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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3200 |
-0.0790 |
-0.55% |
6.41% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
14.3200 |
-0.55% |
2024/11/06 |
14.2270 |
-1.48% |
| 2024/11/19 |
14.3990 |
0.79% |
2024/11/05 |
14.4410 |
1.13% |
| 2024/11/18 |
14.2860 |
0.27% |
2024/11/04 |
14.2790 |
0.51% |
| 2024/11/15 |
14.2480 |
0.26% |
2024/11/01 |
14.2070 |
-2.47% |
| 2024/11/14 |
14.2110 |
-0.67% |
2024/10/30 |
14.5670 |
0.22% |
| 2024/11/13 |
14.3070 |
0.03% |
2024/10/29 |
14.5350 |
-0.37% |
| 2024/11/12 |
14.3020 |
-1.15% |
2024/10/28 |
14.5890 |
0.34% |
| 2024/11/11 |
14.4680 |
-0.39% |
2024/10/25 |
14.5400 |
-0.59% |
| 2024/11/08 |
14.5240 |
1.06% |
2024/10/24 |
14.6270 |
-0.23% |
| 2024/11/07 |
14.3720 |
1.02% |
2024/10/23 |
14.6610 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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