元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5560 0.0336 0.35% -3.21% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 2.26% -4.28%
含息 - - - - - - - - 7.07% 0.91%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.1058 0.99%
04/03 0.125 10.2833 1.22%
07/03 0.13 10.3474 1.26%
10/07 0.13 10.4537 1.24%
總計 0.485 10.4537 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.13 10.3441 1.26%
04/07 0.135 10.5297 1.28%
07/03 0.135 9.3554 1.44%
10/03 0.135 9.7374 1.39%
總計 0.535 9.7374 5.49%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.136 9.8948 1.37%
04/07 0.135 9.7716 1.38%
07/06 0.135 9.6347 1.40%
總計 0.406 9.6347 4.21%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 9.5560 0.35% 2026/07/16 9.5537 0.17%
2026/07/29 9.5224 -0.23% 2026/07/15 9.5371 0.24%
2026/07/28 9.5446 0.34% 2026/07/14 9.5141 0.15%
2026/07/27 9.5127 0.02% 2026/07/13 9.5001 -0.44%
2026/07/24 9.5110 0.27% 2026/07/09 9.5418 0.58%
2026/07/23 9.4853 -0.49% 2026/07/08 9.4872 -0.42%
2026/07/22 9.5324 -0.05% 2026/07/07 9.5269 0.00%
2026/07/21 9.5374 0.11% 2026/07/06 9.5269 -1.12%
2026/07/20 9.5269 -0.34% 2026/07/02 9.6347 0.16%
2026/07/17 9.5594 0.06% 2026/07/01 9.6191 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣 0.35% 0.75% -0.67% -0.35% -1.90% 2.04% -3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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