元大全球不動產證券化基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 15.7200 0.0100 0.06% 0.06% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 5.58%

元大全球不動產證券化基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 15.7200 0.06% 2025/05/13 15.5400 -0.83%
2025/05/27 15.7100 1.62% 2025/05/12 15.6700 -0.38%
2025/05/23 15.4600 -0.13% 2025/05/09 15.7300 0.58%
2025/05/22 15.4800 -0.39% 2025/05/08 15.6400 -0.38%
2025/05/21 15.5400 -1.89% 2025/05/07 15.7000 0.26%
2025/05/20 15.8400 -0.13% 2025/05/06 15.6600 -0.13%
2025/05/19 15.8600 0.25% 2025/05/05 15.6800 -0.06%
2025/05/16 15.8200 1.02% 2025/05/02 15.6900 0.71%
2025/05/15 15.6600 1.23% 2025/04/30 15.5800 0.52%
2025/05/14 15.4700 -0.45% 2025/04/29 15.5000 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球不動產證券化基金-A不配息/人民幣 0.06% 1.16% 1.29% -1.87% -5.07% 5.29% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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