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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8430 |
-0.0490 |
-0.33% |
7.58% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
14.8430 |
-0.33% |
2025/09/03 |
14.5410 |
0.12% |
| 2025/09/16 |
14.8920 |
-0.51% |
2025/09/02 |
14.5230 |
-1.69% |
| 2025/09/15 |
14.9690 |
0.20% |
2025/08/29 |
14.7730 |
0.22% |
| 2025/09/12 |
14.9390 |
-0.22% |
2025/08/28 |
14.7400 |
0.31% |
| 2025/09/11 |
14.9720 |
1.24% |
2025/08/27 |
14.6950 |
0.87% |
| 2025/09/10 |
14.7880 |
0.14% |
2025/08/26 |
14.5680 |
-0.10% |
| 2025/09/09 |
14.7670 |
-0.01% |
2025/08/25 |
14.5830 |
-0.59% |
| 2025/09/08 |
14.7680 |
0.16% |
2025/08/22 |
14.6690 |
1.55% |
| 2025/09/05 |
14.7450 |
0.78% |
2025/08/21 |
14.4450 |
-0.38% |
| 2025/09/04 |
14.6310 |
0.62% |
2025/08/20 |
14.5000 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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