元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8770 -0.0190 -0.19% 7.17% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.79%
含息 - - - - - - - - - 9.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.014 - -
05/09 0.09 8.6170 1.04%
08/04 0.12 8.8230 1.36%
11/06 0.093 8.6450 1.08%
總計 0.317 8.6450 3.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.2210 0.33%
05/08 0.185 9.6310 1.92%
08/05 0.48 9.4850 5.06%
11/06 0.1 9.2780 1.08%
總計 0.795 9.2780 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.02 9.2800 0.22%
05/08 0.09 9.8600 0.91%
總計 0.11 9.8600 1.12%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.8770 -0.19% 2025/05/14 9.7970 -0.06%
2025/05/27 9.8960 -0.30% 2025/05/13 9.8030 0.76%
2025/05/26 9.9260 -0.10% 2025/05/12 9.7290 -0.70%
2025/05/23 9.9360 1.27% 2025/05/09 9.7980 1.39%
2025/05/22 9.8110 -0.79% 2025/05/08 9.6640 -1.99%
2025/05/21 9.8890 0.57% 2025/05/07 9.8600 0.74%
2025/05/20 9.8330 0.04% 2025/05/02 9.7880 0.08%
2025/05/19 9.8290 0.30% 2025/04/30 9.7800 0.26%
2025/05/16 9.8000 0.06% 2025/04/28 9.7550 1.39%
2025/05/15 9.7940 -0.03% 2025/04/24 9.6210 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元 -0.19% -0.12% 1.25% 4.51% 5.25% 4.26% 7.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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