元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5494 -0.0108 -0.11% -3.28% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 2.26% -4.28%
含息 - - - - - - - - 7.07% 0.91%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.1058 0.99%
04/03 0.125 10.2833 1.22%
07/03 0.13 10.3474 1.26%
10/07 0.13 10.4537 1.24%
總計 0.485 10.4537 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.13 10.3441 1.26%
04/07 0.135 10.5297 1.28%
07/03 0.135 9.3554 1.44%
10/03 0.135 9.7374 1.39%
總計 0.535 9.7374 5.49%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.136 9.8948 1.37%
04/07 0.135 9.7716 1.38%
總計 0.271 9.7716 2.77%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 9.5494 -0.11% 2026/06/05 9.5014 -0.33%
2026/06/18 9.5602 0.05% 2026/06/04 9.5325 0.14%
2026/06/17 9.5556 -0.16% 2026/06/03 9.5194 -0.21%
2026/06/16 9.5709 0.01% 2026/06/02 9.5395 0.20%
2026/06/15 9.5695 -0.04% 2026/06/01 9.5202 -0.14%
2026/06/12 9.5733 0.03% 2026/05/29 9.5332 -0.04%
2026/06/11 9.5701 0.23% 2026/05/28 9.5368 0.11%
2026/06/10 9.5477 0.00% 2026/05/27 9.5261 -0.05%
2026/06/09 9.5477 0.33% 2026/05/26 9.5306 0.04%
2026/06/08 9.5166 0.16% 2026/05/22 9.5265 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣 -0.11% -0.21% 0.24% -1.81% -3.26% 1.57% -3.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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