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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.5800 |
-0.0600 |
-0.36% |
5.54% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
16.5800 |
-0.36% |
2025/10/22 |
16.9200 |
0.53% |
| 2025/11/05 |
16.6400 |
0.12% |
2025/10/21 |
16.8300 |
-0.59% |
| 2025/11/04 |
16.6200 |
-0.48% |
2025/10/20 |
16.9300 |
0.77% |
| 2025/11/03 |
16.7000 |
0.00% |
2025/10/17 |
16.8000 |
0.24% |
| 2025/10/31 |
16.7000 |
0.48% |
2025/10/16 |
16.7600 |
0.12% |
| 2025/10/30 |
16.6200 |
0.30% |
2025/10/15 |
16.7400 |
1.33% |
| 2025/10/29 |
16.5700 |
-1.43% |
2025/10/14 |
16.5200 |
0.61% |
| 2025/10/28 |
16.8100 |
-1.64% |
2025/10/13 |
16.4200 |
-0.55% |
| 2025/10/27 |
17.0900 |
0.71% |
2025/10/09 |
16.5100 |
-0.66% |
| 2025/10/23 |
16.9700 |
0.30% |
2025/10/08 |
16.6200 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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