元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.4700 0.0900 0.73% 6.31% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 7.41% 17.30%
含息 - - - - - - - - 16.54% 20.97%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.5500 0.31%
05/08 0.2 10.3300 1.94%
08/05 0.52 10.3200 5.04%
11/06 0.1 9.8300 1.02%
總計 0.85 9.8300 8.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.0198 10.1500 0.20%
05/08 0.1 9.9100 1.01%
08/05 0.0476 10.2200 0.47%
11/06 0.2 11.0800 1.81%
總計 0.3674 11.0800 3.32%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 12.4700 0.73% 2026/01/14 12.1500 0.75%
2026/01/28 12.3800 -1.12% 2026/01/13 12.0600 1.17%
2026/01/27 12.5200 0.89% 2026/01/09 11.9200 0.17%
2026/01/23 12.4100 1.47% 2026/01/08 11.9000 -0.17%
2026/01/22 12.2300 1.07% 2026/01/07 11.9200 -0.58%
2026/01/21 12.1000 -0.82% 2026/01/06 11.9900 0.93%
2026/01/20 12.2000 -0.33% 2026/01/05 11.8800 1.28%
2026/01/19 12.2400 -0.08% 2025/12/30 11.7300 -0.26%
2026/01/16 12.2500 0.33% 2025/12/29 11.7600 -0.08%
2026/01/15 12.2100 0.49% 2025/12/24 11.7700 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣 0.73% 1.96% 6.04% 12.85% 22.98% 25.45% 6.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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