元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.0300 -0.0500 -0.45% 10.30% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 7.41%
含息 - - - - - - - - - 16.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.014 - -
05/09 0.092 8.7800 1.05%
08/04 0.14 9.2600 1.51%
11/06 0.1 9.2700 1.08%
總計 0.346 9.2700 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.5500 0.31%
05/08 0.2 10.3300 1.94%
08/05 0.52 10.3200 5.04%
11/06 0.1 9.8300 1.02%
總計 0.85 9.8300 8.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.0198 10.1500 0.20%
05/08 0.1 9.9100 1.01%
08/05 0.0476 10.2200 0.47%
總計 0.1674 10.2200 1.64%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 11.0300 -0.45% 2025/10/21 11.0400 0.00%
2025/11/05 11.0800 -0.27% 2025/10/20 11.0400 1.28%
2025/11/04 11.1100 0.27% 2025/10/17 10.9000 -0.91%
2025/10/31 11.0800 0.18% 2025/10/16 11.0000 0.46%
2025/10/30 11.0600 0.09% 2025/10/15 10.9500 1.20%
2025/10/29 11.0500 -0.99% 2025/10/14 10.8200 -1.46%
2025/10/28 11.1600 -0.45% 2025/10/09 10.9800 0.46%
2025/10/27 11.2100 0.72% 2025/10/08 10.9300 -0.09%
2025/10/23 11.1300 0.36% 2025/10/07 10.9400 -0.09%
2025/10/22 11.0900 0.45% 2025/10/03 10.9500 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣 -0.45% -0.27% 0.73% 6.47% 9.32% 13.01% 10.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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