|
|
|
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7576 |
-0.0276 |
-0.22% |
-0.97% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.69% |
2.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
12.7576 |
-0.22% |
2026/01/29 |
12.7231 |
-0.23% |
| 2026/02/11 |
12.7852 |
-0.22% |
2026/01/28 |
12.7528 |
-0.84% |
| 2026/02/10 |
12.8132 |
0.02% |
2026/01/27 |
12.8604 |
0.28% |
| 2026/02/09 |
12.8103 |
-0.00% |
2026/01/26 |
12.8250 |
0.21% |
| 2026/02/06 |
12.8108 |
-0.01% |
2026/01/23 |
12.7982 |
-0.16% |
| 2026/02/05 |
12.8120 |
-0.29% |
2026/01/22 |
12.8187 |
0.37% |
| 2026/02/04 |
12.8496 |
-0.07% |
2026/01/21 |
12.7711 |
0.39% |
| 2026/02/03 |
12.8585 |
-0.00% |
2026/01/20 |
12.7213 |
-0.18% |
| 2026/02/02 |
12.8591 |
0.44% |
2026/01/19 |
12.7443 |
-0.50% |
| 2026/01/30 |
12.8034 |
0.63% |
2026/01/15 |
12.8078 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
