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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.52 |
-0.04 |
-0.27% |
16.26% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
16.52 |
-0.24% |
2025/06/25 |
16.30 |
0.43% |
| 2025/07/09 |
16.56 |
0.73% |
2025/06/24 |
16.23 |
0.50% |
| 2025/07/08 |
16.44 |
-0.54% |
2025/06/23 |
16.15 |
0.37% |
| 2025/07/07 |
16.53 |
0.00% |
2025/06/20 |
16.09 |
-0.43% |
| 2025/07/03 |
16.53 |
0.36% |
2025/06/18 |
16.16 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
16.47 |
0.24% |
2025/06/17 |
16.16 |
-0.19% |
| 2025/07/01 |
16.43 |
-0.73% |
2025/06/16 |
16.19 |
0.19% |
| 2025/06/30 |
16.55 |
1.10% |
2025/06/13 |
16.16 |
-0.25% |
| 2025/06/27 |
16.37 |
-0.79% |
2025/06/12 |
16.20 |
1.12% |
| 2025/06/26 |
16.50 |
1.23% |
2025/06/11 |
16.02 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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