元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.67 -0.27 -1.13% 37.78% 2024/11/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.39 - -
08/02 0.23 - -
總計 0.62 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/14 0.34 - -
08/02 0.22 16.60 1.33%
總計 0.56 16.60 3.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.36 17.36 2.07%
07/31 0.12 22.83 0.53%
總計 0.48 22.83 2.10%

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 23.67 -1.13% 2024/11/07 24.73 0.65%
2024/11/20 23.94 -0.79% 2024/11/06 24.57 0.66%
2024/11/19 24.13 1.26% 2024/11/05 24.41 0.66%
2024/11/18 23.83 -0.87% 2024/11/04 24.25 1.29%
2024/11/15 24.04 -0.04% 2024/11/01 23.94 -0.58%
2024/11/14 24.05 -0.46% 2024/10/30 24.08 -0.62%
2024/11/13 24.16 -0.66% 2024/10/29 24.23 -1.14%
2024/11/12 24.32 -2.68% 2024/10/28 24.51 -0.81%
2024/11/11 24.99 -0.24% 2024/10/25 24.71 0.82%
2024/11/08 25.05 1.29% 2024/10/24 24.51 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息/台幣 -1.13% -1.58% -5.13% 3.36% 12.55% 41.31% 37.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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