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元大美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1252 |
0.0013 |
0.01% |
1.67% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
12.1252 |
0.01% |
2025/05/14 |
12.1055 |
0.01% |
| 2025/05/28 |
12.1239 |
0.01% |
2025/05/13 |
12.1042 |
0.01% |
| 2025/05/27 |
12.1226 |
0.04% |
2025/05/12 |
12.1029 |
0.03% |
| 2025/05/23 |
12.1173 |
0.01% |
2025/05/09 |
12.0991 |
0.01% |
| 2025/05/22 |
12.1160 |
0.01% |
2025/05/08 |
12.0978 |
0.01% |
| 2025/05/21 |
12.1147 |
0.01% |
2025/05/07 |
12.0964 |
0.01% |
| 2025/05/20 |
12.1133 |
0.01% |
2025/05/06 |
12.0950 |
0.05% |
| 2025/05/19 |
12.1121 |
0.03% |
2025/05/02 |
12.0895 |
0.02% |
| 2025/05/16 |
12.1081 |
0.01% |
2025/04/30 |
12.0868 |
0.01% |
| 2025/05/15 |
12.1068 |
0.01% |
2025/04/29 |
12.0855 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.08% |
0.33% |
1.00% |
2.06% |
4.58% |
1.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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