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元大大中華價值指數基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.6500 |
0.0600 |
0.31% |
3.80% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.34% |
24.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
19.6500 |
0.31% |
2026/01/28 |
20.2300 |
1.86% |
| 2026/02/10 |
19.5900 |
0.46% |
2026/01/27 |
19.8600 |
0.86% |
| 2026/02/09 |
19.5000 |
1.62% |
2026/01/26 |
19.6900 |
0.41% |
| 2026/02/06 |
19.1900 |
-1.13% |
2026/01/23 |
19.6100 |
0.15% |
| 2026/02/05 |
19.4100 |
-0.21% |
2026/01/22 |
19.5800 |
0.36% |
| 2026/02/04 |
19.4500 |
0.00% |
2026/01/21 |
19.5100 |
0.15% |
| 2026/02/03 |
19.4500 |
0.10% |
2026/01/20 |
19.4800 |
-0.41% |
| 2026/02/02 |
19.4300 |
-2.31% |
2026/01/19 |
19.5600 |
-0.91% |
| 2026/01/30 |
19.8900 |
-1.83% |
2026/01/16 |
19.7400 |
0.10% |
| 2026/01/29 |
20.2600 |
0.15% |
2026/01/15 |
19.7200 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/人民幣 |
0.31% |
1.03% |
1.34% |
-2.14% |
7.61% |
25.40% |
3.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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