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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.4700 |
-0.0200 |
-0.11% |
7.51% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.58% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
17.4700 |
-0.11% |
2026/02/26 |
18.1900 |
0.06% |
| 2026/03/12 |
17.4900 |
-0.91% |
2026/02/25 |
18.1800 |
0.33% |
| 2026/03/11 |
17.6500 |
-0.28% |
2026/02/24 |
18.1200 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
17.7000 |
0.74% |
2026/02/23 |
18.1200 |
0.67% |
| 2026/03/09 |
17.5700 |
-0.23% |
2026/02/13 |
18.0000 |
1.07% |
| 2026/03/06 |
17.6100 |
-1.62% |
2026/02/12 |
17.8100 |
-0.11% |
| 2026/03/05 |
17.9000 |
-0.50% |
2026/02/11 |
17.8300 |
0.79% |
| 2026/03/04 |
17.9900 |
-0.61% |
2026/02/10 |
17.6900 |
0.74% |
| 2026/03/03 |
18.1000 |
-1.95% |
2026/02/09 |
17.5600 |
1.09% |
| 2026/03/02 |
18.4600 |
1.48% |
2026/02/06 |
17.3700 |
1.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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