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元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.10 |
-0.17 |
-0.80% |
10.30% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.65% |
35.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
21.10 |
-0.80% |
2026/01/14 |
20.21 |
-0.05% |
| 2026/01/28 |
21.27 |
1.19% |
2026/01/13 |
20.22 |
0.45% |
| 2026/01/27 |
21.02 |
1.89% |
2026/01/12 |
20.13 |
1.26% |
| 2026/01/26 |
20.63 |
-0.05% |
2026/01/09 |
19.88 |
0.81% |
| 2026/01/23 |
20.64 |
0.73% |
2026/01/08 |
19.72 |
-0.45% |
| 2026/01/22 |
20.49 |
0.39% |
2026/01/07 |
19.81 |
0.15% |
| 2026/01/21 |
20.41 |
0.10% |
2026/01/06 |
19.78 |
0.97% |
| 2026/01/20 |
20.39 |
0.30% |
2026/01/05 |
19.59 |
1.50% |
| 2026/01/16 |
20.33 |
0.40% |
2026/01/02 |
19.30 |
0.89% |
| 2026/01/15 |
20.25 |
0.20% |
2025/12/31 |
19.13 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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