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元大美元貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2581 |
-0.0604 |
-0.49% |
4.67% |
2026/07/31 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.21% |
-0.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
12.2581 |
-0.49% |
2026/07/17 |
12.2422 |
0.13% |
| 2026/07/30 |
12.3185 |
0.28% |
2026/07/16 |
12.2263 |
0.20% |
| 2026/07/29 |
12.2839 |
-0.05% |
2026/07/15 |
12.2024 |
0.06% |
| 2026/07/28 |
12.2896 |
0.25% |
2026/07/14 |
12.1948 |
0.02% |
| 2026/07/27 |
12.2584 |
-0.14% |
2026/07/13 |
12.1928 |
0.01% |
| 2026/07/24 |
12.2758 |
0.29% |
2026/07/09 |
12.1913 |
0.43% |
| 2026/07/23 |
12.2409 |
-0.33% |
2026/07/08 |
12.1393 |
-0.36% |
| 2026/07/22 |
12.2811 |
0.10% |
2026/07/07 |
12.1835 |
0.38% |
| 2026/07/21 |
12.2685 |
0.31% |
2026/07/06 |
12.1376 |
0.33% |
| 2026/07/20 |
12.2305 |
-0.10% |
2026/07/03 |
12.0982 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大美元貨幣市場基金/台幣 |
-0.49% |
-0.14% |
1.65% |
2.80% |
4.27% |
11.71% |
4.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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