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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5260 |
0.1090 |
0.59% |
5.97% |
2026/06/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
31.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
18.5260 |
0.59% |
2026/06/05 |
18.5260 |
-1.21% |
| 2026/06/18 |
18.4170 |
-0.60% |
2026/06/04 |
18.7520 |
-1.70% |
| 2026/06/17 |
18.5290 |
-0.19% |
2026/06/03 |
19.0760 |
-0.60% |
| 2026/06/16 |
18.5650 |
-0.64% |
2026/06/02 |
19.1920 |
2.43% |
| 2026/06/15 |
18.6850 |
1.63% |
2026/06/01 |
18.7370 |
1.41% |
| 2026/06/12 |
18.3860 |
2.13% |
2026/05/29 |
18.4770 |
1.33% |
| 2026/06/11 |
18.0030 |
-0.61% |
2026/05/28 |
18.2340 |
-1.42% |
| 2026/06/10 |
18.1130 |
-1.30% |
2026/05/27 |
18.4960 |
0.07% |
| 2026/06/09 |
18.3520 |
1.56% |
2026/05/26 |
18.4830 |
1.57% |
| 2026/06/08 |
18.0700 |
-2.46% |
2026/05/22 |
18.1970 |
1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
0.59% |
-0.85% |
1.81% |
9.29% |
5.50% |
21.58% |
5.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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