元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0000 -0.0700 -0.70% 7.41% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.05 - -
05/10 0.075 - -
08/03 0.04 - -
11/04 0.08 - -
總計 0.245 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.014 - -
05/09 0.092 8.7800 1.05%
08/04 0.14 9.2600 1.51%
11/06 0.1 9.2700 1.08%
總計 0.346 9.2700 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.5500 0.31%
05/08 0.2 10.3300 1.94%
08/05 0.52 10.3200 5.04%
11/06 0.1 9.8300 1.02%
總計 0.85 9.8300 8.65%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.0000 -0.70% 2024/11/06 9.7600 -0.71%
2024/11/19 10.0700 0.70% 2024/11/05 9.8300 1.44%
2024/11/18 10.0000 0.10% 2024/11/01 9.6900 -0.82%
2024/11/15 9.9900 1.32% 2024/10/30 9.7700 -0.41%
2024/11/14 9.8600 0.10% 2024/10/29 9.8100 0.62%
2024/11/13 9.8500 -1.20% 2024/10/28 9.7500 0.10%
2024/11/12 9.9700 0.50% 2024/10/25 9.7400 -0.71%
2024/11/11 9.9200 -0.40% 2024/10/24 9.8100 0.41%
2024/11/08 9.9600 -0.60% 2024/10/23 9.7700 -0.81%
2024/11/07 10.0200 2.66% 2024/10/22 9.8500 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣 -0.70% 1.52% -0.60% 0.50% -2.15% 9.05% 7.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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