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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0850 |
0.0020 |
0.01% |
2.09% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
14.0850 |
0.01% |
2025/05/13 |
13.9120 |
-0.82% |
| 2025/05/27 |
14.0830 |
1.41% |
2025/05/12 |
14.0270 |
0.21% |
| 2025/05/23 |
13.8870 |
0.30% |
2025/05/09 |
13.9970 |
0.57% |
| 2025/05/22 |
13.8460 |
-0.40% |
2025/05/08 |
13.9170 |
-0.54% |
| 2025/05/21 |
13.9010 |
-1.74% |
2025/05/07 |
13.9930 |
-0.02% |
| 2025/05/20 |
14.1470 |
-0.16% |
2025/05/06 |
13.9960 |
-0.25% |
| 2025/05/19 |
14.1690 |
0.23% |
2025/05/05 |
14.0310 |
0.09% |
| 2025/05/16 |
14.1370 |
0.94% |
2025/05/02 |
14.0180 |
1.52% |
| 2025/05/15 |
14.0050 |
1.30% |
2025/04/30 |
13.8080 |
0.50% |
| 2025/05/14 |
13.8250 |
-0.63% |
2025/04/29 |
13.7390 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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