元大標普美國高息特別股ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.21 -0.03 -0.18% -8.73% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.29%
含息 - - - - - - - - - 14.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.18 - -
05/17 0.18 15.30 1.18%
08/16 0.19 16.51 1.15%
11/16 0.18 16.50 1.09%
總計 0.73 16.50 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.2 17.66 1.13%
05/17 0.21 17.67 1.19%
08/16 0.22 17.88 1.23%
11/18 0.22 18.3400 1.20%
總計 0.85 18.3400 4.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.22 17.96 1.22%
05/22 0.22 15.55 1.41%
08/21 0.21 16.15 1.30%
總計 0.65 16.15 4.02%

元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 16.21 -0.18% 2025/09/03 16.12 0.37%
2025/09/16 16.24 -0.37% 2025/09/02 16.06 0.44%
2025/09/15 16.30 0.25% 2025/08/29 15.99 -0.50%
2025/09/12 16.26 -0.31% 2025/08/28 16.07 -0.25%
2025/09/11 16.31 0.68% 2025/08/27 16.11 0.06%
2025/09/10 16.20 -0.18% 2025/08/26 16.10 0.19%
2025/09/09 16.23 -0.43% 2025/08/25 16.07 -0.62%
2025/09/08 16.30 0.06% 2025/08/22 16.17 0.94%
2025/09/05 16.29 0.62% 2025/08/21 16.02 -0.80%
2025/09/04 16.19 0.43% 2025/08/20 16.15 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣 -0.18% 0.06% 2.21% 7.56% -9.19% -11.23% -8.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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