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元大大中華價值指數基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
20.0400 |
0.3300 |
1.67% |
32.10% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
20.0400 |
1.67% |
2025/10/21 |
19.7800 |
0.87% |
| 2025/11/05 |
19.7100 |
-0.15% |
2025/10/20 |
19.6100 |
2.24% |
| 2025/11/04 |
19.7400 |
-0.65% |
2025/10/17 |
19.1800 |
-1.94% |
| 2025/11/03 |
19.8700 |
0.51% |
2025/10/16 |
19.5600 |
0.41% |
| 2025/10/31 |
19.7700 |
-1.45% |
2025/10/15 |
19.4800 |
1.56% |
| 2025/10/30 |
20.0600 |
0.20% |
2025/10/14 |
19.1800 |
-1.64% |
| 2025/10/28 |
20.0200 |
-0.79% |
2025/10/13 |
19.5000 |
-3.08% |
| 2025/10/27 |
20.1800 |
2.18% |
2025/10/09 |
20.1200 |
0.00% |
| 2025/10/23 |
19.7500 |
0.66% |
2025/10/08 |
20.1200 |
-0.64% |
| 2025/10/22 |
19.6200 |
-0.81% |
2025/10/03 |
20.2500 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/人民幣 |
1.67% |
-0.10% |
-1.04% |
10.35% |
22.79% |
30.89% |
32.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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