元大標普美國高息特別股ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.44 -0.01 -0.06% 1.61% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 9.29% -8.90%
含息 - - - - - - - - 14.52% -4.05%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.2 17.66 1.13%
05/17 0.21 17.67 1.19%
08/16 0.22 17.88 1.23%
11/18 0.22 18.3400 1.20%
總計 0.85 18.3400 4.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.22 17.96 1.22%
05/22 0.22 15.55 1.41%
08/21 0.21 16.15 1.30%
11/21 0.21 16.12 1.30%
總計 0.86 16.12 5.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 16.44 -0.06% 2026/01/14 16.54 0.18%
2026/01/28 16.45 -0.66% 2026/01/13 16.51 0.24%
2026/01/27 16.56 -0.12% 2026/01/12 16.47 0.06%
2026/01/26 16.58 -0.24% 2026/01/09 16.46 0.30%
2026/01/23 16.62 -0.06% 2026/01/08 16.41 0.24%
2026/01/22 16.63 0.18% 2026/01/07 16.37 0.12%
2026/01/21 16.60 0.48% 2026/01/06 16.35 -0.06%
2026/01/20 16.52 -0.30% 2026/01/05 16.36 0.25%
2026/01/16 16.57 -0.12% 2026/01/02 16.32 0.87%
2026/01/15 16.59 0.30% 2025/12/31 16.18 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣 -0.06% -1.14% 1.73% 1.48% 5.72% -8.72% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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