|
|
|
元大全球不動產證券化基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.3600 |
-0.0600 |
-0.37% |
4.14% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
16.3600 |
-0.37% |
2025/09/03 |
16.1100 |
0.12% |
| 2025/09/16 |
16.4200 |
-0.67% |
2025/09/02 |
16.0900 |
-1.47% |
| 2025/09/15 |
16.5300 |
0.06% |
2025/08/29 |
16.3300 |
0.25% |
| 2025/09/12 |
16.5200 |
-0.06% |
2025/08/28 |
16.2900 |
-0.12% |
| 2025/09/11 |
16.5300 |
1.16% |
2025/08/27 |
16.3100 |
0.87% |
| 2025/09/10 |
16.3400 |
0.12% |
2025/08/26 |
16.1700 |
-0.19% |
| 2025/09/09 |
16.3200 |
0.00% |
2025/08/25 |
16.2000 |
-0.80% |
| 2025/09/08 |
16.3200 |
0.06% |
2025/08/22 |
16.3300 |
1.43% |
| 2025/09/05 |
16.3100 |
0.62% |
2025/08/21 |
16.1000 |
-0.37% |
| 2025/09/04 |
16.2100 |
0.62% |
2025/08/20 |
16.1600 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
