元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7690 -0.0600 -0.55% 16.85% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.79%
含息 - - - - - - - - - 9.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.014 - -
05/09 0.09 8.6170 1.04%
08/04 0.12 8.8230 1.36%
11/06 0.093 8.6450 1.08%
總計 0.317 8.6450 3.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.2210 0.33%
05/08 0.185 9.6310 1.92%
08/05 0.48 9.4850 5.06%
11/06 0.1 9.2780 1.08%
總計 0.795 9.2780 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.02 9.2800 0.22%
05/08 0.09 9.8600 0.91%
08/05 0.0246 10.3110 0.24%
總計 0.1346 10.3110 1.31%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 10.7690 -0.55% 2025/10/21 10.8750 -0.17%
2025/11/05 10.8290 -0.39% 2025/10/20 10.8940 1.39%
2025/11/04 10.8710 -0.27% 2025/10/17 10.7450 -0.96%
2025/10/31 10.9000 0.08% 2025/10/16 10.8490 0.44%
2025/10/30 10.8910 -0.21% 2025/10/15 10.8010 1.49%
2025/10/29 10.9140 -0.97% 2025/10/14 10.6420 -2.08%
2025/10/28 11.0210 -0.17% 2025/10/09 10.8680 0.43%
2025/10/27 11.0400 1.10% 2025/10/08 10.8210 -0.20%
2025/10/23 10.9200 0.01% 2025/10/07 10.8430 -0.38%
2025/10/22 10.9190 0.40% 2025/10/03 10.8840 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元 -0.55% -1.12% -1.06% 3.05% 10.02% 17.76% 16.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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