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元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.79 |
0.47 |
2.46% |
3.45% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.65% |
35.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
19.79 |
2.43% |
2026/07/16 |
20.82 |
-1.98% |
| 2026/07/29 |
19.32 |
-2.23% |
2026/07/15 |
21.24 |
0.57% |
| 2026/07/28 |
19.76 |
-3.09% |
2026/07/14 |
21.12 |
1.20% |
| 2026/07/27 |
20.39 |
-0.97% |
2026/07/13 |
20.87 |
-2.57% |
| 2026/07/24 |
20.59 |
-1.72% |
2026/07/09 |
21.42 |
1.18% |
| 2026/07/23 |
20.95 |
0.00% |
2026/07/08 |
21.17 |
-0.33% |
| 2026/07/22 |
20.95 |
0.05% |
2026/07/07 |
21.24 |
-3.01% |
| 2026/07/21 |
20.94 |
2.05% |
2026/07/06 |
21.90 |
1.20% |
| 2026/07/20 |
20.52 |
-0.24% |
2026/07/02 |
21.64 |
-3.05% |
| 2026/07/17 |
20.57 |
-1.20% |
2026/07/01 |
22.32 |
-1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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