元大新興印尼機會債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7890 -0.0345 -0.39% -1.83% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -5.73%
含息 - - - - - - - - - -0.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 - -
02/03 0.045 - -
03/03 0.045 - -
04/11 0.045 9.5792 0.47%
05/04 0.045 9.7508 0.46%
06/07 0.045 10.0137 0.45%
07/05 0.045 10.0860 0.45%
08/04 0.045 9.9045 0.45%
09/05 0.045 9.9106 0.45%
10/04 0.045 9.5176 0.47%
11/03 0.045 9.2750 0.49%
12/05 0.045 9.0737 0.50%
總計 0.54 9.0737 5.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.045 9.4718 0.48%
02/05 0.045 9.4763 0.47%
03/05 0.045 9.3591 0.48%
04/03 0.045 9.2769 0.49%
05/06 0.045 8.9627 0.50%
06/05 0.045 8.9838 0.50%
07/03 0.045 8.9094 0.51%
08/05 0.045 8.9259 0.50%
09/04 0.045 9.3029 0.48%
10/07 0.045 9.2202 0.49%
11/05 0.045 9.0523 0.50%
12/04 0.045 9.1174 0.49%
總計 0.54 9.1174 5.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.045 9.0009 0.50%
02/05 0.045 8.8666 0.51%
03/05 0.045 8.8506 0.51%
04/10 0.045 8.5769 0.52%
05/06 0.045 8.7440 0.51%
06/04 0.045 8.7982 0.51%
總計 0.27 8.7982 3.07%

元大新興印尼機會債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 8.7890 -0.39% 2025/06/03 8.7982 -0.44%
2025/06/18 8.8235 -0.06% 2025/06/02 8.8367 0.21%
2025/06/17 8.8291 -0.06% 2025/05/28 8.8178 -0.01%
2025/06/16 8.8345 -0.02% 2025/05/27 8.8185 -0.03%
2025/06/13 8.8364 -0.23% 2025/05/26 8.8213 0.09%
2025/06/12 8.8565 0.10% 2025/05/23 8.8138 0.36%
2025/06/11 8.8475 0.25% 2025/05/22 8.7820 -0.11%
2025/06/10 8.8257 0.34% 2025/05/21 8.7913 0.25%
2025/06/05 8.7959 0.46% 2025/05/20 8.7697 0.23%
2025/06/04 8.7559 -0.48% 2025/05/19 8.7494 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興印尼機會債券基金-B配息/人民幣 -0.39% -0.76% 0.45% 1.49% -0.34% -0.98% -1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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