元大MSCI中國A股國際通ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.6400 0.2300 0.84% 3.99% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 15.84% 16.12%
含息 - - - - - - - - 18.37% 20.05%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/17 0.5 22.8700 2.19%
總計 0.5 22.8700 2.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
10/23 0.9 26.1500 3.44%
總計 0.9 26.1500 3.44%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 27.6400 0.84% 2026/01/15 27.6100 -0.04%
2026/01/28 27.4100 -0.07% 2026/01/14 27.6200 -0.25%
2026/01/27 27.4300 -0.22% 2026/01/13 27.6900 -0.65%
2026/01/26 27.4900 0.04% 2026/01/12 27.8700 0.91%
2026/01/23 27.4800 -0.29% 2026/01/09 27.6200 0.73%
2026/01/22 27.5600 -0.14% 2026/01/08 27.4200 -0.40%
2026/01/21 27.6000 0.15% 2026/01/07 27.5300 -0.29%
2026/01/20 27.5600 -0.07% 2026/01/06 27.6100 1.54%
2026/01/19 27.5800 0.18% 2026/01/05 27.1900 2.29%
2026/01/16 27.5300 -0.29% 2025/12/31 26.5800 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣 0.84% 0.29% 3.95% 7.05% 22.25% 24.45% 3.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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