元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.4500 -0.1000 -0.80% 6.14% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 7.41% 17.30%
含息 - - - - - - - - 16.54% 20.97%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.5500 0.31%
05/08 0.2 10.3300 1.94%
08/05 0.52 10.3200 5.04%
11/06 0.1 9.8300 1.02%
總計 0.85 9.8300 8.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.0198 10.1500 0.20%
05/08 0.1 9.9100 1.01%
08/05 0.0476 10.2200 0.47%
11/06 0.2 11.0800 1.81%
總計 0.3674 11.0800 3.32%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/04 0.037 12.6700 0.29%
總計 0.037 12.6700 0.29%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 12.4500 -0.80% 2026/02/26 13.2500 0.15%
2026/03/12 12.5500 -1.65% 2026/02/25 13.2300 0.15%
2026/03/11 12.7600 0.08% 2026/02/24 13.2100 0.08%
2026/03/10 12.7500 1.59% 2026/02/10 13.2000 1.15%
2026/03/09 12.5500 -1.80% 2026/02/09 13.0500 1.71%
2026/03/06 12.7800 -0.08% 2026/02/06 12.8300 0.55%
2026/03/05 12.7900 0.87% 2026/02/05 12.7600 0.16%
2026/03/04 12.6800 -2.31% 2026/02/04 12.7400 0.55%
2026/03/03 12.9800 -1.52% 2026/02/03 12.6700 2.26%
2026/03/02 13.1800 -0.53% 2026/02/02 12.3900 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣 -0.80% -2.58% -5.68% 7.42% 12.98% 20.99% 6.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)