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元大新興印尼機會債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8383 |
-0.0338 |
-0.26% |
2.02% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
12.8383 |
-0.26% |
2025/11/20 |
12.7974 |
-0.10% |
| 2025/12/03 |
12.8721 |
-0.01% |
2025/11/19 |
12.8107 |
0.38% |
| 2025/12/02 |
12.8734 |
0.15% |
2025/11/18 |
12.7625 |
0.17% |
| 2025/12/01 |
12.8539 |
0.29% |
2025/11/17 |
12.7410 |
-0.07% |
| 2025/11/28 |
12.8162 |
-0.08% |
2025/11/14 |
12.7503 |
0.35% |
| 2025/11/27 |
12.8268 |
-0.04% |
2025/11/13 |
12.7062 |
0.19% |
| 2025/11/26 |
12.8316 |
-0.46% |
2025/11/12 |
12.6818 |
-0.18% |
| 2025/11/25 |
12.8907 |
0.05% |
2025/11/11 |
12.7042 |
-0.11% |
| 2025/11/24 |
12.8841 |
0.05% |
2025/11/10 |
12.7186 |
-0.01% |
| 2025/11/21 |
12.8781 |
0.63% |
2025/11/07 |
12.7195 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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