元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2830 -0.0780 -0.83% 1.52% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.054 - -
05/10 0.077 - -
08/03 0.04 - -
11/04 0.075 - -
總計 0.246 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.014 - -
05/09 0.09 8.6170 1.04%
08/04 0.12 8.8230 1.36%
11/06 0.093 8.6450 1.08%
總計 0.317 8.6450 3.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.2210 0.33%
05/08 0.185 9.6310 1.92%
08/05 0.48 9.4850 5.06%
11/06 0.1 9.2780 1.08%
總計 0.795 9.2780 8.57%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.2830 -0.83% 2024/11/06 9.1450 -1.43%
2024/11/19 9.3610 0.95% 2024/11/05 9.2780 1.42%
2024/11/18 9.2730 -0.01% 2024/11/01 9.1480 -0.64%
2024/11/15 9.2740 1.52% 2024/10/30 9.2070 -0.13%
2024/11/14 9.1350 -0.23% 2024/10/29 9.2190 0.56%
2024/11/13 9.1560 -1.21% 2024/10/28 9.1680 0.04%
2024/11/12 9.2680 -0.12% 2024/10/25 9.1640 -0.70%
2024/11/11 9.2790 -0.77% 2024/10/24 9.2290 0.41%
2024/11/08 9.3510 -0.26% 2024/10/23 9.1910 -0.89%
2024/11/07 9.3750 2.52% 2024/10/22 9.2740 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元 -0.83% 1.39% -1.92% -1.06% -2.91% 6.20% 1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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