元大富櫃50ETF連結基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.61 0.03 0.18% -9.53% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 11.61%
含息 - - - - - - - - - 14.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/01 0.52 16.57 3.14%
總計 0.52 16.57 3.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/03 0.55 18.8300 2.92%
總計 0.55 18.8300 2.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大富櫃50ETF連結基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 16.61 0.18% 2025/06/27 16.57 0.36%
2025/07/10 16.58 -0.24% 2025/06/26 16.51 -0.12%
2025/07/09 16.62 1.59% 2025/06/25 16.53 1.22%
2025/07/08 16.36 -0.12% 2025/06/24 16.33 2.64%
2025/07/07 16.38 -1.38% 2025/06/23 15.91 0.25%
2025/07/04 16.61 -0.78% 2025/06/20 15.87 -1.18%
2025/07/03 16.74 1.09% 2025/06/19 16.06 -1.59%
2025/07/02 16.56 0.24% 2025/06/18 16.32 0.18%
2025/07/01 16.52 0.85% 2025/06/17 16.29 -0.12%
2025/06/30 16.38 -1.15% 2025/06/16 16.31 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大富櫃50ETF連結基金-B配息/台幣 0.18% 0.00% 0.48% 17.30% -7.26% -18.94% -9.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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