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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.70 |
0.44 |
1.81% |
22.46% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
30.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
24.70 |
1.81% |
2026/06/05 |
23.01 |
-3.80% |
| 2026/06/18 |
24.26 |
1.17% |
2026/06/04 |
23.92 |
-0.71% |
| 2026/06/17 |
23.98 |
0.00% |
2026/06/03 |
24.09 |
-0.70% |
| 2026/06/16 |
23.98 |
0.04% |
2026/06/02 |
24.26 |
0.66% |
| 2026/06/15 |
23.97 |
2.57% |
2026/06/01 |
24.10 |
0.17% |
| 2026/06/12 |
23.37 |
1.74% |
2026/05/29 |
24.06 |
0.42% |
| 2026/06/11 |
22.97 |
1.73% |
2026/05/28 |
23.96 |
0.25% |
| 2026/06/10 |
22.58 |
-2.21% |
2026/05/27 |
23.90 |
-0.42% |
| 2026/06/09 |
23.09 |
0.39% |
2026/05/26 |
24.00 |
1.27% |
| 2026/06/08 |
23.00 |
-0.04% |
2026/05/22 |
23.70 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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