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元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2795 |
-0.0063 |
-0.06% |
0.27% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.51% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
11.2795 |
-0.06% |
2026/06/05 |
11.2810 |
-0.15% |
| 2026/06/18 |
11.2858 |
-0.02% |
2026/06/04 |
11.2977 |
0.05% |
| 2026/06/17 |
11.2884 |
-0.17% |
2026/06/03 |
11.2924 |
-0.06% |
| 2026/06/16 |
11.3071 |
0.02% |
2026/06/02 |
11.2991 |
-0.01% |
| 2026/06/15 |
11.3052 |
0.07% |
2026/06/01 |
11.2997 |
-0.02% |
| 2026/06/12 |
11.2978 |
0.02% |
2026/05/29 |
11.3024 |
0.04% |
| 2026/06/11 |
11.2956 |
0.14% |
2026/05/28 |
11.2978 |
0.02% |
| 2026/06/10 |
11.2799 |
-0.04% |
2026/05/27 |
11.2957 |
0.03% |
| 2026/06/09 |
11.2843 |
0.09% |
2026/05/26 |
11.2925 |
0.18% |
| 2026/06/08 |
11.2745 |
-0.06% |
2026/05/22 |
11.2725 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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