元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.67 0.02 0.13% 1.36% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 29.26%

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 15.67 0.13% 2025/05/13 15.30 1.73%
2025/05/27 15.65 0.90% 2025/05/12 15.04 -1.57%
2025/05/23 15.51 0.52% 2025/05/09 15.28 0.99%
2025/05/22 15.43 -0.58% 2025/05/08 15.13 -0.53%
2025/05/21 15.52 0.19% 2025/05/07 15.21 0.46%
2025/05/20 15.49 0.78% 2025/05/06 15.14 1.14%
2025/05/19 15.37 0.65% 2025/05/05 14.97 -2.35%
2025/05/16 15.27 0.26% 2025/05/02 15.33 -2.04%
2025/05/15 15.23 0.33% 2025/04/30 15.65 -0.70%
2025/05/14 15.18 -0.78% 2025/04/29 15.76 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息/台幣 0.13% 0.97% -0.76% 0.45% 1.62% 9.81% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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