元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1510 0.0290 0.29% 10.15% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.79%
含息 - - - - - - - - - 9.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.014 - -
05/09 0.09 8.6170 1.04%
08/04 0.12 8.8230 1.36%
11/06 0.093 8.6450 1.08%
總計 0.317 8.6450 3.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.2210 0.33%
05/08 0.185 9.6310 1.92%
08/05 0.48 9.4850 5.06%
11/06 0.1 9.2780 1.08%
總計 0.795 9.2780 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.02 9.2800 0.22%
05/08 0.09 9.8600 0.91%
總計 0.11 9.8600 1.12%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.1510 0.29% 2025/06/26 10.0610 0.76%
2025/07/09 10.1220 0.50% 2025/06/25 9.9850 0.14%
2025/07/08 10.0720 -0.01% 2025/06/24 9.9710 1.26%
2025/07/07 10.0730 -1.24% 2025/06/23 9.8470 -0.11%
2025/07/04 10.1990 0.14% 2025/06/20 9.8580 -0.80%
2025/07/03 10.1850 -0.29% 2025/06/19 9.9380 -0.61%
2025/07/02 10.2150 0.35% 2025/06/18 9.9990 0.40%
2025/07/01 10.1790 0.21% 2025/06/17 9.9590 -0.34%
2025/06/30 10.1580 0.67% 2025/06/16 9.9930 0.37%
2025/06/27 10.0900 0.29% 2025/06/13 9.9560 -1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元 0.29% -0.33% 1.38% 10.69% 12.80% 6.36% 10.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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