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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3940 |
-0.0081 |
-0.07% |
-0.38% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
11.3940 |
-0.07% |
2025/11/19 |
11.3400 |
0.11% |
| 2025/12/03 |
11.4021 |
-0.22% |
2025/11/18 |
11.3278 |
0.17% |
| 2025/12/02 |
11.4277 |
0.05% |
2025/11/17 |
11.3091 |
0.12% |
| 2025/12/01 |
11.4216 |
0.04% |
2025/11/14 |
11.2953 |
0.20% |
| 2025/11/28 |
11.4168 |
0.15% |
2025/11/13 |
11.2725 |
-0.01% |
| 2025/11/26 |
11.3995 |
-0.29% |
2025/11/12 |
11.2734 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
11.4322 |
0.03% |
2025/11/11 |
11.2639 |
0.17% |
| 2025/11/24 |
11.4284 |
0.09% |
2025/11/10 |
11.2452 |
-0.13% |
| 2025/11/21 |
11.4178 |
0.50% |
2025/11/07 |
11.2600 |
0.30% |
| 2025/11/20 |
11.3611 |
0.19% |
2025/11/06 |
11.2262 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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