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元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.62 |
-0.26 |
-1.26% |
7.79% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.65% |
35.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
20.62 |
-1.29% |
2026/02/26 |
21.91 |
-0.09% |
| 2026/03/12 |
20.89 |
-0.95% |
2026/02/25 |
21.93 |
0.92% |
| 2026/03/11 |
21.09 |
0.00% |
2026/02/24 |
21.73 |
1.12% |
| 2026/03/10 |
21.09 |
0.96% |
2026/02/23 |
21.49 |
2.14% |
| 2026/03/09 |
20.89 |
0.05% |
2026/02/11 |
21.04 |
1.15% |
| 2026/03/06 |
20.88 |
-0.57% |
2026/02/10 |
20.80 |
-0.38% |
| 2026/03/05 |
21.00 |
-0.52% |
2026/02/09 |
20.88 |
2.55% |
| 2026/03/04 |
21.11 |
-0.80% |
2026/02/06 |
20.36 |
1.85% |
| 2026/03/03 |
21.28 |
-3.18% |
2026/02/05 |
19.99 |
-2.01% |
| 2026/03/02 |
21.98 |
0.32% |
2026/02/04 |
20.40 |
-1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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