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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.2547 |
-0.0251 |
-0.24% |
-1.28% |
2024/05/08 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/08 |
10.2547 |
-0.24% |
2024/04/23 |
10.1472 |
0.21% |
2024/05/07 |
10.2798 |
0.17% |
2024/04/22 |
10.1256 |
0.15% |
2024/05/06 |
10.2624 |
0.18% |
2024/04/19 |
10.1101 |
0.09% |
2024/05/03 |
10.2441 |
0.54% |
2024/04/18 |
10.1013 |
-0.21% |
2024/05/02 |
10.1890 |
0.68% |
2024/04/17 |
10.1225 |
0.38% |
2024/04/30 |
10.1204 |
-0.32% |
2024/04/16 |
10.0845 |
-0.35% |
2024/04/29 |
10.1533 |
0.33% |
2024/04/15 |
10.1199 |
-0.50% |
2024/04/26 |
10.1197 |
0.28% |
2024/04/12 |
10.1707 |
0.26% |
2024/04/25 |
10.0914 |
-0.29% |
2024/04/11 |
10.1441 |
-0.25% |
2024/04/24 |
10.1211 |
-0.26% |
2024/04/10 |
10.1699 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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