元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.2670 0.0640 0.48% 17.57% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 0.79% 22.44%
含息 - - - - - - - - 9.48% 26.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.2210 0.33%
05/08 0.185 9.6310 1.92%
08/05 0.48 9.4850 5.06%
11/06 0.1 9.2780 1.08%
總計 0.795 9.2780 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.02 9.2800 0.22%
05/08 0.09 9.8600 0.91%
08/05 0.0246 10.3110 0.24%
11/06 0.2 10.8290 1.85%
總計 0.3346 10.8290 3.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/04 0.036 12.1360 0.30%
05/11 0.08 12.5090 0.64%
總計 0.116 12.5090 0.93%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 13.2670 0.48% 2026/07/15 12.9700 0.95%
2026/07/29 13.2030 1.35% 2026/07/14 12.8480 0.95%
2026/07/28 13.0270 -0.53% 2026/07/13 12.7270 -0.18%
2026/07/27 13.0970 1.38% 2026/07/09 12.7500 0.20%
2026/07/24 12.9190 0.01% 2026/07/08 12.7240 -0.18%
2026/07/23 12.9180 -0.25% 2026/07/07 12.7470 -0.05%
2026/07/22 12.9510 0.31% 2026/07/06 12.7540 0.55%
2026/07/21 12.9110 1.12% 2026/07/03 12.6840 0.87%
2026/07/17 12.7680 -0.95% 2026/07/02 12.5740 1.49%
2026/07/16 12.8910 -0.61% 2026/07/01 12.3890 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元 0.48% 2.70% 6.44% 7.65% 10.92% 29.60% 17.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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