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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5980 |
0.0247 |
0.21% |
1.50% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.47% |
-0.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.5980 |
0.21% |
2026/02/26 |
11.4210 |
-0.22% |
| 2026/03/12 |
11.5733 |
0.08% |
2026/02/25 |
11.4466 |
-0.38% |
| 2026/03/11 |
11.5638 |
-0.34% |
2026/02/24 |
11.4904 |
-0.03% |
| 2026/03/10 |
11.6034 |
-0.31% |
2026/02/23 |
11.4936 |
0.13% |
| 2026/03/09 |
11.6391 |
0.75% |
2026/02/11 |
11.4786 |
-0.27% |
| 2026/03/06 |
11.5519 |
0.01% |
2026/02/10 |
11.5101 |
0.01% |
| 2026/03/05 |
11.5502 |
-0.12% |
2026/02/09 |
11.5092 |
-0.31% |
| 2026/03/04 |
11.5644 |
0.22% |
2026/02/06 |
11.5454 |
0.07% |
| 2026/03/03 |
11.5387 |
0.50% |
2026/02/05 |
11.5372 |
0.36% |
| 2026/03/02 |
11.4815 |
0.53% |
2026/02/04 |
11.4963 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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