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元大美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3734 |
0.0013 |
0.01% |
3.75% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
12.3734 |
0.01% |
2025/11/20 |
12.3548 |
0.01% |
| 2025/12/04 |
12.3721 |
0.01% |
2025/11/19 |
12.3536 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
12.3709 |
0.01% |
2025/11/18 |
12.3523 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
12.3697 |
0.01% |
2025/11/17 |
12.3511 |
0.03% |
| 2025/12/01 |
12.3684 |
0.03% |
2025/11/14 |
12.3473 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
12.3647 |
0.02% |
2025/11/13 |
12.3461 |
0.01% |
| 2025/11/26 |
12.3623 |
0.01% |
2025/11/12 |
12.3448 |
0.02% |
| 2025/11/25 |
12.3610 |
0.01% |
2025/11/10 |
12.3423 |
0.03% |
| 2025/11/24 |
12.3598 |
0.03% |
2025/11/07 |
12.3385 |
0.01% |
| 2025/11/21 |
12.3561 |
0.01% |
2025/11/06 |
12.3373 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.07% |
0.30% |
0.94% |
1.97% |
4.07% |
3.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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