元大基金淨值

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	14.2400	0.1100	0.78%	21.40%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	7.41%	17.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	16.54%	20.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/05	0.03	9.5500	0.31%
05/08	0.2	10.3300	1.94%
08/05	0.52	10.3200	5.04%
11/06	0.1	9.8300	1.02%
總計	0.85	9.8300	8.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/05	0.0198	10.1500	0.20%
05/08	0.1	9.9100	1.01%
08/05	0.0476	10.2200	0.47%
11/06	0.2	11.0800	1.81%
總計	0.3674	11.0800	3.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/04	0.037	12.6700	0.29%
05/11	0.09	13.0000	0.69%
總計	0.127	13.0000	0.98%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	14.2400	0.78%	2026/07/15	13.8000	0.95%
2026/07/29	14.1300	1.29%	2026/07/14	13.6700	0.96%
2026/07/28	13.9500	-0.29%	2026/07/13	13.5400	-0.15%
2026/07/27	13.9900	1.23%	2026/07/09	13.5600	0.59%
2026/07/24	13.8200	0.29%	2026/07/08	13.4800	-0.52%
2026/07/23	13.7800	-0.58%	2026/07/07	13.5500	0.37%
2026/07/22	13.8600	0.36%	2026/07/06	13.5000	0.82%
2026/07/21	13.8100	1.32%	2026/07/03	13.3900	0.90%
2026/07/17	13.6300	-0.87%	2026/07/02	13.2700	1.61%
2026/07/16	13.7500	-0.36%	2026/07/01	13.0600	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣	0.78%	3.34%	8.54%	10.39%	14.38%	41.27%	21.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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