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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.28 |
0.23 |
1.11% |
10.03% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.25% |
36.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
21.28 |
1.14% |
2026/01/28 |
21.50 |
1.18% |
| 2026/02/10 |
21.04 |
-0.38% |
2026/01/27 |
21.25 |
1.87% |
| 2026/02/09 |
21.12 |
2.52% |
2026/01/26 |
20.86 |
-0.05% |
| 2026/02/06 |
20.60 |
1.88% |
2026/01/23 |
20.87 |
0.72% |
| 2026/02/05 |
20.22 |
-1.99% |
2026/01/22 |
20.72 |
0.39% |
| 2026/02/04 |
20.63 |
-1.53% |
2026/01/21 |
20.64 |
0.10% |
| 2026/02/03 |
20.95 |
1.95% |
2026/01/20 |
20.62 |
0.34% |
| 2026/02/02 |
20.55 |
-0.39% |
2026/01/16 |
20.55 |
0.39% |
| 2026/01/30 |
20.63 |
-3.28% |
2026/01/15 |
20.47 |
0.15% |
| 2026/01/29 |
21.33 |
-0.79% |
2026/01/14 |
20.44 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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