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元大大中華價值指數基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.6600 |
-0.0200 |
-0.12% |
9.82% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
16.6600 |
-0.12% |
2025/05/14 |
17.0200 |
2.47% |
| 2025/05/27 |
16.6800 |
0.30% |
2025/05/13 |
16.6100 |
-1.19% |
| 2025/05/26 |
16.6300 |
-0.78% |
2025/05/12 |
16.8100 |
2.06% |
| 2025/05/23 |
16.7600 |
-0.48% |
2025/05/09 |
16.4700 |
0.37% |
| 2025/05/22 |
16.8400 |
-0.94% |
2025/05/08 |
16.4100 |
0.49% |
| 2025/05/21 |
17.0000 |
0.47% |
2025/05/07 |
16.3300 |
0.06% |
| 2025/05/20 |
16.9200 |
1.01% |
2025/05/06 |
16.3200 |
0.68% |
| 2025/05/19 |
16.7500 |
-0.65% |
2025/05/02 |
16.2100 |
1.69% |
| 2025/05/16 |
16.8600 |
-0.35% |
2025/04/30 |
15.9400 |
1.01% |
| 2025/05/15 |
16.9200 |
-0.59% |
2025/04/29 |
15.7800 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/人民幣 |
-0.12% |
-2.00% |
5.58% |
-1.77% |
14.58% |
17.74% |
9.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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