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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.1100 |
-0.0600 |
-0.37% |
8.27% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.1100 |
-0.37% |
2024/11/06 |
15.9000 |
-0.13% |
| 2024/11/19 |
16.1700 |
0.94% |
2024/11/05 |
15.9200 |
1.02% |
| 2024/11/18 |
16.0200 |
0.12% |
2024/11/04 |
15.7600 |
0.19% |
| 2024/11/15 |
16.0000 |
0.00% |
2024/11/01 |
15.7300 |
-2.36% |
| 2024/11/14 |
16.0000 |
-0.50% |
2024/10/30 |
16.1100 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
16.0800 |
0.00% |
2024/10/29 |
16.1100 |
-0.43% |
| 2024/11/12 |
16.0800 |
-0.92% |
2024/10/28 |
16.1800 |
0.50% |
| 2024/11/11 |
16.2300 |
0.00% |
2024/10/25 |
16.1000 |
-0.43% |
| 2024/11/08 |
16.2300 |
1.82% |
2024/10/24 |
16.1700 |
-0.37% |
| 2024/11/07 |
15.9400 |
0.25% |
2024/10/23 |
16.2300 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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