元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4004 0.0059 0.06% -6.40% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 7.56%

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 10.4004 0.06% 2025/06/04 10.5393 0.32%
2025/06/17 10.3945 0.09% 2025/06/03 10.5055 0.03%
2025/06/16 10.3851 -0.51% 2025/06/02 10.5025 0.28%
2025/06/13 10.4385 -0.21% 2025/05/29 10.4731 0.39%
2025/06/12 10.4606 -0.44% 2025/05/28 10.4322 -0.30%
2025/06/11 10.5069 0.18% 2025/05/27 10.4641 0.13%
2025/06/10 10.4878 0.04% 2025/05/23 10.4503 0.01%
2025/06/09 10.4838 0.26% 2025/05/22 10.4488 -0.06%
2025/06/06 10.4569 -0.47% 2025/05/21 10.4547 -0.55%
2025/06/05 10.5064 -0.31% 2025/05/20 10.5124 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息/台幣 0.06% -1.01% -0.86% -8.69% -5.85% -4.63% -6.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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