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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2250 |
0.0390 |
0.27% |
3.10% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
14.2250 |
0.27% |
2025/06/25 |
14.2440 |
-1.91% |
| 2025/07/09 |
14.1860 |
-0.06% |
2025/06/24 |
14.5220 |
0.65% |
| 2025/07/08 |
14.1950 |
-0.26% |
2025/06/23 |
14.4280 |
1.02% |
| 2025/07/07 |
14.2320 |
-0.99% |
2025/06/20 |
14.2820 |
-0.32% |
| 2025/07/03 |
14.3750 |
0.10% |
2025/06/18 |
14.3280 |
0.27% |
| 2025/07/02 |
14.3610 |
-0.01% |
2025/06/17 |
14.2890 |
-0.09% |
| 2025/07/01 |
14.3620 |
0.06% |
2025/06/16 |
14.3020 |
0.24% |
| 2025/06/30 |
14.3530 |
0.58% |
2025/06/13 |
14.2680 |
-0.85% |
| 2025/06/27 |
14.2700 |
0.37% |
2025/06/12 |
14.3900 |
0.59% |
| 2025/06/26 |
14.2170 |
-0.19% |
2025/06/11 |
14.3050 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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