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元大新興印尼機會債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8346 |
0.0463 |
0.39% |
-8.13% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.69% |
2.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.8346 |
0.39% |
2026/07/16 |
11.8420 |
0.59% |
| 2026/07/29 |
11.7883 |
0.14% |
2026/07/15 |
11.7720 |
0.19% |
| 2026/07/28 |
11.7720 |
0.06% |
2026/07/14 |
11.7495 |
0.33% |
| 2026/07/27 |
11.7655 |
-1.08% |
2026/07/13 |
11.7114 |
-0.24% |
| 2026/07/24 |
11.8934 |
0.75% |
2026/07/09 |
11.7397 |
0.40% |
| 2026/07/23 |
11.8053 |
-0.95% |
2026/07/08 |
11.6929 |
-1.21% |
| 2026/07/22 |
11.9182 |
0.10% |
2026/07/07 |
11.8356 |
0.68% |
| 2026/07/21 |
11.9068 |
0.41% |
2026/07/06 |
11.7559 |
0.25% |
| 2026/07/20 |
11.8587 |
-0.14% |
2026/07/03 |
11.7266 |
0.06% |
| 2026/07/17 |
11.8751 |
0.28% |
2026/07/02 |
11.7199 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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