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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2660 |
0.0032 |
0.03% |
0.15% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.51% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.2660 |
0.03% |
2026/01/14 |
11.2555 |
0.05% |
| 2026/01/28 |
11.2628 |
0.03% |
2026/01/13 |
11.2502 |
0.03% |
| 2026/01/27 |
11.2598 |
0.04% |
2026/01/12 |
11.2467 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
11.2551 |
0.05% |
2026/01/09 |
11.2451 |
-0.06% |
| 2026/01/23 |
11.2490 |
0.02% |
2026/01/08 |
11.2514 |
-0.03% |
| 2026/01/22 |
11.2471 |
-0.02% |
2026/01/07 |
11.2547 |
0.01% |
| 2026/01/21 |
11.2489 |
0.03% |
2026/01/06 |
11.2541 |
-0.01% |
| 2026/01/20 |
11.2454 |
0.01% |
2026/01/05 |
11.2547 |
0.05% |
| 2026/01/16 |
11.2444 |
-0.04% |
2026/01/02 |
11.2494 |
0.00% |
| 2026/01/15 |
11.2485 |
-0.06% |
2025/12/31 |
11.2493 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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