元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6570 -0.0177 -0.17% -6.83% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 10.47%

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.6570 -0.17% 2025/05/13 10.8278 0.46%
2025/05/27 10.6747 -0.16% 2025/05/12 10.7777 -0.06%
2025/05/23 10.6920 -0.14% 2025/05/09 10.7845 0.00%
2025/05/22 10.7070 -0.24% 2025/05/08 10.7842 -0.07%
2025/05/21 10.7323 -0.14% 2025/05/07 10.7917 0.07%
2025/05/20 10.7473 -0.06% 2025/05/06 10.7842 0.49%
2025/05/19 10.7536 0.16% 2025/05/05 10.7319 -2.76%
2025/05/16 10.7365 -0.07% 2025/05/02 11.0361 -2.97%
2025/05/15 10.7438 -0.20% 2025/04/30 11.3744 -0.57%
2025/05/14 10.7648 -0.58% 2025/04/29 11.4396 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息/台幣 -0.17% -0.70% -7.45% -7.66% -5.85% -2.22% -6.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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