元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7718 -0.0185 -0.19% -1.02% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 2.26% -4.28%
含息 - - - - - - - - 7.07% 0.91%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.1058 0.99%
04/03 0.125 10.2833 1.22%
07/03 0.13 10.3474 1.26%
10/07 0.13 10.4537 1.24%
總計 0.485 10.4537 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.13 10.3441 1.26%
04/07 0.135 10.5297 1.28%
07/03 0.135 9.3554 1.44%
10/03 0.135 9.7374 1.39%
總計 0.535 9.7374 5.49%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.136 9.8948 1.37%
總計 0.136 9.8948 1.37%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 9.7718 -0.19% 2026/01/28 9.7071 -0.31%
2026/02/10 9.7903 0.10% 2026/01/27 9.7377 -0.06%
2026/02/09 9.7810 -0.16% 2026/01/26 9.7437 -0.04%
2026/02/06 9.7967 0.00% 2026/01/23 9.7480 -0.00%
2026/02/05 9.7964 0.47% 2026/01/22 9.7482 -0.01%
2026/02/04 9.7502 0.01% 2026/01/21 9.7496 0.24%
2026/02/03 9.7497 -0.03% 2026/01/20 9.7261 -0.15%
2026/02/02 9.7528 0.12% 2026/01/16 9.7405 -0.27%
2026/01/30 9.7415 0.29% 2026/01/15 9.7673 -0.26%
2026/01/29 9.7136 0.07% 2026/01/14 9.7929 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣 -0.19% 0.22% 0.14% 0.18% 3.19% -4.79% -1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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