元大基金淨值

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.2000	0.1500	1.15%	12.53%	2026/02/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	7.41%	17.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	16.54%	20.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/05	0.03	9.5500	0.31%
05/08	0.2	10.3300	1.94%
08/05	0.52	10.3200	5.04%
11/06	0.1	9.8300	1.02%
總計	0.85	9.8300	8.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/05	0.0198	10.1500	0.20%
05/08	0.1	9.9100	1.01%
08/05	0.0476	10.2200	0.47%
11/06	0.2	11.0800	1.81%
總計	0.3674	11.0800	3.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/04	0.037	12.6700	0.29%
總計	0.037	12.6700	0.29%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/10	13.2000	1.15%	2026/01/27	12.5200	0.89%
2026/02/09	13.0500	1.71%	2026/01/23	12.4100	1.47%
2026/02/06	12.8300	0.55%	2026/01/22	12.2300	1.07%
2026/02/05	12.7600	0.16%	2026/01/21	12.1000	-0.82%
2026/02/04	12.7400	0.55%	2026/01/20	12.2000	-0.33%
2026/02/03	12.6700	2.26%	2026/01/19	12.2400	-0.08%
2026/02/02	12.3900	-0.48%	2026/01/16	12.2500	0.33%
2026/01/30	12.4500	-0.16%	2026/01/15	12.2100	0.49%
2026/01/29	12.4700	0.73%	2026/01/14	12.1500	0.75%
2026/01/28	12.3800	-1.12%	2026/01/13	12.0600	1.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣	1.15%	4.18%	10.74%	18.92%	26.56%	29.29%	12.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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