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元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.91 |
0.10 |
0.54% |
33.73% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
18.91 |
0.53% |
2025/11/19 |
18.37 |
0.27% |
| 2025/12/03 |
18.81 |
0.21% |
2025/11/18 |
18.32 |
-0.76% |
| 2025/12/02 |
18.77 |
0.21% |
2025/11/17 |
18.46 |
-0.16% |
| 2025/12/01 |
18.73 |
-0.95% |
2025/11/14 |
18.49 |
0.00% |
| 2025/11/28 |
18.91 |
0.53% |
2025/11/13 |
18.49 |
-1.54% |
| 2025/11/26 |
18.81 |
1.57% |
2025/11/12 |
18.78 |
0.70% |
| 2025/11/25 |
18.52 |
0.54% |
2025/11/11 |
18.65 |
-0.43% |
| 2025/11/24 |
18.42 |
2.50% |
2025/11/10 |
18.73 |
2.29% |
| 2025/11/21 |
17.97 |
-0.55% |
2025/11/07 |
18.31 |
0.16% |
| 2025/11/20 |
18.07 |
-1.63% |
2025/11/06 |
18.28 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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