元大MSCI中國A股國際通ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.6200 0.0500 0.20% 11.93% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 15.84%
含息 - - - - - - - - - 18.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/17 0.5 22.8700 2.19%
總計 0.5 22.8700 2.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
10/23 0.9 26.1500 3.44%
總計 0.9 26.1500 3.44%

元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 25.6200 0.20% 2025/11/20 25.5300 -0.58%
2025/12/03 25.5700 -0.70% 2025/11/19 25.6800 0.47%
2025/12/02 25.7500 -0.66% 2025/11/18 25.5600 -0.66%
2025/12/01 25.9200 1.25% 2025/11/17 25.7300 -0.66%
2025/11/28 25.6000 0.51% 2025/11/14 25.9000 -1.33%
2025/11/27 25.4700 0.04% 2025/11/13 26.2500 1.47%
2025/11/26 25.4600 0.51% 2025/11/12 25.8700 0.00%
2025/11/25 25.3300 1.16% 2025/11/11 25.8700 -0.81%
2025/11/24 25.0400 0.00% 2025/11/10 26.0800 0.42%
2025/11/21 25.0400 -1.92% 2025/11/07 25.9700 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣 0.20% 0.59% 0.31% 3.22% 21.83% 12.37% 11.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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