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元大美元貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9759 |
-0.0011 |
-0.01% |
2.26% |
2026/06/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.21% |
-0.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/23 |
11.9759 |
-0.01% |
2026/06/08 |
11.9424 |
0.36% |
| 2026/06/22 |
11.9770 |
0.18% |
2026/06/05 |
11.8992 |
0.06% |
| 2026/06/18 |
11.9560 |
0.05% |
2026/06/04 |
11.8924 |
0.07% |
| 2026/06/17 |
11.9500 |
0.06% |
2026/06/03 |
11.8837 |
-0.01% |
| 2026/06/16 |
11.9428 |
-0.01% |
2026/06/02 |
11.8845 |
0.22% |
| 2026/06/15 |
11.9438 |
-0.14% |
2026/06/01 |
11.8584 |
0.01% |
| 2026/06/12 |
11.9606 |
-0.03% |
2026/05/29 |
11.8569 |
-0.13% |
| 2026/06/11 |
11.9643 |
-0.11% |
2026/05/28 |
11.8723 |
0.03% |
| 2026/06/10 |
11.9772 |
0.16% |
2026/05/27 |
11.8682 |
-0.09% |
| 2026/06/09 |
11.9579 |
0.13% |
2026/05/26 |
11.8791 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大美元貨幣市場基金/台幣 |
-0.01% |
0.28% |
0.48% |
-0.61% |
2.11% |
10.28% |
2.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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