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元大大中華價值指數基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.8700 |
0.0400 |
0.27% |
19.92% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
14.8700 |
0.27% |
2024/11/06 |
15.3100 |
-0.58% |
| 2024/11/19 |
14.8300 |
0.61% |
2024/11/05 |
15.4000 |
1.72% |
| 2024/11/18 |
14.7400 |
0.34% |
2024/11/04 |
15.1400 |
0.46% |
| 2024/11/15 |
14.6900 |
-0.34% |
2024/11/01 |
15.0700 |
0.47% |
| 2024/11/14 |
14.7400 |
-1.80% |
2024/10/30 |
15.0000 |
-1.51% |
| 2024/11/13 |
15.0100 |
-0.13% |
2024/10/29 |
15.2300 |
-0.26% |
| 2024/11/12 |
15.0300 |
-2.40% |
2024/10/28 |
15.2700 |
0.20% |
| 2024/11/11 |
15.4000 |
-0.58% |
2024/10/25 |
15.2400 |
0.79% |
| 2024/11/08 |
15.4900 |
-0.06% |
2024/10/24 |
15.1200 |
-1.31% |
| 2024/11/07 |
15.5000 |
1.24% |
2024/10/23 |
15.3200 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/人民幣 |
0.27% |
-0.93% |
-3.32% |
8.38% |
3.84% |
20.89% |
19.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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