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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3000 |
-0.0770 |
-0.47% |
8.60% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.53% |
8.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
16.3000 |
-0.47% |
2026/02/26 |
17.1230 |
0.15% |
| 2026/03/12 |
16.3770 |
-0.98% |
2026/02/25 |
17.0970 |
0.74% |
| 2026/03/11 |
16.5390 |
-0.25% |
2026/02/24 |
16.9720 |
0.09% |
| 2026/03/10 |
16.5810 |
0.86% |
2026/02/23 |
16.9560 |
0.90% |
| 2026/03/09 |
16.4390 |
-0.02% |
2026/02/13 |
16.8050 |
1.03% |
| 2026/03/06 |
16.4430 |
-1.39% |
2026/02/12 |
16.6340 |
0.04% |
| 2026/03/05 |
16.6750 |
-0.84% |
2026/02/11 |
16.6270 |
0.84% |
| 2026/03/04 |
16.8170 |
-0.25% |
2026/02/10 |
16.4890 |
0.75% |
| 2026/03/03 |
16.8590 |
-2.19% |
2026/02/09 |
16.3670 |
1.31% |
| 2026/03/02 |
17.2370 |
0.67% |
2026/02/06 |
16.1560 |
2.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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