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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.3560 |
0.2850 |
1.58% |
22.30% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.53% |
8.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
18.3560 |
1.58% |
2026/06/05 |
17.8640 |
-0.46% |
| 2026/06/18 |
18.0710 |
0.36% |
2026/06/04 |
17.9470 |
0.61% |
| 2026/06/17 |
18.0060 |
-1.88% |
2026/06/03 |
17.8380 |
-0.07% |
| 2026/06/16 |
18.3510 |
-0.01% |
2026/06/02 |
17.8510 |
0.59% |
| 2026/06/15 |
18.3520 |
0.21% |
2026/06/01 |
17.7470 |
-1.78% |
| 2026/06/12 |
18.3130 |
1.33% |
2026/05/29 |
18.0690 |
-0.49% |
| 2026/06/11 |
18.0720 |
0.76% |
2026/05/28 |
18.1580 |
-0.50% |
| 2026/06/10 |
17.9360 |
-0.19% |
2026/05/27 |
18.2500 |
-0.38% |
| 2026/06/09 |
17.9710 |
1.70% |
2026/05/26 |
18.3200 |
1.21% |
| 2026/06/08 |
17.6700 |
-1.09% |
2026/05/22 |
18.1010 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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