元大MSCI中國A股國際通ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.3700 0.7000 2.36% 14.26% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 15.84% 16.12%
含息 - - - - - - - - 18.37% 20.05%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/17 0.5 22.8700 2.19%
總計 0.5 22.8700 2.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
10/23 0.9 26.1500 3.44%
總計 0.9 26.1500 3.44%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 30.3700 2.36% 2026/06/05 28.6100 -1.62%
2026/06/18 29.6700 0.13% 2026/06/04 29.0800 -0.65%
2026/06/17 29.6300 1.02% 2026/06/03 29.2700 0.31%
2026/06/16 29.3300 0.03% 2026/06/02 29.1800 1.81%
2026/06/15 29.3200 2.30% 2026/06/01 28.6600 -0.97%
2026/06/12 28.6600 1.49% 2026/05/29 28.9400 -0.55%
2026/06/11 28.2400 -0.46% 2026/05/28 29.1000 0.17%
2026/06/10 28.3700 -0.98% 2026/05/27 29.0500 -0.92%
2026/06/09 28.6500 2.50% 2026/05/26 29.3200 1.70%
2026/06/08 27.9500 -2.31% 2026/05/22 28.8300 1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣 2.36% 3.58% 5.34% 12.11% 15.08% 46.93% 14.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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