元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2358 0.0213 0.23% -10.45% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 2.26%
含息 - - - - - - - - - 7.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/12 0.042 10.0301 0.42%
07/06 0.08 9.9591 0.80%
10/04 0.1 9.8882 1.01%
總計 0.222 9.8882 2.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.1058 0.99%
04/03 0.125 10.2833 1.22%
07/03 0.13 10.3474 1.26%
10/07 0.13 10.4537 1.24%
總計 0.485 10.4537 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.13 10.3441 1.26%
04/07 0.135 10.5297 1.28%
07/03 0.135 9.3554 1.44%
總計 0.4 9.3554 4.28%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.2358 0.23% 2025/06/25 9.4174 -0.43%
2025/07/09 9.2145 0.46% 2025/06/24 9.4576 -0.23%
2025/07/08 9.1719 -0.10% 2025/06/23 9.4790 0.82%
2025/07/07 9.1807 0.42% 2025/06/20 9.4016 0.07%
2025/07/03 9.1425 -2.28% 2025/06/18 9.3954 0.06%
2025/07/02 9.3554 -0.55% 2025/06/17 9.3902 0.09%
2025/07/01 9.4074 -2.06% 2025/06/16 9.3818 -0.51%
2025/06/30 9.6054 2.41% 2025/06/13 9.4302 -0.21%
2025/06/27 9.3794 -0.04% 2025/06/12 9.4503 -0.44%
2025/06/26 9.3834 -0.36% 2025/06/11 9.4922 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣 0.23% 1.02% -2.53% -8.85% -8.97% -10.62% -10.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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