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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2915 |
0.0209 |
0.19% |
9.06% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.2915 |
0.19% |
2024/11/06 |
11.1736 |
0.57% |
| 2024/11/19 |
11.2706 |
-0.31% |
2024/11/05 |
11.1105 |
0.04% |
| 2024/11/18 |
11.3052 |
0.27% |
2024/11/04 |
11.1062 |
0.04% |
| 2024/11/15 |
11.2742 |
-0.22% |
2024/11/01 |
11.1013 |
-0.24% |
| 2024/11/14 |
11.2991 |
0.26% |
2024/10/30 |
11.1281 |
-0.27% |
| 2024/11/13 |
11.2693 |
0.11% |
2024/10/29 |
11.1585 |
0.08% |
| 2024/11/12 |
11.2564 |
0.41% |
2024/10/28 |
11.1492 |
0.03% |
| 2024/11/11 |
11.2101 |
0.44% |
2024/10/25 |
11.1455 |
-0.06% |
| 2024/11/08 |
11.1614 |
-0.40% |
2024/10/24 |
11.1522 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
11.2067 |
0.30% |
2024/10/23 |
11.1503 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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