元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.0650 0.0490 0.38% 0.25% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 10.53% 13.87%
含息 - - - - - - - - 19.46% 17.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.035 10.9220 0.32%
05/08 0.22 11.2610 1.95%
08/05 0.56 11.2350 4.98%
11/06 0.11 10.7900 1.02%
總計 0.925 10.7900 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.025 11.4610 0.22%
05/08 0.11 11.8560 0.93%
08/05 0.0336 12.3140 0.27%
11/06 0.22 12.8530 1.71%
總計 0.3886 12.8530 3.02%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/04 0.04 13.3640 0.30%
總計 0.04 13.3640 0.30%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 13.0650 0.38% 2026/02/26 13.9490 0.73%
2026/03/12 13.0160 -0.94% 2026/02/25 13.8480 -0.41%
2026/03/11 13.1390 -0.11% 2026/02/24 13.9050 0.62%
2026/03/10 13.1540 1.25% 2026/02/10 13.8190 1.45%
2026/03/09 12.9920 -3.16% 2026/02/09 13.6220 0.93%
2026/03/06 13.4160 -0.40% 2026/02/06 13.4970 -0.79%
2026/03/05 13.4700 1.92% 2026/02/05 13.6050 0.98%
2026/03/04 13.2160 -3.12% 2026/02/04 13.4730 0.82%
2026/03/03 13.6420 -1.28% 2026/02/03 13.3640 1.30%
2026/03/02 13.8190 -0.93% 2026/02/02 13.1930 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣 0.38% -2.62% -5.46% 0.08% 2.10% 12.96% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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