元大新興印尼機會債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3806 -0.0189 -0.26% -1.51% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -9.04% -0.83%
含息 - - - - - - - - -2.54% 6.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.045 8.2379 0.55%
02/05 0.045 8.1806 0.55%
03/05 0.045 8.0784 0.56%
04/03 0.045 7.9522 0.57%
05/06 0.045 7.7427 0.58%
06/05 0.045 7.6960 0.58%
07/03 0.045 7.5637 0.59%
08/05 0.045 7.7223 0.58%
09/04 0.045 8.0907 0.56%
10/07 0.045 8.0384 0.56%
11/05 0.045 7.8712 0.57%
12/04 0.045 7.7182 0.58%
總計 0.54 7.7182 7.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.045 7.5524 0.60%
02/05 0.045 7.5054 0.60%
03/05 0.045 7.5197 0.60%
04/10 0.045 7.1888 0.63%
05/06 0.045 7.4690 0.60%
06/04 0.045 7.5184 0.60%
07/03 0.045 7.6320 0.59%
08/05 0.045 7.5820 0.59%
09/03 0.045 7.6086 0.59%
10/03 0.045 7.5696 0.59%
11/05 0.045 7.5630 0.60%
12/03 0.045 7.5319 0.60%
總計 0.54 7.5319 7.17%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.045 7.4962 0.60%
總計 0.045 7.4962 0.60%

元大新興印尼機會債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 7.3806 -0.26% 2026/01/14 7.3825 -0.15%
2026/01/28 7.3995 -0.36% 2026/01/13 7.3935 0.06%
2026/01/27 7.4263 0.40% 2026/01/12 7.3889 -0.30%
2026/01/26 7.3969 0.43% 2026/01/09 7.4115 -0.18%
2026/01/23 7.3652 -0.06% 2026/01/08 7.4248 -0.29%
2026/01/22 7.3695 0.43% 2026/01/07 7.4462 -0.04%
2026/01/21 7.3379 0.33% 2026/01/06 7.4494 -0.62%
2026/01/20 7.3140 -0.24% 2026/01/05 7.4962 -0.24%
2026/01/19 7.3314 -0.49% 2026/01/02 7.5143 0.27%
2026/01/15 7.3672 -0.21% 2025/12/30 7.4940 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興印尼機會債券基金-B配息/美元 -0.26% 0.15% -1.05% -3.75% -2.57% -2.29% -1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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