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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.8500 |
0.1400 |
0.75% |
16.00% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.58% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
18.8500 |
0.75% |
2026/07/16 |
18.9700 |
0.69% |
| 2026/07/29 |
18.7100 |
-1.63% |
2026/07/15 |
18.8400 |
-0.37% |
| 2026/07/28 |
19.0200 |
-1.04% |
2026/07/14 |
18.9100 |
0.11% |
| 2026/07/27 |
19.2200 |
-0.98% |
2026/07/13 |
18.8900 |
-0.68% |
| 2026/07/24 |
19.4100 |
1.52% |
2026/07/09 |
19.0200 |
0.74% |
| 2026/07/23 |
19.1200 |
-0.16% |
2026/07/08 |
18.8800 |
-1.05% |
| 2026/07/22 |
19.1500 |
-0.47% |
2026/07/07 |
19.0800 |
0.32% |
| 2026/07/21 |
19.2400 |
1.64% |
2026/07/06 |
19.0200 |
0.05% |
| 2026/07/20 |
18.9300 |
-0.26% |
2026/07/02 |
19.0100 |
-0.47% |
| 2026/07/17 |
18.9800 |
0.05% |
2026/07/01 |
19.1000 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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