元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2699 0.0072 0.07% 1.82% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/12 0.042 10.0301 0.42%
07/06 0.08 9.9591 0.80%
10/04 0.1 9.8882 1.01%
總計 0.222 9.8882 2.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.1058 0.99%
04/03 0.125 10.2833 1.22%
07/03 0.13 10.3474 1.26%
10/07 0.13 10.4537 1.24%
總計 0.485 10.4537 4.64%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.2699 0.07% 2024/11/06 10.1705 0.00%
2024/11/19 10.2627 -0.16% 2024/11/05 10.1703 0.05%
2024/11/18 10.2788 0.35% 2024/11/04 10.1648 0.37%
2024/11/15 10.2429 -0.26% 2024/11/01 10.1274 -0.59%
2024/11/14 10.2701 0.22% 2024/10/30 10.1872 -0.32%
2024/11/13 10.2471 -0.01% 2024/10/29 10.2203 0.15%
2024/11/12 10.2483 -0.18% 2024/10/28 10.2053 -0.18%
2024/11/11 10.2671 0.34% 2024/10/25 10.2234 -0.13%
2024/11/08 10.2322 -0.21% 2024/10/24 10.2364 0.17%
2024/11/07 10.2541 0.82% 2024/10/23 10.2190 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣 0.07% 0.22% -0.50% -1.91% 0.11% 4.08% 1.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)