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元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.23 |
0.39 |
1.70% |
21.43% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.65% |
35.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
23.23 |
1.71% |
2026/06/05 |
21.75 |
-3.85% |
| 2026/06/18 |
22.84 |
1.11% |
2026/06/04 |
22.62 |
-0.79% |
| 2026/06/17 |
22.59 |
-0.04% |
2026/06/03 |
22.80 |
-0.65% |
| 2026/06/16 |
22.60 |
0.04% |
2026/06/02 |
22.95 |
0.44% |
| 2026/06/15 |
22.59 |
2.73% |
2026/06/01 |
22.85 |
0.13% |
| 2026/06/12 |
21.99 |
1.81% |
2026/05/29 |
22.82 |
0.62% |
| 2026/06/11 |
21.60 |
1.84% |
2026/05/28 |
22.68 |
0.22% |
| 2026/06/10 |
21.21 |
-2.39% |
2026/05/27 |
22.63 |
-0.35% |
| 2026/06/09 |
21.73 |
0.32% |
2026/05/26 |
22.71 |
1.66% |
| 2026/06/08 |
21.66 |
-0.41% |
2026/05/22 |
22.34 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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