元大MSCI中國A股國際通ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.2500 0.1500 0.65% 17.66% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/17 0.5 22.8700 2.19%
總計 0.5 22.8700 2.19%

元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 23.2500 0.65% 2024/11/06 23.5000 -0.59%
2024/11/19 23.1000 0.35% 2024/11/05 23.6400 2.52%
2024/11/18 23.0200 -0.43% 2024/11/04 23.0600 1.77%
2024/11/15 23.1200 -1.87% 2024/11/01 22.6600 -0.13%
2024/11/14 23.5600 -1.67% 2024/10/30 22.6900 -0.57%
2024/11/13 23.9600 0.84% 2024/10/29 22.8200 -1.13%
2024/11/12 23.7600 -1.25% 2024/10/28 23.0800 0.22%
2024/11/11 24.0600 0.59% 2024/10/25 23.0300 0.48%
2024/11/08 23.9200 -1.32% 2024/10/24 22.9200 -0.87%
2024/11/07 24.2400 3.15% 2024/10/23 23.1200 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣 0.65% -2.96% 1.62% 16.25% 6.31% 10.66% 17.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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