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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.46 |
-0.08 |
-0.43% |
29.91% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
18.46 |
-0.43% |
2025/10/22 |
18.26 |
-0.49% |
| 2025/11/05 |
18.54 |
0.76% |
2025/10/21 |
18.35 |
-2.34% |
| 2025/11/04 |
18.40 |
-1.97% |
2025/10/20 |
18.79 |
1.35% |
| 2025/11/03 |
18.77 |
0.48% |
2025/10/17 |
18.54 |
-1.38% |
| 2025/10/31 |
18.68 |
0.16% |
2025/10/16 |
18.80 |
0.48% |
| 2025/10/30 |
18.65 |
-0.21% |
2025/10/15 |
18.71 |
0.81% |
| 2025/10/29 |
18.69 |
0.65% |
2025/10/14 |
18.56 |
0.05% |
| 2025/10/28 |
18.57 |
0.43% |
2025/10/13 |
18.55 |
0.27% |
| 2025/10/27 |
18.49 |
0.65% |
2025/10/09 |
18.50 |
-0.59% |
| 2025/10/23 |
18.37 |
0.60% |
2025/10/08 |
18.61 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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