| 2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 08/02 |
0.365 |
14.38 |
2.54% |
| 11/03 |
0.432 |
13.55 |
3.19% |
| 總計 |
0.797 |
13.55 |
5.88% |
|
| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 02/01 |
0.25 |
14.43 |
1.73% |
| 05/06 |
0.29 |
15.33 |
1.89% |
| 07/31 |
0.4 |
15.48 |
2.58% |
| 11/04 |
0.42 |
15.0900 |
2.78% |
| 總計 |
1.36 |
15.0900 |
9.01% |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 02/12 |
0.4 |
14.60 |
2.74% |
| 05/09 |
0.41 |
13.37 |
3.07% |
| 08/05 |
0.34 |
14.11 |
2.41% |
| 總計 |
1.15 |
14.11 |
8.15% |
|