元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.80 -0.21 -1.40% 2.71% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.50%
含息 - - - - - - - - - 7.79%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.365 14.38 2.54%
11/03 0.432 13.55 3.19%
總計 0.797 13.55 5.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.25 14.43 1.73%
05/06 0.29 15.33 1.89%
07/31 0.4 15.48 2.58%
11/04 0.42 15.0900 2.78%
總計 1.36 15.0900 9.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/12 0.4 14.60 2.74%
05/09 0.41 13.37 3.07%
08/05 0.34 14.11 2.41%
總計 1.15 14.11 8.15%

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 14.80 -1.40% 2025/10/23 14.92 -0.20%
2025/11/06 15.01 0.13% 2025/10/22 14.95 0.47%
2025/11/05 14.99 0.00% 2025/10/21 14.88 0.07%
2025/11/04 14.99 -1.25% 2025/10/20 14.87 1.16%
2025/11/03 15.18 -0.20% 2025/10/17 14.70 -0.34%
2025/10/31 15.21 -0.26% 2025/10/16 14.75 1.51%
2025/10/30 15.25 -0.13% 2025/10/15 14.53 0.62%
2025/10/29 15.27 1.19% 2025/10/14 14.44 -1.43%
2025/10/28 15.09 -0.33% 2025/10/13 14.65 -1.21%
2025/10/27 15.14 1.47% 2025/10/09 14.83 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息/台幣 -1.40% -2.70% -0.54% 6.17% 11.36% -1.60% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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