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元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8522 |
-0.0176 |
-0.16% |
-4.99% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.8522 |
-0.16% |
2025/09/03 |
11.0525 |
0.21% |
| 2025/09/16 |
10.8698 |
-0.35% |
2025/09/02 |
11.0290 |
0.22% |
| 2025/09/15 |
10.9083 |
0.00% |
2025/08/29 |
11.0052 |
0.08% |
| 2025/09/12 |
10.9083 |
-0.33% |
2025/08/28 |
10.9961 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
10.9449 |
0.13% |
2025/08/27 |
10.9954 |
0.14% |
| 2025/09/10 |
10.9307 |
-0.19% |
2025/08/26 |
10.9803 |
0.39% |
| 2025/09/09 |
10.9517 |
-0.52% |
2025/08/25 |
10.9380 |
-0.44% |
| 2025/09/08 |
11.0093 |
-0.23% |
2025/08/22 |
10.9861 |
0.41% |
| 2025/09/05 |
11.0343 |
-0.17% |
2025/08/21 |
10.9413 |
0.58% |
| 2025/09/04 |
11.0526 |
0.00% |
2025/08/20 |
10.8780 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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