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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0060 |
-0.0320 |
-0.21% |
8.76% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
15.0060 |
-0.21% |
2025/10/22 |
15.3020 |
0.55% |
| 2025/11/05 |
15.0380 |
0.16% |
2025/10/21 |
15.2180 |
-0.62% |
| 2025/11/04 |
15.0140 |
-0.55% |
2025/10/20 |
15.3130 |
0.81% |
| 2025/11/03 |
15.0970 |
-0.07% |
2025/10/17 |
15.1900 |
0.22% |
| 2025/10/31 |
15.1070 |
0.31% |
2025/10/16 |
15.1570 |
0.16% |
| 2025/10/30 |
15.0600 |
0.13% |
2025/10/15 |
15.1330 |
1.51% |
| 2025/10/29 |
15.0410 |
-1.47% |
2025/10/14 |
14.9080 |
0.55% |
| 2025/10/28 |
15.2650 |
-1.48% |
2025/10/13 |
14.8270 |
-0.51% |
| 2025/10/27 |
15.4950 |
0.98% |
2025/10/09 |
14.9030 |
-0.53% |
| 2025/10/23 |
15.3450 |
0.28% |
2025/10/08 |
14.9820 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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