|
|
|
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0162 |
0.0048 |
0.04% |
0.11% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.52% |
5.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.0162 |
0.04% |
2026/01/14 |
10.9998 |
0.24% |
| 2026/01/28 |
11.0114 |
0.16% |
2026/01/13 |
10.9732 |
0.05% |
| 2026/01/27 |
10.9934 |
0.06% |
2026/01/12 |
10.9673 |
-0.05% |
| 2026/01/26 |
10.9869 |
0.18% |
2026/01/09 |
10.9726 |
-0.08% |
| 2026/01/23 |
10.9674 |
0.10% |
2026/01/08 |
10.9818 |
-0.19% |
| 2026/01/22 |
10.9565 |
0.04% |
2026/01/07 |
11.0031 |
0.08% |
| 2026/01/21 |
10.9519 |
0.18% |
2026/01/06 |
10.9944 |
0.01% |
| 2026/01/20 |
10.9323 |
-0.26% |
2026/01/05 |
10.9934 |
0.02% |
| 2026/01/16 |
10.9611 |
-0.21% |
2026/01/02 |
10.9907 |
-0.12% |
| 2026/01/15 |
10.9839 |
-0.14% |
2025/12/31 |
11.0039 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
