元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.8720 0.0070 0.06% 3.73% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 10.53%
含息 - - - - - - - - - 19.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.015 - -
05/09 0.105 9.8060 1.07%
08/04 0.14 10.4100 1.34%
11/06 0.112 10.3670 1.08%
總計 0.372 10.3670 3.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.035 10.9220 0.32%
05/08 0.22 11.2610 1.95%
08/05 0.56 11.2350 4.98%
11/06 0.11 10.7900 1.02%
總計 0.925 10.7900 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.025 11.4610 0.22%
05/08 0.11 11.8560 0.93%
總計 0.135 11.8560 1.14%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.8720 0.06% 2025/05/14 11.7720 0.59%
2025/05/27 11.8650 0.36% 2025/05/13 11.7030 -0.78%
2025/05/26 11.8220 0.04% 2025/05/12 11.7950 -0.08%
2025/05/23 11.8170 -0.04% 2025/05/09 11.8040 1.19%
2025/05/22 11.8220 -0.39% 2025/05/08 11.6650 -1.61%
2025/05/21 11.8680 0.38% 2025/05/07 11.8560 1.04%
2025/05/20 11.8230 0.54% 2025/05/02 11.7340 -0.57%
2025/05/19 11.7590 -0.51% 2025/04/30 11.8010 0.73%
2025/05/16 11.8190 0.08% 2025/04/28 11.7160 1.04%
2025/05/15 11.8090 0.31% 2025/04/24 11.5950 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣 0.06% 0.03% 1.33% 1.40% 6.43% 8.05% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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