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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0050 |
-0.0025 |
-0.02% |
2.04% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.0050 |
-0.02% |
2025/05/13 |
10.9822 |
0.01% |
| 2025/05/27 |
11.0075 |
0.07% |
2025/05/12 |
10.9816 |
-0.09% |
| 2025/05/23 |
10.9998 |
0.02% |
2025/05/09 |
10.9915 |
-0.01% |
| 2025/05/22 |
10.9981 |
0.06% |
2025/05/08 |
10.9930 |
-0.10% |
| 2025/05/21 |
10.9919 |
-0.07% |
2025/05/07 |
11.0037 |
0.02% |
| 2025/05/20 |
10.9998 |
0.03% |
2025/05/06 |
11.0016 |
0.04% |
| 2025/05/19 |
10.9968 |
0.05% |
2025/05/05 |
10.9973 |
0.21% |
| 2025/05/16 |
10.9914 |
-0.01% |
2025/05/02 |
10.9746 |
0.00% |
| 2025/05/15 |
10.9928 |
0.12% |
2025/04/30 |
10.9745 |
0.09% |
| 2025/05/14 |
10.9798 |
-0.02% |
2025/04/29 |
10.9649 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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