元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7600 -0.0300 -0.31% -2.40% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 7.41%
含息 - - - - - - - - - 16.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.014 - -
05/09 0.092 8.7800 1.05%
08/04 0.14 9.2600 1.51%
11/06 0.1 9.2700 1.08%
總計 0.346 9.2700 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.5500 0.31%
05/08 0.2 10.3300 1.94%
08/05 0.52 10.3200 5.04%
11/06 0.1 9.8300 1.02%
總計 0.85 9.8300 8.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.0198 10.1500 0.20%
05/08 0.1 9.9100 1.01%
總計 0.1198 9.9100 1.21%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 9.7600 -0.31% 2025/06/04 10.0000 0.70%
2025/06/18 9.7900 0.41% 2025/06/03 9.9300 -0.30%
2025/06/17 9.7500 -0.31% 2025/06/02 9.9600 0.71%
2025/06/16 9.7800 -0.10% 2025/05/29 9.8900 1.02%
2025/06/13 9.7900 -1.01% 2025/05/28 9.7900 -0.31%
2025/06/12 9.8900 -0.40% 2025/05/27 9.8200 -0.30%
2025/06/11 9.9300 -0.10% 2025/05/26 9.8500 -0.40%
2025/06/10 9.9400 0.51% 2025/05/23 9.8900 1.12%
2025/06/06 9.8900 -0.20% 2025/05/22 9.7800 -1.01%
2025/06/05 9.9100 -0.90% 2025/05/21 9.8800 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣 -0.31% -1.31% -0.81% -7.31% -0.20% -2.40% -2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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