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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.17 |
-0.18 |
-0.81% |
9.92% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
30.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
22.17 |
-0.81% |
2026/01/14 |
21.45 |
-0.09% |
| 2026/01/28 |
22.35 |
0.72% |
2026/01/13 |
21.47 |
0.51% |
| 2026/01/27 |
22.19 |
1.74% |
2026/01/12 |
21.36 |
1.38% |
| 2026/01/26 |
21.81 |
-0.27% |
2026/01/09 |
21.07 |
0.91% |
| 2026/01/23 |
21.87 |
0.64% |
2026/01/08 |
20.88 |
-0.29% |
| 2026/01/22 |
21.73 |
0.32% |
2026/01/07 |
20.94 |
0.14% |
| 2026/01/21 |
21.66 |
0.19% |
2026/01/06 |
20.91 |
0.92% |
| 2026/01/20 |
21.62 |
0.42% |
2026/01/05 |
20.72 |
1.92% |
| 2026/01/16 |
21.53 |
0.33% |
2026/01/02 |
20.33 |
0.79% |
| 2026/01/15 |
21.46 |
0.05% |
2025/12/31 |
20.17 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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