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元大大中華價值指數基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.9500 |
-0.0100 |
-0.05% |
0.11% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.34% |
24.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
18.9500 |
-0.05% |
2026/07/16 |
19.4200 |
0.41% |
| 2026/07/29 |
18.9600 |
0.16% |
2026/07/15 |
19.3400 |
1.63% |
| 2026/07/28 |
18.9300 |
-1.51% |
2026/07/14 |
19.0300 |
-0.26% |
| 2026/07/27 |
19.2200 |
0.79% |
2026/07/13 |
19.0800 |
-0.26% |
| 2026/07/24 |
19.0700 |
-1.95% |
2026/07/09 |
19.1300 |
-0.62% |
| 2026/07/23 |
19.4500 |
1.04% |
2026/07/08 |
19.2500 |
2.45% |
| 2026/07/22 |
19.2500 |
-0.10% |
2026/07/07 |
18.7900 |
-1.11% |
| 2026/07/21 |
19.2700 |
1.26% |
2026/07/06 |
19.0000 |
0.69% |
| 2026/07/20 |
19.0300 |
1.28% |
2026/07/03 |
18.8700 |
0.48% |
| 2026/07/17 |
18.7900 |
-3.24% |
2026/07/02 |
18.7800 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/人民幣 |
-0.05% |
-2.57% |
0.96% |
1.34% |
-4.73% |
3.27% |
0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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