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元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2468 |
-0.0019 |
-0.02% |
-0.02% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.51% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.2468 |
-0.02% |
2026/02/26 |
11.3117 |
0.06% |
| 2026/03/12 |
11.2487 |
-0.20% |
2026/02/25 |
11.3048 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
11.2713 |
-0.11% |
2026/02/24 |
11.3044 |
-0.02% |
| 2026/03/10 |
11.2840 |
-0.02% |
2026/02/23 |
11.3071 |
0.18% |
| 2026/03/09 |
11.2860 |
-0.01% |
2026/02/11 |
11.2867 |
-0.05% |
| 2026/03/06 |
11.2871 |
0.03% |
2026/02/10 |
11.2919 |
0.04% |
| 2026/03/05 |
11.2836 |
-0.09% |
2026/02/09 |
11.2874 |
0.06% |
| 2026/03/04 |
11.2932 |
-0.05% |
2026/02/06 |
11.2807 |
-0.02% |
| 2026/03/03 |
11.2987 |
-0.07% |
2026/02/05 |
11.2834 |
0.13% |
| 2026/03/02 |
11.3064 |
-0.05% |
2026/02/04 |
11.2686 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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