元大MSCI中國A股國際通ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.8200 -0.0600 -0.29% -9.04% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 15.84%
含息 - - - - - - - - - 18.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/17 0.5 22.8700 2.19%
總計 0.5 22.8700 2.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 20.8200 -0.29% 2025/05/14 21.6000 0.51%
2025/05/27 20.8800 -0.71% 2025/05/13 21.4900 0.61%
2025/05/26 21.0300 -0.47% 2025/05/12 21.3600 1.91%
2025/05/23 21.1300 -0.66% 2025/05/09 20.9600 -0.43%
2025/05/22 21.2700 -0.61% 2025/05/08 21.0500 0.38%
2025/05/21 21.4000 0.61% 2025/05/07 20.9700 0.82%
2025/05/20 21.2700 0.57% 2025/05/06 20.8000 -3.88%
2025/05/19 21.1500 -0.47% 2025/04/30 21.6400 -0.87%
2025/05/16 21.2500 -0.47% 2025/04/29 21.8300 -0.55%
2025/05/15 21.3500 -1.16% 2025/04/28 21.9500 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣 -0.29% -2.71% -5.15% -10.64% -7.75% -2.12% -9.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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