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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0211 |
0.0296 |
0.27% |
5.55% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.0211 |
0.27% |
2025/10/22 |
11.1058 |
-0.04% |
| 2025/11/05 |
10.9915 |
-0.25% |
2025/10/21 |
11.1097 |
0.06% |
| 2025/11/04 |
11.0192 |
0.10% |
2025/10/20 |
11.1026 |
0.19% |
| 2025/11/03 |
11.0079 |
-0.23% |
2025/10/17 |
11.0816 |
-0.15% |
| 2025/10/31 |
11.0335 |
-0.07% |
2025/10/16 |
11.0977 |
0.23% |
| 2025/10/30 |
11.0410 |
-0.31% |
2025/10/15 |
11.0723 |
0.12% |
| 2025/10/29 |
11.0749 |
-0.33% |
2025/10/14 |
11.0594 |
0.14% |
| 2025/10/28 |
11.1121 |
0.08% |
2025/10/13 |
11.0440 |
0.26% |
| 2025/10/27 |
11.1037 |
0.18% |
2025/10/09 |
11.0149 |
-0.17% |
| 2025/10/23 |
11.0840 |
-0.20% |
2025/10/08 |
11.0341 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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