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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.28 |
-0.00 |
-0.02% |
21.84% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
14.28 |
0.00% |
2024/11/06 |
14.22 |
0.21% |
| 2024/11/19 |
14.28 |
1.13% |
2024/11/05 |
14.19 |
1.21% |
| 2024/11/18 |
14.12 |
0.43% |
2024/11/04 |
14.02 |
0.07% |
| 2024/11/15 |
14.06 |
-0.99% |
2024/11/01 |
14.01 |
-1.75% |
| 2024/11/14 |
14.20 |
-0.21% |
2024/10/30 |
14.26 |
-0.42% |
| 2024/11/13 |
14.23 |
-0.35% |
2024/10/29 |
14.32 |
0.56% |
| 2024/11/12 |
14.28 |
-0.70% |
2024/10/28 |
14.24 |
-0.49% |
| 2024/11/11 |
14.38 |
-0.62% |
2024/10/25 |
14.31 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
14.47 |
0.28% |
2024/10/24 |
14.31 |
0.28% |
| 2024/11/07 |
14.43 |
1.48% |
2024/10/23 |
14.27 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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