元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6346 -0.0178 -0.17% -6.90% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 10.40%

元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.6346 -0.17% 2025/05/13 10.8059 0.46%
2025/05/27 10.6524 -0.16% 2025/05/12 10.7560 -0.06%
2025/05/23 10.6697 -0.14% 2025/05/09 10.7629 0.00%
2025/05/22 10.6848 -0.24% 2025/05/08 10.7626 -0.07%
2025/05/21 10.7101 -0.14% 2025/05/07 10.7703 0.07%
2025/05/20 10.7251 -0.06% 2025/05/06 10.7628 0.49%
2025/05/19 10.7315 0.16% 2025/05/05 10.7107 -2.76%
2025/05/16 10.7146 -0.07% 2025/05/02 11.0144 -2.98%
2025/05/15 10.7219 -0.20% 2025/04/30 11.3522 -0.57%
2025/05/14 10.7429 -0.58% 2025/04/29 11.4174 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息/台幣 -0.17% -0.70% -7.46% -7.71% -5.94% -2.41% -6.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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