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元大大中華價值指數基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.3500 |
0.2400 |
1.59% |
1.19% |
2025/02/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
15.3500 |
1.59% |
2025/01/10 |
14.5300 |
-0.95% |
| 2025/02/03 |
15.1100 |
2.16% |
2025/01/09 |
14.6700 |
-0.54% |
| 2025/01/22 |
14.7900 |
-1.14% |
2025/01/08 |
14.7500 |
-0.54% |
| 2025/01/21 |
14.9600 |
0.81% |
2025/01/07 |
14.8300 |
-0.80% |
| 2025/01/20 |
14.8400 |
0.41% |
2025/01/06 |
14.9500 |
0.13% |
| 2025/01/17 |
14.7800 |
0.20% |
2025/01/03 |
14.9300 |
0.54% |
| 2025/01/16 |
14.7500 |
1.10% |
2025/01/02 |
14.8500 |
-2.11% |
| 2025/01/15 |
14.5900 |
0.00% |
2024/12/31 |
15.1700 |
0.07% |
| 2025/01/14 |
14.5900 |
1.81% |
2024/12/30 |
15.1600 |
-0.13% |
| 2025/01/13 |
14.3300 |
-1.38% |
2024/12/27 |
15.1800 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/人民幣 |
1.59% |
3.79% |
2.81% |
1.39% |
16.46% |
29.75% |
1.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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