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元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2907 |
0.0052 |
0.05% |
0.37% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.51% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.2907 |
0.05% |
2026/07/16 |
11.2996 |
-0.01% |
| 2026/07/29 |
11.2855 |
0.04% |
2026/07/15 |
11.3009 |
0.12% |
| 2026/07/28 |
11.2808 |
0.05% |
2026/07/14 |
11.2870 |
0.11% |
| 2026/07/27 |
11.2751 |
0.07% |
2026/07/13 |
11.2742 |
-0.17% |
| 2026/07/24 |
11.2673 |
0.01% |
2026/07/09 |
11.2930 |
0.07% |
| 2026/07/23 |
11.2660 |
-0.07% |
2026/07/08 |
11.2849 |
-0.06% |
| 2026/07/22 |
11.2738 |
-0.06% |
2026/07/07 |
11.2916 |
-0.11% |
| 2026/07/21 |
11.2805 |
-0.09% |
2026/07/06 |
11.3046 |
0.08% |
| 2026/07/20 |
11.2901 |
-0.04% |
2026/07/02 |
11.2955 |
0.06% |
| 2026/07/17 |
11.2945 |
-0.05% |
2026/07/01 |
11.2887 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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