元大標普美國高息特別股ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.93 -0.02 -0.11% 10.34% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/25 0.18 - -
05/18 0.18 - -
08/16 0.16 - -
11/16 0.19 - -
總計 0.71 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.18 - -
05/17 0.18 15.30 1.18%
08/16 0.19 16.51 1.15%
11/16 0.18 16.50 1.09%
總計 0.73 16.50 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.2 17.66 1.13%
05/17 0.21 17.67 1.19%
08/16 0.22 17.88 1.23%
總計 0.63 17.88 3.52%

元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 17.93 -0.11% 2024/11/06 18.36 -0.11%
2024/11/19 17.95 -0.94% 2024/11/05 18.38 0.99%
2024/11/18 18.12 -1.20% 2024/11/04 18.20 0.89%
2024/11/15 18.34 -0.38% 2024/11/01 18.04 -1.20%
2024/11/14 18.41 0.16% 2024/10/30 18.26 -0.11%
2024/11/13 18.38 -0.05% 2024/10/29 18.28 -0.22%
2024/11/12 18.39 -0.59% 2024/10/28 18.32 0.11%
2024/11/11 18.50 -0.16% 2024/10/25 18.30 -0.27%
2024/11/08 18.53 0.27% 2024/10/24 18.35 0.27%
2024/11/07 18.48 0.65% 2024/10/23 18.30 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣 -0.11% -2.45% -3.39% 1.70% 2.22% 10.20% 10.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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