元大標普美國高息特別股ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.07 -0.03 -0.19% -9.52% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.29%
含息 - - - - - - - - - 14.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.18 - -
05/17 0.18 15.30 1.18%
08/16 0.19 16.51 1.15%
11/16 0.18 16.50 1.09%
總計 0.73 16.50 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.2 17.66 1.13%
05/17 0.21 17.67 1.19%
08/16 0.22 17.88 1.23%
11/18 0.22 18.3400 1.20%
總計 0.85 18.3400 4.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.22 17.96 1.22%
05/22 0.22 15.55 1.41%
08/21 0.21 16.15 1.30%
11/21 0.21 16.12 1.30%
總計 0.86 16.12 5.33%

元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 16.07 -0.19% 2025/11/19 16.17 -0.12%
2025/12/03 16.10 -0.19% 2025/11/18 16.19 0.19%
2025/12/02 16.13 -0.06% 2025/11/17 16.16 -0.62%
2025/12/01 16.14 0.06% 2025/11/14 16.26 0.37%
2025/11/28 16.13 -0.12% 2025/11/13 16.20 -0.86%
2025/11/26 16.15 -0.06% 2025/11/12 16.34 -0.18%
2025/11/25 16.16 0.19% 2025/11/11 16.37 0.18%
2025/11/24 16.13 0.44% 2025/11/10 16.34 0.31%
2025/11/21 16.06 -0.37% 2025/11/07 16.29 0.00%
2025/11/20 16.12 -0.31% 2025/11/06 16.29 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣 -0.19% -0.50% -0.62% -0.74% 4.76% -11.12% -9.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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