元大MSCI中國A股國際通ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.7100 -0.1200 -0.58% -9.52% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 15.84%
含息 - - - - - - - - - 18.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/17 0.5 22.8700 2.19%
總計 0.5 22.8700 2.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 20.7100 -0.58% 2025/06/05 21.1000 0.33%
2025/06/18 20.8300 0.29% 2025/06/04 21.0300 0.38%
2025/06/17 20.7700 0.14% 2025/06/03 20.9500 0.62%
2025/06/16 20.7400 -0.14% 2025/05/29 20.8200 0.00%
2025/06/13 20.7700 -0.57% 2025/05/28 20.8200 -0.29%
2025/06/12 20.8900 -1.28% 2025/05/27 20.8800 -0.71%
2025/06/11 21.1600 0.62% 2025/05/26 21.0300 -0.47%
2025/06/10 21.0300 -0.52% 2025/05/23 21.1300 -0.66%
2025/06/09 21.1400 0.33% 2025/05/22 21.2700 -0.61%
2025/06/06 21.0700 -0.14% 2025/05/21 21.4000 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣 -0.58% -0.86% -2.08% -13.09% -9.76% -1.15% -9.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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