元大富櫃50ETF連結基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 39.92 -1.44 -3.48% 89.37% 2026/06/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 11.61% 14.81%
含息 - - - - - - - - 14.95% 17.86%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/03 0.55 18.8300 2.92%
總計 0.55 18.8300 2.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
12/08 0.56 19.88 2.82%
總計 0.56 19.88 2.82%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大富櫃50ETF連結基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/23 39.92 -3.48% 2026/06/08 37.22 -4.78%
2026/06/22 41.36 1.37% 2026/06/05 39.09 -2.79%
2026/06/18 40.80 4.13% 2026/06/04 40.21 -1.78%
2026/06/17 39.18 0.49% 2026/06/03 40.94 1.71%
2026/06/16 38.99 0.54% 2026/06/02 40.25 -1.69%
2026/06/15 38.78 2.24% 2026/06/01 40.94 0.27%
2026/06/12 37.93 3.66% 2026/05/29 40.83 3.05%
2026/06/11 36.59 0.60% 2026/05/28 39.62 -2.46%
2026/06/10 36.37 -5.75% 2026/05/27 40.62 0.52%
2026/06/09 38.59 3.68% 2026/05/26 40.41 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大富櫃50ETF連結基金-B配息/台幣 -3.48% 2.39% 3.31% 52.25% 99.90% 150.91% 89.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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