元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6493 -0.0345 -0.36% -6.44% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 2.26%
含息 - - - - - - - - - 7.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/12 0.042 10.0301 0.42%
07/06 0.08 9.9591 0.80%
10/04 0.1 9.8882 1.01%
總計 0.222 9.8882 2.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.1058 0.99%
04/03 0.125 10.2833 1.22%
07/03 0.13 10.3474 1.26%
10/07 0.13 10.4537 1.24%
總計 0.485 10.4537 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.13 10.3441 1.26%
04/07 0.135 10.5297 1.28%
07/03 0.135 9.3554 1.44%
總計 0.4 9.3554 4.28%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 9.6493 -0.36% 2025/09/03 9.7349 0.43%
2025/09/16 9.6838 -0.29% 2025/09/02 9.6935 -0.01%
2025/09/15 9.7120 0.16% 2025/08/29 9.6942 -0.08%
2025/09/12 9.6968 -0.45% 2025/08/28 9.7024 0.12%
2025/09/11 9.7411 0.25% 2025/08/27 9.6910 0.21%
2025/09/10 9.7172 0.03% 2025/08/26 9.6709 0.37%
2025/09/09 9.7147 -0.59% 2025/08/25 9.6353 -0.43%
2025/09/08 9.7720 -0.11% 2025/08/22 9.6770 0.73%
2025/09/05 9.7828 0.22% 2025/08/21 9.6073 0.27%
2025/09/04 9.7616 0.27% 2025/08/20 9.5812 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣 -0.36% -0.70% 1.58% 2.76% -7.44% -9.08% -6.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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