元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.0240 -0.0480 -0.43% 6.46% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.058 - -
05/10 0.083 - -
08/03 0.044 - -
11/04 0.09 - -
總計 0.275 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.015 - -
05/09 0.105 9.8060 1.07%
08/04 0.14 10.4100 1.34%
11/06 0.112 10.3670 1.08%
總計 0.372 10.3670 3.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.035 10.9220 0.32%
05/08 0.22 11.2610 1.95%
08/05 0.56 11.2350 4.98%
11/06 0.11 10.7900 1.02%
總計 0.925 10.7900 8.57%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.0240 -0.43% 2024/11/06 10.7520 -0.35%
2024/11/19 11.0720 0.57% 2024/11/05 10.7900 0.21%
2024/11/18 11.0090 -0.71% 2024/11/01 10.7670 -0.44%
2024/11/15 11.0880 1.40% 2024/10/30 10.8150 -0.30%
2024/11/14 10.9350 0.26% 2024/10/29 10.8480 0.90%
2024/11/13 10.9070 -0.47% 2024/10/28 10.7510 0.35%
2024/11/12 10.9590 0.51% 2024/10/25 10.7130 -0.16%
2024/11/11 10.9030 -0.63% 2024/10/24 10.7300 0.32%
2024/11/08 10.9720 1.19% 2024/10/23 10.6960 -0.18%
2024/11/07 10.8430 0.85% 2024/10/22 10.7150 -1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣 -0.43% 1.07% 1.17% 2.68% -0.32% 7.20% 6.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)