元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.48 0.13 0.91% 0.49% 2025/09/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.50%
含息 - - - - - - - - - 7.79%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.365 14.38 2.54%
11/03 0.432 13.55 3.19%
總計 0.797 13.55 5.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.25 14.43 1.73%
05/06 0.29 15.33 1.89%
07/31 0.4 15.48 2.58%
11/04 0.42 15.0900 2.78%
總計 1.36 15.0900 9.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/12 0.4 14.60 2.74%
05/09 0.41 13.37 3.07%
08/05 0.34 14.11 2.41%
總計 1.15 14.11 8.15%

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/18 14.48 0.91% 2025/09/04 13.83 0.51%
2025/09/17 14.35 -0.69% 2025/09/03 13.76 0.36%
2025/09/16 14.45 0.56% 2025/09/02 13.71 0.00%
2025/09/15 14.37 -0.42% 2025/09/01 13.71 -0.94%
2025/09/12 14.43 0.91% 2025/08/29 13.84 -0.22%
2025/09/11 14.30 -0.14% 2025/08/28 13.87 -0.22%
2025/09/10 14.32 0.92% 2025/08/27 13.90 0.51%
2025/09/09 14.19 0.92% 2025/08/26 13.83 -0.14%
2025/09/08 14.06 0.86% 2025/08/25 13.85 1.39%
2025/09/05 13.94 0.80% 2025/08/22 13.66 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息/台幣 0.91% 1.26% 3.80% 5.85% 0.91% -1.76% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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