元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7606 -0.0155 -0.16% -3.85% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/12 0.043 10.1870 0.42%
07/06 0.08 9.8947 0.81%
10/04 0.1 9.4662 1.06%
總計 0.223 9.4662 2.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.0812 0.99%
04/03 0.125 9.9171 1.26%
07/03 0.13 9.8060 1.33%
10/07 0.13 10.1055 1.29%
總計 0.485 10.1055 4.80%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.7606 -0.16% 2024/11/06 9.7620 -0.64%
2024/11/19 9.7761 0.19% 2024/11/05 9.8250 0.03%
2024/11/18 9.7580 0.15% 2024/11/04 9.8218 0.39%
2024/11/15 9.7434 -0.02% 2024/11/01 9.7835 -0.39%
2024/11/14 9.7452 -0.07% 2024/10/30 9.8220 -0.11%
2024/11/13 9.7521 -0.09% 2024/10/29 9.8324 0.11%
2024/11/12 9.7608 -0.72% 2024/10/28 9.8214 -0.24%
2024/11/11 9.8315 -0.08% 2024/10/25 9.8446 -0.08%
2024/11/08 9.8396 0.18% 2024/10/24 9.8528 0.18%
2024/11/07 9.8223 0.62% 2024/10/23 9.8352 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元 -0.16% 0.09% -1.76% -3.47% -0.81% 1.23% -3.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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