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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2130 |
0.0090 |
0.07% |
17.87% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.2130 |
0.07% |
2024/11/06 |
13.6980 |
-1.98% |
| 2024/11/19 |
13.2040 |
0.46% |
2024/11/05 |
13.9750 |
1.90% |
| 2024/11/18 |
13.1430 |
0.47% |
2024/11/04 |
13.7150 |
0.77% |
| 2024/11/15 |
13.0810 |
-0.13% |
2024/11/01 |
13.6100 |
0.32% |
| 2024/11/14 |
13.0980 |
-1.91% |
2024/10/30 |
13.5660 |
-1.29% |
| 2024/11/13 |
13.3530 |
-0.14% |
2024/10/29 |
13.7430 |
-0.20% |
| 2024/11/12 |
13.3720 |
-2.59% |
2024/10/28 |
13.7700 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
13.7280 |
-0.93% |
2024/10/25 |
13.7700 |
0.67% |
| 2024/11/08 |
13.8570 |
-0.82% |
2024/10/24 |
13.6780 |
-1.11% |
| 2024/11/07 |
13.9710 |
1.99% |
2024/10/23 |
13.8310 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
0.07% |
-1.05% |
-5.08% |
6.37% |
3.78% |
19.43% |
17.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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