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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2178 |
-0.0060 |
-0.05% |
4.01% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
11.2178 |
-0.05% |
2025/11/19 |
11.1958 |
-0.01% |
| 2025/12/03 |
11.2238 |
0.07% |
2025/11/18 |
11.1970 |
0.05% |
| 2025/12/02 |
11.2165 |
0.04% |
2025/11/17 |
11.1919 |
0.03% |
| 2025/12/01 |
11.2120 |
-0.03% |
2025/11/14 |
11.1891 |
-0.02% |
| 2025/11/28 |
11.2157 |
-0.03% |
2025/11/13 |
11.1914 |
-0.05% |
| 2025/11/26 |
11.2196 |
-0.00% |
2025/11/12 |
11.1967 |
0.03% |
| 2025/11/25 |
11.2197 |
0.06% |
2025/11/11 |
11.1935 |
0.02% |
| 2025/11/24 |
11.2135 |
0.04% |
2025/11/10 |
11.1908 |
-0.01% |
| 2025/11/21 |
11.2092 |
0.07% |
2025/11/07 |
11.1924 |
-0.01% |
| 2025/11/20 |
11.2018 |
0.05% |
2025/11/06 |
11.1931 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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