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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.96 |
-0.09 |
-0.47% |
22.64% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
18.96 |
-0.47% |
2025/10/22 |
18.62 |
-0.37% |
| 2025/11/05 |
19.05 |
0.95% |
2025/10/21 |
18.69 |
-2.20% |
| 2025/11/04 |
18.87 |
-1.72% |
2025/10/20 |
19.11 |
1.22% |
| 2025/11/03 |
19.20 |
0.73% |
2025/10/17 |
18.88 |
-1.31% |
| 2025/10/31 |
19.06 |
0.26% |
2025/10/16 |
19.13 |
0.53% |
| 2025/10/30 |
19.01 |
0.11% |
2025/10/15 |
19.03 |
0.48% |
| 2025/10/29 |
18.99 |
0.64% |
2025/10/14 |
18.94 |
0.21% |
| 2025/10/28 |
18.87 |
0.11% |
2025/10/13 |
18.90 |
0.80% |
| 2025/10/27 |
18.85 |
0.37% |
2025/10/09 |
18.75 |
-0.58% |
| 2025/10/23 |
18.78 |
0.86% |
2025/10/08 |
18.86 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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