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元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4026 |
0.0058 |
0.05% |
-0.21% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.40% |
0.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.4026 |
0.05% |
2026/01/14 |
11.5021 |
-0.04% |
| 2026/01/28 |
11.3968 |
-0.45% |
2026/01/13 |
11.5062 |
0.11% |
| 2026/01/27 |
11.4483 |
-0.08% |
2026/01/12 |
11.4932 |
0.12% |
| 2026/01/26 |
11.4574 |
-0.17% |
2026/01/09 |
11.4789 |
0.02% |
| 2026/01/23 |
11.4766 |
-0.08% |
2026/01/08 |
11.4762 |
0.13% |
| 2026/01/22 |
11.4863 |
-0.07% |
2026/01/07 |
11.4617 |
0.02% |
| 2026/01/21 |
11.4947 |
0.09% |
2026/01/06 |
11.4593 |
-0.07% |
| 2026/01/20 |
11.4839 |
0.12% |
2026/01/05 |
11.4679 |
0.43% |
| 2026/01/16 |
11.4697 |
-0.10% |
2026/01/02 |
11.4193 |
-0.06% |
| 2026/01/15 |
11.4816 |
-0.18% |
2025/12/31 |
11.4261 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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