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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.54 |
0.39 |
1.70% |
21.72% |
2026/06/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.25% |
36.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
23.54 |
1.73% |
2026/06/05 |
22.03 |
-3.84% |
| 2026/06/18 |
23.14 |
1.09% |
2026/06/04 |
22.91 |
-0.78% |
| 2026/06/17 |
22.89 |
-0.04% |
2026/06/03 |
23.09 |
-0.69% |
| 2026/06/16 |
22.90 |
0.04% |
2026/06/02 |
23.25 |
0.48% |
| 2026/06/15 |
22.89 |
2.74% |
2026/06/01 |
23.14 |
0.13% |
| 2026/06/12 |
22.28 |
1.83% |
2026/05/29 |
23.11 |
0.61% |
| 2026/06/11 |
21.88 |
1.81% |
2026/05/28 |
22.97 |
0.22% |
| 2026/06/10 |
21.49 |
-2.36% |
2026/05/27 |
22.92 |
-0.35% |
| 2026/06/09 |
22.01 |
0.27% |
2026/05/26 |
23.00 |
1.68% |
| 2026/06/08 |
21.95 |
-0.36% |
2026/05/22 |
22.62 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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