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元大全球股票入息基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.2800 |
0.1800 |
0.78% |
32.88% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30.60% |
12.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
23.2800 |
0.78% |
2026/06/05 |
21.6000 |
-5.18% |
| 2026/06/18 |
23.1000 |
2.62% |
2026/06/04 |
22.7800 |
-1.47% |
| 2026/06/17 |
22.5100 |
0.27% |
2026/06/03 |
23.1200 |
-0.39% |
| 2026/06/16 |
22.4500 |
-2.22% |
2026/06/02 |
23.2100 |
1.49% |
| 2026/06/15 |
22.9600 |
3.14% |
2026/06/01 |
22.8700 |
1.06% |
| 2026/06/12 |
22.2600 |
0.95% |
2026/05/29 |
22.6300 |
0.40% |
| 2026/06/11 |
22.0500 |
2.94% |
2026/05/28 |
22.5400 |
0.71% |
| 2026/06/10 |
21.4200 |
-2.19% |
2026/05/27 |
22.3800 |
0.31% |
| 2026/06/09 |
21.9000 |
-0.36% |
2026/05/26 |
22.3100 |
2.01% |
| 2026/06/08 |
21.9800 |
1.76% |
2026/05/22 |
21.8700 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大全球股票入息基金-A不配息/台幣 |
0.78% |
1.39% |
6.45% |
30.20% |
33.03% |
57.94% |
32.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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