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元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8387 |
0.0375 |
0.32% |
3.61% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.40% |
0.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.8387 |
0.32% |
2026/07/16 |
11.7732 |
0.17% |
| 2026/07/29 |
11.8012 |
-0.01% |
2026/07/15 |
11.7527 |
0.18% |
| 2026/07/28 |
11.8028 |
0.29% |
2026/07/14 |
11.7320 |
0.12% |
| 2026/07/27 |
11.7681 |
-0.09% |
2026/07/13 |
11.7180 |
-0.19% |
| 2026/07/24 |
11.7792 |
0.30% |
2026/07/09 |
11.7404 |
0.53% |
| 2026/07/23 |
11.7443 |
-0.41% |
2026/07/08 |
11.6788 |
-0.40% |
| 2026/07/22 |
11.7922 |
0.03% |
2026/07/07 |
11.7262 |
0.25% |
| 2026/07/21 |
11.7883 |
0.22% |
2026/07/06 |
11.6966 |
0.44% |
| 2026/07/20 |
11.7630 |
-0.16% |
2026/07/02 |
11.6452 |
0.17% |
| 2026/07/17 |
11.7822 |
0.08% |
2026/07/01 |
11.6251 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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