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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.93 |
-0.08 |
-0.47% |
26.18% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
17.93 |
-0.44% |
2025/09/03 |
17.46 |
0.75% |
| 2025/09/16 |
18.01 |
-0.50% |
2025/09/02 |
17.33 |
-0.17% |
| 2025/09/15 |
18.10 |
0.67% |
2025/08/29 |
17.36 |
-0.29% |
| 2025/09/12 |
17.98 |
-0.28% |
2025/08/28 |
17.41 |
0.58% |
| 2025/09/11 |
18.03 |
0.11% |
2025/08/27 |
17.31 |
-0.23% |
| 2025/09/10 |
18.01 |
1.12% |
2025/08/26 |
17.35 |
0.87% |
| 2025/09/09 |
17.81 |
0.28% |
2025/08/25 |
17.20 |
0.29% |
| 2025/09/08 |
17.76 |
0.79% |
2025/08/22 |
17.15 |
0.88% |
| 2025/09/05 |
17.62 |
0.46% |
2025/08/21 |
17.00 |
0.35% |
| 2025/09/04 |
17.54 |
0.46% |
2025/08/20 |
16.94 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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