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元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.28 |
-0.08 |
-0.42% |
29.28% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
18.28 |
-0.44% |
2025/10/22 |
18.08 |
-0.55% |
| 2025/11/05 |
18.36 |
0.77% |
2025/10/21 |
18.18 |
-2.31% |
| 2025/11/04 |
18.22 |
-1.94% |
2025/10/20 |
18.61 |
1.36% |
| 2025/11/03 |
18.58 |
0.43% |
2025/10/17 |
18.36 |
-1.40% |
| 2025/10/31 |
18.50 |
0.16% |
2025/10/16 |
18.62 |
0.49% |
| 2025/10/30 |
18.47 |
-0.16% |
2025/10/15 |
18.53 |
0.82% |
| 2025/10/29 |
18.50 |
0.60% |
2025/10/14 |
18.38 |
0.00% |
| 2025/10/28 |
18.39 |
0.44% |
2025/10/13 |
18.38 |
0.27% |
| 2025/10/27 |
18.31 |
0.66% |
2025/10/09 |
18.33 |
-0.54% |
| 2025/10/23 |
18.19 |
0.61% |
2025/10/08 |
18.43 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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