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元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.27 |
0.44 |
1.85% |
22.14% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.66% |
29.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
24.27 |
1.85% |
2026/06/05 |
22.61 |
-3.83% |
| 2026/06/18 |
23.83 |
1.10% |
2026/06/04 |
23.51 |
-0.72% |
| 2026/06/17 |
23.57 |
0.04% |
2026/06/03 |
23.68 |
-0.67% |
| 2026/06/16 |
23.56 |
0.04% |
2026/06/02 |
23.84 |
0.68% |
| 2026/06/15 |
23.55 |
2.53% |
2026/06/01 |
23.68 |
0.13% |
| 2026/06/12 |
22.97 |
1.77% |
2026/05/29 |
23.65 |
0.42% |
| 2026/06/11 |
22.57 |
1.71% |
2026/05/28 |
23.55 |
0.26% |
| 2026/06/10 |
22.19 |
-2.25% |
2026/05/27 |
23.49 |
-0.42% |
| 2026/06/09 |
22.70 |
0.44% |
2026/05/26 |
23.59 |
1.29% |
| 2026/06/08 |
22.60 |
-0.04% |
2026/05/22 |
23.29 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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