元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.84 0.00 0.00% 2.46% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 29.26%

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 15.84 0.00% 2025/06/04 16.06 0.31%
2025/06/17 15.84 -0.06% 2025/06/03 16.01 0.31%
2025/06/16 15.85 -0.38% 2025/06/02 15.96 1.85%
2025/06/13 15.91 -0.25% 2025/05/29 15.67 0.00%
2025/06/12 15.95 0.31% 2025/05/28 15.67 0.13%
2025/06/11 15.90 0.63% 2025/05/27 15.65 0.90%
2025/06/10 15.80 -0.63% 2025/05/23 15.51 0.52%
2025/06/09 15.90 -0.50% 2025/05/22 15.43 -0.58%
2025/06/06 15.98 -0.50% 2025/05/21 15.52 0.19%
2025/06/05 16.06 0.00% 2025/05/20 15.49 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息/台幣 0.00% -0.38% 3.73% 0.83% 3.26% 8.12% 2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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