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元大美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9756 |
0.0014 |
0.01% |
0.41% |
2025/02/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/05 |
11.9756 |
0.01% |
2025/01/14 |
11.9457 |
0.01% |
| 2025/02/04 |
11.9742 |
0.01% |
2025/01/13 |
11.9444 |
0.03% |
| 2025/02/03 |
11.9729 |
0.11% |
2025/01/10 |
11.9403 |
0.01% |
| 2025/01/24 |
11.9594 |
0.01% |
2025/01/09 |
11.9390 |
0.01% |
| 2025/01/23 |
11.9580 |
0.01% |
2025/01/08 |
11.9376 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
11.9567 |
0.01% |
2025/01/07 |
11.9362 |
0.01% |
| 2025/01/21 |
11.9553 |
0.05% |
2025/01/06 |
11.9349 |
0.04% |
| 2025/01/17 |
11.9498 |
0.01% |
2025/01/03 |
11.9307 |
0.01% |
| 2025/01/16 |
11.9484 |
0.01% |
2025/01/02 |
11.9293 |
0.02% |
| 2025/01/15 |
11.9471 |
0.01% |
2024/12/31 |
11.9266 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.14% |
0.38% |
1.09% |
2.33% |
4.91% |
0.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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