元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.9550 0.1170 0.91% 13.19% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 10.53%
含息 - - - - - - - - - 19.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.015 - -
05/09 0.105 9.8060 1.07%
08/04 0.14 10.4100 1.34%
11/06 0.112 10.3670 1.08%
總計 0.372 10.3670 3.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.035 10.9220 0.32%
05/08 0.22 11.2610 1.95%
08/05 0.56 11.2350 4.98%
11/06 0.11 10.7900 1.02%
總計 0.925 10.7900 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.025 11.4610 0.22%
05/08 0.11 11.8560 0.93%
08/05 0.0336 12.3140 0.27%
11/06 0.22 12.8530 1.71%
總計 0.3886 12.8530 3.02%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 12.9550 0.91% 2025/11/19 12.6280 -0.28%
2025/12/03 12.8380 -0.34% 2025/11/18 12.6630 -2.04%
2025/12/02 12.8820 -0.09% 2025/11/17 12.9270 0.09%
2025/12/01 12.8930 -0.19% 2025/11/14 12.9150 -0.32%
2025/11/28 12.9170 0.09% 2025/11/13 12.9560 0.45%
2025/11/27 12.9060 -0.04% 2025/11/12 12.8980 0.42%
2025/11/26 12.9110 0.56% 2025/11/11 12.8440 0.32%
2025/11/25 12.8390 0.22% 2025/11/10 12.8030 -0.17%
2025/11/21 12.8110 0.11% 2025/11/07 12.8250 -0.21%
2025/11/20 12.7970 1.34% 2025/11/06 12.8520 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣 0.91% 0.38% 0.15% 1.04% 8.07% 13.78% 13.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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