元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3697 -0.0318 -0.31% -6.23% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 7.21%

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.3697 -0.31% 2025/05/13 10.4978 0.54%
2025/05/27 10.4015 0.13% 2025/05/12 10.4414 -0.32%
2025/05/23 10.3879 0.01% 2025/05/09 10.4746 -0.05%
2025/05/22 10.3865 -0.06% 2025/05/08 10.4795 -0.42%
2025/05/21 10.3926 -0.55% 2025/05/07 10.5241 0.23%
2025/05/20 10.4501 -0.07% 2025/05/06 10.5000 0.62%
2025/05/19 10.4577 0.28% 2025/05/05 10.4352 -2.77%
2025/05/16 10.4285 -0.11% 2025/05/02 10.7329 -3.32%
2025/05/15 10.4405 0.22% 2025/04/30 11.1016 -0.62%
2025/05/14 10.4171 -0.77% 2025/04/29 11.1714 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息/台幣 -0.31% -0.22% -7.71% -8.12% -6.55% -2.83% -6.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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