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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.5800 |
0.0500 |
0.30% |
5.54% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
16.5800 |
0.30% |
2025/11/19 |
16.2900 |
-0.43% |
| 2025/12/03 |
16.5300 |
0.12% |
2025/11/18 |
16.3600 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
16.5100 |
-0.42% |
2025/11/17 |
16.3600 |
-0.43% |
| 2025/12/01 |
16.5800 |
-0.90% |
2025/11/14 |
16.4300 |
-0.18% |
| 2025/11/28 |
16.7300 |
0.66% |
2025/11/13 |
16.4600 |
-1.67% |
| 2025/11/26 |
16.6200 |
0.85% |
2025/11/12 |
16.7400 |
-0.77% |
| 2025/11/25 |
16.4800 |
0.30% |
2025/11/11 |
16.8700 |
0.36% |
| 2025/11/24 |
16.4300 |
0.98% |
2025/11/10 |
16.8100 |
0.24% |
| 2025/11/21 |
16.2700 |
0.74% |
2025/11/07 |
16.7700 |
1.15% |
| 2025/11/20 |
16.1500 |
-0.86% |
2025/11/06 |
16.5800 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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