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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9980 |
0.1670 |
0.94% |
19.91% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.53% |
8.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
17.9980 |
0.94% |
2026/07/16 |
18.0520 |
0.65% |
| 2026/07/29 |
17.8310 |
-1.48% |
2026/07/15 |
17.9350 |
-0.31% |
| 2026/07/28 |
18.0980 |
-1.17% |
2026/07/14 |
17.9910 |
0.26% |
| 2026/07/27 |
18.3120 |
-0.85% |
2026/07/13 |
17.9440 |
-0.51% |
| 2026/07/24 |
18.4690 |
1.58% |
2026/07/09 |
18.0360 |
0.87% |
| 2026/07/23 |
18.1810 |
-0.20% |
2026/07/08 |
17.8800 |
-1.05% |
| 2026/07/22 |
18.2170 |
-0.55% |
2026/07/07 |
18.0700 |
0.19% |
| 2026/07/21 |
18.3180 |
1.67% |
2026/07/06 |
18.0360 |
-0.05% |
| 2026/07/20 |
18.0170 |
-0.18% |
2026/07/02 |
18.0450 |
-0.39% |
| 2026/07/17 |
18.0490 |
-0.02% |
2026/07/01 |
18.1160 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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