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元大大中華價值指數基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.5000 |
-0.0400 |
-0.22% |
-2.27% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.34% |
24.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
18.5000 |
-0.22% |
2026/02/26 |
19.0800 |
-1.29% |
| 2026/03/12 |
18.5400 |
-0.64% |
2026/02/25 |
19.3300 |
0.31% |
| 2026/03/11 |
18.6600 |
0.54% |
2026/02/24 |
19.2700 |
-1.08% |
| 2026/03/10 |
18.5600 |
2.03% |
2026/02/23 |
19.4800 |
-0.87% |
| 2026/03/09 |
18.1900 |
-2.20% |
2026/02/11 |
19.6500 |
0.31% |
| 2026/03/06 |
18.6000 |
1.20% |
2026/02/10 |
19.5900 |
0.46% |
| 2026/03/05 |
18.3800 |
0.77% |
2026/02/09 |
19.5000 |
1.62% |
| 2026/03/04 |
18.2400 |
-2.98% |
2026/02/06 |
19.1900 |
-1.13% |
| 2026/03/03 |
18.8000 |
-0.84% |
2026/02/05 |
19.4100 |
-0.21% |
| 2026/03/02 |
18.9600 |
-0.63% |
2026/02/04 |
19.4500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/人民幣 |
-0.22% |
-0.54% |
-5.85% |
-4.34% |
-5.76% |
10.84% |
-2.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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