元大MSCI中國A股國際通ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.0100 0.3900 1.52% 13.63% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 15.84%
含息 - - - - - - - - - 18.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/17 0.5 22.8700 2.19%
總計 0.5 22.8700 2.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
10/23 0.9 26.1500 3.44%
總計 0.9 26.1500 3.44%

元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 26.0100 1.52% 2025/10/21 26.2000 1.83%
2025/11/05 25.6200 0.31% 2025/10/20 25.7300 0.31%
2025/11/04 25.5400 -0.78% 2025/10/17 25.6500 -2.14%
2025/11/03 25.7400 0.59% 2025/10/16 26.2100 0.46%
2025/10/31 25.5900 -1.54% 2025/10/15 26.0900 1.16%
2025/10/30 25.9900 0.66% 2025/10/14 25.7900 -1.07%
2025/10/28 25.8200 -0.65% 2025/10/13 26.0700 -1.99%
2025/10/27 25.9900 2.40% 2025/10/09 26.6000 1.60%
2025/10/23 25.3800 -2.94% 2025/09/30 26.1800 1.83%
2025/10/22 26.1500 -0.19% 2025/09/26 25.7100 -0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣 1.52% 0.08% -0.65% 15.19% 25.05% 10.68% 13.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)