元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.9010 -0.0630 -0.53% 3.98% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 10.53%
含息 - - - - - - - - - 19.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.015 - -
05/09 0.105 9.8060 1.07%
08/04 0.14 10.4100 1.34%
11/06 0.112 10.3670 1.08%
總計 0.372 10.3670 3.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.035 10.9220 0.32%
05/08 0.22 11.2610 1.95%
08/05 0.56 11.2350 4.98%
11/06 0.11 10.7900 1.02%
總計 0.925 10.7900 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.025 11.4610 0.22%
05/08 0.11 11.8560 0.93%
總計 0.135 11.8560 1.14%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 11.9010 -0.53% 2025/06/26 11.8720 0.25%
2025/07/09 11.9640 0.43% 2025/06/25 11.8420 -0.23%
2025/07/08 11.9130 -0.61% 2025/06/24 11.8690 0.79%
2025/07/07 11.9860 -0.27% 2025/06/23 11.7760 -0.25%
2025/07/04 12.0190 0.38% 2025/06/20 11.8060 -0.31%
2025/07/03 11.9730 -0.10% 2025/06/19 11.8430 -0.20%
2025/07/02 11.9850 0.33% 2025/06/18 11.8670 -0.10%
2025/07/01 11.9450 0.18% 2025/06/17 11.8790 0.40%
2025/06/30 11.9230 -0.10% 2025/06/16 11.8320 -0.19%
2025/06/27 11.9350 0.53% 2025/06/13 11.8550 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣 -0.53% -0.60% 0.35% 4.55% 5.22% 9.10% 3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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