元大MSCI中國A股國際通ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.8500 -0.0800 -0.29% 4.78% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 15.84% 16.12%
含息 - - - - - - - - 18.37% 20.05%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/17 0.5 22.8700 2.19%
總計 0.5 22.8700 2.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
10/23 0.9 26.1500 3.44%
總計 0.9 26.1500 3.44%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 27.8500 -0.29% 2026/02/26 27.7400 -0.04%
2026/03/12 27.9300 -0.32% 2026/02/25 27.7500 0.58%
2026/03/11 28.0200 0.65% 2026/02/24 27.5900 -0.07%
2026/03/10 27.8400 1.53% 2026/02/11 27.6100 -0.36%
2026/03/09 27.4200 -0.47% 2026/02/10 27.7100 0.25%
2026/03/06 27.5500 0.11% 2026/02/09 27.6400 1.43%
2026/03/05 27.5200 1.25% 2026/02/06 27.2500 -0.37%
2026/03/04 27.1800 -1.02% 2026/02/05 27.3500 -0.47%
2026/03/03 27.4600 -1.61% 2026/02/04 27.4800 1.03%
2026/03/02 27.9100 0.61% 2026/02/03 27.2000 1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣 -0.29% 1.09% 0.87% 7.86% 9.13% 20.15% 4.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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