元大MSCI中國A股國際通ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.4200 0.1900 0.90% -6.42% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 15.84%
含息 - - - - - - - - - 18.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/17 0.5 22.8700 2.19%
總計 0.5 22.8700 2.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 21.4200 0.89% 2025/06/25 21.1300 0.62%
2025/07/09 21.2300 0.05% 2025/06/24 21.0000 0.62%
2025/07/08 21.2200 0.90% 2025/06/23 20.8700 0.97%
2025/07/07 21.0300 -0.10% 2025/06/20 20.6700 -0.19%
2025/07/04 21.0500 0.62% 2025/06/19 20.7100 -0.58%
2025/07/03 20.9200 0.14% 2025/06/18 20.8300 0.29%
2025/07/02 20.8900 -0.67% 2025/06/17 20.7700 0.14%
2025/06/30 21.0300 1.01% 2025/06/16 20.7400 -0.14%
2025/06/27 20.8200 -0.81% 2025/06/13 20.7700 -0.57%
2025/06/26 20.9900 -0.66% 2025/06/12 20.8900 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣 0.90% 2.39% 1.85% -1.34% -1.52% 4.49% -6.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)