元大標普美國高息特別股ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.36 0.07 0.46% -13.51% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.29%
含息 - - - - - - - - - 14.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.18 - -
05/17 0.18 15.30 1.18%
08/16 0.19 16.51 1.15%
11/16 0.18 16.50 1.09%
總計 0.73 16.50 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.2 17.66 1.13%
05/17 0.21 17.67 1.19%
08/16 0.22 17.88 1.23%
11/18 0.22 18.3400 1.20%
總計 0.85 18.3400 4.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.22 17.96 1.22%
05/22 0.22 15.55 1.41%
總計 0.44 15.55 2.83%

元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 15.36 0.46% 2025/06/25 15.06 -1.18%
2025/07/09 15.29 0.79% 2025/06/24 15.24 -0.33%
2025/07/08 15.17 0.26% 2025/06/23 15.29 0.86%
2025/07/07 15.13 0.40% 2025/06/20 15.16 0.26%
2025/07/03 15.07 -0.40% 2025/06/18 15.12 0.33%
2025/07/02 15.13 0.33% 2025/06/17 15.07 0.27%
2025/07/01 15.08 0.73% 2025/06/16 15.03 -0.46%
2025/06/30 14.97 0.27% 2025/06/13 15.10 -0.26%
2025/06/27 14.93 -0.67% 2025/06/12 15.14 -1.17%
2025/06/26 15.03 -0.20% 2025/06/11 15.32 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣 0.46% 1.92% -0.13% -7.47% -12.88% -13.37% -13.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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