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元大新興印尼機會債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6230 |
0.0540 |
0.43% |
-2.01% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.69% |
2.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.6230 |
0.43% |
2026/03/11 |
12.6799 |
-0.57% |
| 2026/03/31 |
12.5690 |
0.31% |
2026/03/10 |
12.7526 |
-0.30% |
| 2026/03/30 |
12.5298 |
0.34% |
2026/03/09 |
12.7913 |
0.62% |
| 2026/03/27 |
12.4870 |
-0.30% |
2026/03/06 |
12.7120 |
-0.27% |
| 2026/03/26 |
12.5243 |
-0.23% |
2026/03/05 |
12.7466 |
-0.29% |
| 2026/03/25 |
12.5537 |
0.53% |
2026/03/04 |
12.7836 |
0.12% |
| 2026/03/17 |
12.4875 |
-0.16% |
2026/03/03 |
12.7683 |
0.21% |
| 2026/03/16 |
12.5071 |
-0.73% |
2026/03/02 |
12.7417 |
-0.10% |
| 2026/03/13 |
12.5997 |
-0.32% |
2026/02/26 |
12.7543 |
-0.16% |
| 2026/03/12 |
12.6403 |
-0.31% |
2026/02/25 |
12.7751 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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