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元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.38 |
-0.04 |
-0.27% |
15.84% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
16.38 |
-0.30% |
2025/06/25 |
16.18 |
0.43% |
| 2025/07/09 |
16.43 |
0.74% |
2025/06/24 |
16.11 |
0.56% |
| 2025/07/08 |
16.31 |
-0.55% |
2025/06/23 |
16.02 |
0.38% |
| 2025/07/07 |
16.40 |
0.06% |
2025/06/20 |
15.96 |
-0.50% |
| 2025/07/03 |
16.39 |
0.31% |
2025/06/18 |
16.04 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
16.34 |
0.25% |
2025/06/17 |
16.03 |
-0.19% |
| 2025/07/01 |
16.30 |
-0.73% |
2025/06/16 |
16.06 |
0.12% |
| 2025/06/30 |
16.42 |
1.11% |
2025/06/13 |
16.04 |
-0.25% |
| 2025/06/27 |
16.24 |
-0.79% |
2025/06/12 |
16.08 |
1.20% |
| 2025/06/26 |
16.37 |
1.17% |
2025/06/11 |
15.89 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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