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元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5270 |
0.0092 |
0.08% |
0.88% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.40% |
0.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
11.5270 |
0.08% |
2026/06/05 |
11.4718 |
-0.10% |
| 2026/06/18 |
11.5178 |
0.02% |
2026/06/04 |
11.4832 |
0.11% |
| 2026/06/17 |
11.5157 |
-0.12% |
2026/06/03 |
11.4705 |
-0.08% |
| 2026/06/16 |
11.5290 |
0.00% |
2026/06/02 |
11.4792 |
0.21% |
| 2026/06/15 |
11.5289 |
-0.10% |
2026/06/01 |
11.4557 |
-0.04% |
| 2026/06/12 |
11.5410 |
-0.02% |
2026/05/29 |
11.4603 |
-0.10% |
| 2026/06/11 |
11.5435 |
0.02% |
2026/05/28 |
11.4717 |
0.04% |
| 2026/06/10 |
11.5410 |
0.12% |
2026/05/27 |
11.4666 |
-0.07% |
| 2026/06/09 |
11.5273 |
0.21% |
2026/05/26 |
11.4747 |
-0.19% |
| 2026/06/08 |
11.5033 |
0.27% |
2026/05/22 |
11.4969 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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