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元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.04 |
0.23 |
1.11% |
9.98% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.65% |
35.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
21.04 |
1.15% |
2026/01/28 |
21.27 |
1.19% |
| 2026/02/10 |
20.80 |
-0.38% |
2026/01/27 |
21.02 |
1.89% |
| 2026/02/09 |
20.88 |
2.55% |
2026/01/26 |
20.63 |
-0.05% |
| 2026/02/06 |
20.36 |
1.85% |
2026/01/23 |
20.64 |
0.73% |
| 2026/02/05 |
19.99 |
-2.01% |
2026/01/22 |
20.49 |
0.39% |
| 2026/02/04 |
20.40 |
-1.54% |
2026/01/21 |
20.41 |
0.10% |
| 2026/02/03 |
20.72 |
1.97% |
2026/01/20 |
20.39 |
0.30% |
| 2026/02/02 |
20.32 |
-0.39% |
2026/01/16 |
20.33 |
0.40% |
| 2026/01/30 |
20.40 |
-3.32% |
2026/01/15 |
20.25 |
0.20% |
| 2026/01/29 |
21.10 |
-0.80% |
2026/01/14 |
20.21 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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