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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0598 |
0.0079 |
0.07% |
7.06% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
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- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.0598 |
0.07% |
2024/11/06 |
10.9512 |
0.00% |
| 2024/11/19 |
11.0519 |
-0.16% |
2024/11/05 |
10.9508 |
0.06% |
| 2024/11/18 |
11.0691 |
0.35% |
2024/11/04 |
10.9447 |
0.37% |
| 2024/11/15 |
11.0303 |
-0.26% |
2024/11/01 |
10.9044 |
-0.58% |
| 2024/11/14 |
11.0594 |
0.23% |
2024/10/30 |
10.9685 |
-0.32% |
| 2024/11/13 |
11.0344 |
-0.01% |
2024/10/29 |
11.0039 |
0.15% |
| 2024/11/12 |
11.0356 |
-0.18% |
2024/10/28 |
10.9877 |
-0.17% |
| 2024/11/11 |
11.0557 |
0.34% |
2024/10/25 |
11.0069 |
-0.13% |
| 2024/11/08 |
11.0180 |
-0.21% |
2024/10/24 |
11.0208 |
0.17% |
| 2024/11/07 |
11.0414 |
0.82% |
2024/10/23 |
11.0020 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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