元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4261 -0.0289 -0.31% -8.61% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 2.26%
含息 - - - - - - - - - 7.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/12 0.042 10.0301 0.42%
07/06 0.08 9.9591 0.80%
10/04 0.1 9.8882 1.01%
總計 0.222 9.8882 2.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.1058 0.99%
04/03 0.125 10.2833 1.22%
07/03 0.13 10.3474 1.26%
10/07 0.13 10.4537 1.24%
總計 0.485 10.4537 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.13 10.3441 1.26%
04/07 0.135 10.5297 1.28%
總計 0.265 10.5297 2.52%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.4261 -0.31% 2025/05/13 9.5425 0.54%
2025/05/27 9.4550 0.13% 2025/05/12 9.4913 -0.32%
2025/05/23 9.4427 0.01% 2025/05/09 9.5214 -0.05%
2025/05/22 9.4414 -0.06% 2025/05/08 9.5259 -0.42%
2025/05/21 9.4469 -0.55% 2025/05/07 9.5664 0.23%
2025/05/20 9.4992 -0.07% 2025/05/06 9.5445 0.62%
2025/05/19 9.5061 0.28% 2025/05/05 9.4856 -2.77%
2025/05/16 9.4795 -0.11% 2025/05/02 9.7563 -3.32%
2025/05/15 9.4904 0.22% 2025/04/30 10.0914 -0.63%
2025/05/14 9.4692 -0.77% 2025/04/29 10.1549 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣 -0.31% -0.22% -7.71% -9.31% -8.92% -7.64% -8.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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