元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0120 -0.1040 -0.94% 19.49% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.79%
含息 - - - - - - - - - 9.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.014 - -
05/09 0.09 8.6170 1.04%
08/04 0.12 8.8230 1.36%
11/06 0.093 8.6450 1.08%
總計 0.317 8.6450 3.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.2210 0.33%
05/08 0.185 9.6310 1.92%
08/05 0.48 9.4850 5.06%
11/06 0.1 9.2780 1.08%
總計 0.795 9.2780 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.02 9.2800 0.22%
05/08 0.09 9.8600 0.91%
08/05 0.0246 10.3110 0.24%
總計 0.1346 10.3110 1.31%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 11.0120 -0.94% 2025/09/02 10.8630 0.19%
2025/09/16 11.1160 0.86% 2025/09/01 10.8420 -0.07%
2025/09/12 11.0210 0.12% 2025/08/29 10.8500 -0.31%
2025/09/11 11.0080 0.12% 2025/08/28 10.8840 0.86%
2025/09/10 10.9950 0.62% 2025/08/27 10.7910 0.09%
2025/09/09 10.9270 -0.43% 2025/08/26 10.7810 -0.43%
2025/09/08 10.9740 0.31% 2025/08/25 10.8280 -0.49%
2025/09/05 10.9400 1.08% 2025/08/22 10.8810 1.19%
2025/09/04 10.8230 0.62% 2025/08/21 10.7530 -0.46%
2025/09/03 10.7560 -0.98% 2025/08/20 10.8030 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元 -0.94% 0.15% 1.98% 10.57% 15.96% 16.30% 19.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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