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元大新興印尼機會債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7446 |
-0.0258 |
-0.20% |
5.01% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.7446 |
-0.20% |
2024/11/06 |
12.6987 |
-0.00% |
| 2024/11/19 |
12.7704 |
-0.29% |
2024/11/05 |
12.6990 |
0.32% |
| 2024/11/18 |
12.8077 |
0.65% |
2024/11/04 |
12.6590 |
0.39% |
| 2024/11/15 |
12.7251 |
-0.15% |
2024/11/01 |
12.6103 |
-1.09% |
| 2024/11/14 |
12.7442 |
-0.32% |
2024/10/30 |
12.7492 |
0.32% |
| 2024/11/13 |
12.7848 |
-0.29% |
2024/10/29 |
12.7080 |
-0.39% |
| 2024/11/12 |
12.8220 |
-0.03% |
2024/10/28 |
12.7572 |
-0.41% |
| 2024/11/11 |
12.8260 |
-0.20% |
2024/10/25 |
12.8096 |
-0.58% |
| 2024/11/08 |
12.8516 |
-0.64% |
2024/10/24 |
12.8842 |
0.25% |
| 2024/11/07 |
12.9339 |
1.85% |
2024/10/23 |
12.8527 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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