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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1497 |
0.0074 |
0.07% |
-0.24% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.21% |
1.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.1497 |
0.07% |
2026/01/14 |
11.2407 |
0.16% |
| 2026/01/28 |
11.1423 |
-0.31% |
2026/01/13 |
11.2228 |
0.14% |
| 2026/01/27 |
11.1773 |
-0.06% |
2026/01/12 |
11.2075 |
0.06% |
| 2026/01/26 |
11.1842 |
-0.04% |
2026/01/09 |
11.2005 |
-0.01% |
| 2026/01/23 |
11.1892 |
-0.00% |
2026/01/08 |
11.2011 |
-0.04% |
| 2026/01/22 |
11.1894 |
-0.01% |
2026/01/07 |
11.2053 |
0.09% |
| 2026/01/21 |
11.1910 |
0.24% |
2026/01/06 |
11.1947 |
-0.06% |
| 2026/01/20 |
11.1640 |
-0.15% |
2026/01/05 |
11.2015 |
0.40% |
| 2026/01/16 |
11.1806 |
-0.27% |
2026/01/02 |
11.1565 |
-0.18% |
| 2026/01/15 |
11.2113 |
-0.26% |
2025/12/31 |
11.1767 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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