元大基金淨值

元大臺灣ESG永續ETF基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	64.04	1.01	1.60%	15.01%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	28.98%	22.16%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	35.31%	27.78%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.43	37.28	1.15%
05/17	0.54	42.40	1.27%
08/16	0.62	44.00	1.41%
11/18	0.65	45.5900	1.43%
總計	2.24	45.5900	4.91%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/21	0.66	46.36	1.42%
05/22	0.6	42.89	1.40%
08/21	0.6	46.93	1.28%
11/21	0.7	53.37	1.31%
總計	2.56	53.37	4.80%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

元大臺灣ESG永續ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	64.04	1.60%	2026/01/28	62.34	1.14%
2026/02/10	63.03	2.02%	2026/01/27	61.64	0.87%
2026/02/09	61.78	2.15%	2026/01/26	61.11	0.51%
2026/02/06	60.48	0.13%	2026/01/23	60.80	0.95%
2026/02/05	60.40	-1.64%	2026/01/22	60.23	1.84%
2026/02/04	61.41	0.23%	2026/01/21	59.14	-1.48%
2026/02/03	61.27	2.15%	2026/01/20	60.03	0.23%
2026/02/02	59.98	-1.28%	2026/01/19	59.89	0.23%
2026/01/30	60.76	-1.59%	2026/01/16	59.75	1.84%
2026/01/29	61.74	-0.96%	2026/01/15	58.67	-0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大臺灣ESG永續ETF基金/台幣	1.60%	4.28%	10.87%	17.92%	33.42%	38.64%	15.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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