元大MSCI中國A股國際通ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.6100 -0.1000 -0.36% 3.88% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 15.84% 16.12%
含息 - - - - - - - - 18.37% 20.05%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/17 0.5 22.8700 2.19%
總計 0.5 22.8700 2.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
10/23 0.9 26.1500 3.44%
總計 0.9 26.1500 3.44%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 27.6100 -0.36% 2026/01/28 27.4100 -0.07%
2026/02/10 27.7100 0.25% 2026/01/27 27.4300 -0.22%
2026/02/09 27.6400 1.43% 2026/01/26 27.4900 0.04%
2026/02/06 27.2500 -0.37% 2026/01/23 27.4800 -0.29%
2026/02/05 27.3500 -0.47% 2026/01/22 27.5600 -0.14%
2026/02/04 27.4800 1.03% 2026/01/21 27.6000 0.15%
2026/02/03 27.2000 1.19% 2026/01/20 27.5600 -0.07%
2026/02/02 26.8800 -1.86% 2026/01/19 27.5800 0.18%
2026/01/30 27.3900 -0.90% 2026/01/16 27.5300 -0.29%
2026/01/29 27.6400 0.84% 2026/01/15 27.6100 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣 -0.36% 0.47% -0.04% 6.73% 21.79% 21.79% 3.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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