元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.39 0.00 0.00% -7.08% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.50%
含息 - - - - - - - - - 7.79%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.365 14.38 2.54%
11/03 0.432 13.55 3.19%
總計 0.797 13.55 5.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.25 14.43 1.73%
05/06 0.29 15.33 1.89%
07/31 0.4 15.48 2.58%
11/04 0.42 15.0900 2.78%
總計 1.36 15.0900 9.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/12 0.4 14.60 2.74%
05/09 0.41 13.37 3.07%
總計 0.81 13.37 6.06%

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 13.39 0.00% 2025/05/15 13.55 -0.29%
2025/05/28 13.39 0.45% 2025/05/14 13.59 1.65%
2025/05/27 13.33 -0.97% 2025/05/13 13.37 1.06%
2025/05/26 13.46 -0.30% 2025/05/12 13.23 0.99%
2025/05/23 13.50 -0.59% 2025/05/09 13.10 -2.02%
2025/05/22 13.58 -0.59% 2025/05/08 13.37 0.60%
2025/05/21 13.66 1.34% 2025/05/07 13.29 -0.23%
2025/05/20 13.48 0.15% 2025/05/06 13.32 1.22%
2025/05/19 13.46 -1.17% 2025/05/05 13.16 -1.13%
2025/05/16 13.62 0.52% 2025/05/02 13.31 1.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息/台幣 0.00% -1.40% 1.83% -7.21% -6.56% -15.73% -7.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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