元大基金淨值

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	15.34	-0.29	-1.86%	5.21%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.50%	1.18%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	7.79%	11.52%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/01	0.25	14.43	1.73%
05/06	0.29	15.33	1.89%
07/31	0.4	15.48	2.58%
11/04	0.42	15.0900	2.78%
總計	1.36	15.0900	9.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/12	0.4	14.60	2.74%
05/09	0.41	13.37	3.07%
08/05	0.34	14.11	2.41%
11/10	0.34	14.80	2.30%
總計	1.49	14.80	10.07%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	15.34	-1.86%	2026/01/16	15.26	0.59%
2026/01/29	15.63	-1.14%	2026/01/15	15.17	0.13%
2026/01/28	15.81	0.51%	2026/01/14	15.15	0.80%
2026/01/27	15.73	0.64%	2026/01/13	15.03	0.13%
2026/01/26	15.63	1.36%	2026/01/12	15.01	0.87%
2026/01/23	15.42	0.19%	2026/01/09	14.88	0.07%
2026/01/22	15.39	1.65%	2026/01/08	14.87	-0.93%
2026/01/21	15.14	-0.85%	2026/01/07	15.01	0.81%
2026/01/20	15.27	0.00%	2026/01/06	14.89	0.61%
2026/01/19	15.27	0.07%	2026/01/05	14.80	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息/台幣	-1.86%	-0.52%	5.36%	0.59%	8.95%	5.65%	5.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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