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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.79 |
0.05 |
0.30% |
11.12% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
15.79 |
0.25% |
2025/05/13 |
15.14 |
1.27% |
| 2025/05/27 |
15.75 |
1.22% |
2025/05/12 |
14.95 |
-1.64% |
| 2025/05/23 |
15.56 |
0.58% |
2025/05/09 |
15.20 |
1.00% |
| 2025/05/22 |
15.47 |
-0.26% |
2025/05/08 |
15.05 |
-0.53% |
| 2025/05/21 |
15.51 |
0.26% |
2025/05/07 |
15.13 |
0.40% |
| 2025/05/20 |
15.47 |
0.85% |
2025/05/06 |
15.07 |
0.67% |
| 2025/05/19 |
15.34 |
0.59% |
2025/05/05 |
14.97 |
0.60% |
| 2025/05/16 |
15.25 |
0.26% |
2025/05/02 |
14.88 |
1.02% |
| 2025/05/15 |
15.21 |
0.66% |
2025/04/30 |
14.73 |
-0.07% |
| 2025/05/14 |
15.11 |
-0.20% |
2025/04/29 |
14.74 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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