.34% 0.92% -2.50% 14.57% 18.96% 13.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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