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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.07 |
0.48 |
2.46% |
3.77% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.25% |
36.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
20.07 |
2.45% |
2026/07/16 |
21.10 |
-2.00% |
| 2026/07/29 |
19.59 |
-2.20% |
2026/07/15 |
21.53 |
0.56% |
| 2026/07/28 |
20.03 |
-3.10% |
2026/07/14 |
21.41 |
1.18% |
| 2026/07/27 |
20.67 |
-0.96% |
2026/07/13 |
21.16 |
-2.53% |
| 2026/07/24 |
20.87 |
-1.74% |
2026/07/09 |
21.71 |
1.16% |
| 2026/07/23 |
21.24 |
0.00% |
2026/07/08 |
21.46 |
-0.33% |
| 2026/07/22 |
21.24 |
0.05% |
2026/07/07 |
21.53 |
-3.02% |
| 2026/07/21 |
21.23 |
2.07% |
2026/07/06 |
22.20 |
1.23% |
| 2026/07/20 |
20.80 |
-0.24% |
2026/07/02 |
21.93 |
-3.05% |
| 2026/07/17 |
20.85 |
-1.18% |
2026/07/01 |
22.62 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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