元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7486 0.0006 0.01% -1.26% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 2.26% -4.28%
含息 - - - - - - - - 7.07% 0.91%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.1058 0.99%
04/03 0.125 10.2833 1.22%
07/03 0.13 10.3474 1.26%
10/07 0.13 10.4537 1.24%
總計 0.485 10.4537 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.13 10.3441 1.26%
04/07 0.135 10.5297 1.28%
07/03 0.135 9.3554 1.44%
10/03 0.135 9.7374 1.39%
總計 0.535 9.7374 5.49%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.136 9.8948 1.37%
總計 0.136 9.8948 1.37%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 9.7486 0.01% 2026/02/26 9.7820 -0.06%
2026/03/12 9.7480 -0.26% 2026/02/25 9.7882 -0.31%
2026/03/11 9.7736 -0.54% 2026/02/24 9.8183 -0.07%
2026/03/10 9.8262 -0.32% 2026/02/23 9.8247 0.54%
2026/03/09 9.8581 0.61% 2026/02/11 9.7718 -0.19%
2026/03/06 9.7984 -0.07% 2026/02/10 9.7903 0.10%
2026/03/05 9.8050 -0.28% 2026/02/09 9.7810 -0.16%
2026/03/04 9.8321 0.14% 2026/02/06 9.7967 0.00%
2026/03/03 9.8187 0.27% 2026/02/05 9.7964 0.47%
2026/03/02 9.7920 0.10% 2026/02/04 9.7502 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣 0.01% -0.51% -0.24% -0.38% 0.53% -6.33% -1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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