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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.61 |
0.58 |
2.76% |
7.14% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
30.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
21.61 |
2.76% |
2026/07/16 |
22.57 |
-1.87% |
| 2026/07/29 |
21.03 |
-2.28% |
2026/07/15 |
23.00 |
0.66% |
| 2026/07/28 |
21.52 |
-2.89% |
2026/07/14 |
22.85 |
1.20% |
| 2026/07/27 |
22.16 |
-1.12% |
2026/07/13 |
22.58 |
-2.59% |
| 2026/07/24 |
22.41 |
-1.45% |
2026/07/09 |
23.18 |
1.62% |
| 2026/07/23 |
22.74 |
-0.31% |
2026/07/08 |
22.81 |
-0.65% |
| 2026/07/22 |
22.81 |
0.13% |
2026/07/07 |
22.96 |
-2.63% |
| 2026/07/21 |
22.78 |
2.34% |
2026/07/06 |
23.58 |
1.55% |
| 2026/07/20 |
22.26 |
-0.36% |
2026/07/02 |
23.22 |
-2.97% |
| 2026/07/17 |
22.34 |
-1.02% |
2026/07/01 |
23.93 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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