元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.6400 -0.0530 -0.42% 12.02% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 0.79% 22.44%
含息 - - - - - - - - 9.48% 26.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.2210 0.33%
05/08 0.185 9.6310 1.92%
08/05 0.48 9.4850 5.06%
11/06 0.1 9.2780 1.08%
總計 0.795 9.2780 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.02 9.2800 0.22%
05/08 0.09 9.8600 0.91%
08/05 0.0246 10.3110 0.24%
11/06 0.2 10.8290 1.85%
總計 0.3346 10.8290 3.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/04 0.036 12.1360 0.30%
05/11 0.08 12.5090 0.64%
總計 0.116 12.5090 0.93%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 12.6400 -0.42% 2026/06/04 12.4710 -0.78%
2026/06/18 12.6930 0.35% 2026/06/03 12.5690 1.18%
2026/06/17 12.6490 -0.13% 2026/06/02 12.4230 -0.02%
2026/06/16 12.6650 -0.13% 2026/06/01 12.4250 -0.84%
2026/06/15 12.6810 1.60% 2026/05/29 12.5300 1.07%
2026/06/12 12.4810 1.13% 2026/05/28 12.3970 -0.67%
2026/06/11 12.3410 0.11% 2026/05/27 12.4800 -0.38%
2026/06/10 12.3280 -0.09% 2026/05/26 12.5280 -0.29%
2026/06/09 12.3390 -0.19% 2026/05/25 12.5650 0.71%
2026/06/05 12.3620 -0.87% 2026/05/22 12.4760 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元 -0.42% -0.32% 1.31% 5.72% 13.14% 28.22% 12.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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