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元大新興印尼機會債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6667 |
-0.0074 |
-0.06% |
0.65% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.6667 |
-0.06% |
2025/10/22 |
12.7225 |
0.16% |
| 2025/11/05 |
12.6741 |
0.32% |
2025/10/21 |
12.7019 |
-0.15% |
| 2025/11/04 |
12.6333 |
-0.02% |
2025/10/20 |
12.7209 |
0.13% |
| 2025/11/03 |
12.6354 |
-0.28% |
2025/10/17 |
12.7038 |
0.06% |
| 2025/10/31 |
12.6705 |
-0.01% |
2025/10/16 |
12.6960 |
0.34% |
| 2025/10/30 |
12.6721 |
-0.18% |
2025/10/15 |
12.6528 |
-0.09% |
| 2025/10/29 |
12.6945 |
0.07% |
2025/10/14 |
12.6640 |
0.14% |
| 2025/10/28 |
12.6862 |
-0.03% |
2025/10/13 |
12.6469 |
0.79% |
| 2025/10/27 |
12.6898 |
-0.44% |
2025/10/09 |
12.5480 |
0.16% |
| 2025/10/23 |
12.7464 |
0.19% |
2025/10/08 |
12.5285 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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