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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0051 |
0.0026 |
0.02% |
5.40% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
11.0051 |
0.02% |
2025/11/26 |
11.0550 |
0.15% |
| 2025/12/10 |
11.0025 |
0.23% |
2025/11/25 |
11.0381 |
0.20% |
| 2025/12/09 |
10.9768 |
-0.15% |
2025/11/24 |
11.0161 |
0.19% |
| 2025/12/08 |
10.9936 |
-0.09% |
2025/11/21 |
10.9952 |
-0.05% |
| 2025/12/05 |
11.0033 |
-0.07% |
2025/11/20 |
11.0004 |
0.10% |
| 2025/12/04 |
11.0111 |
-0.19% |
2025/11/19 |
10.9893 |
-0.05% |
| 2025/12/03 |
11.0317 |
0.26% |
2025/11/18 |
10.9948 |
0.07% |
| 2025/12/02 |
11.0027 |
0.07% |
2025/11/17 |
10.9875 |
-0.01% |
| 2025/12/01 |
10.9949 |
-0.37% |
2025/11/14 |
10.9891 |
-0.16% |
| 2025/11/28 |
11.0352 |
-0.18% |
2025/11/13 |
11.0062 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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