元大標普美國高息特別股ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.21 -0.10 -0.65% -14.36% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.29%
含息 - - - - - - - - - 14.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.18 - -
05/17 0.18 15.30 1.18%
08/16 0.19 16.51 1.15%
11/16 0.18 16.50 1.09%
總計 0.73 16.50 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.2 17.66 1.13%
05/17 0.21 17.67 1.19%
08/16 0.22 17.88 1.23%
11/18 0.22 18.3400 1.20%
總計 0.85 18.3400 4.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.22 17.96 1.22%
05/22 0.22 15.55 1.41%
總計 0.44 15.55 2.83%

元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 15.21 -0.65% 2025/05/13 15.89 0.25%
2025/05/27 15.31 0.39% 2025/05/12 15.85 0.57%
2025/05/23 15.25 -0.20% 2025/05/09 15.76 -0.32%
2025/05/22 15.28 -1.74% 2025/05/08 15.81 -0.57%
2025/05/21 15.55 -1.52% 2025/05/07 15.90 0.63%
2025/05/20 15.79 -0.13% 2025/05/06 15.80 0.83%
2025/05/19 15.81 0.32% 2025/05/05 15.67 -2.91%
2025/05/16 15.76 0.06% 2025/05/02 16.14 -3.53%
2025/05/15 15.75 0.06% 2025/04/30 16.73 -0.89%
2025/05/14 15.74 -0.94% 2025/04/29 16.88 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣 -0.65% -2.19% -10.53% -15.03% -16.24% -12.13% -14.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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