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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2214 |
-0.0126 |
-0.11% |
-0.40% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.56% |
1.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
11.2214 |
-0.11% |
2026/06/05 |
11.1634 |
-0.33% |
| 2026/06/18 |
11.2340 |
0.05% |
2026/06/04 |
11.1999 |
0.14% |
| 2026/06/17 |
11.2284 |
-0.16% |
2026/06/03 |
11.1843 |
-0.21% |
| 2026/06/16 |
11.2463 |
0.02% |
2026/06/02 |
11.2078 |
0.20% |
| 2026/06/15 |
11.2444 |
-0.04% |
2026/06/01 |
11.1850 |
-0.13% |
| 2026/06/12 |
11.2487 |
0.03% |
2026/05/29 |
11.1999 |
-0.04% |
| 2026/06/11 |
11.2449 |
0.24% |
2026/05/28 |
11.2040 |
0.11% |
| 2026/06/10 |
11.2183 |
0.00% |
2026/05/27 |
11.1913 |
-0.05% |
| 2026/06/09 |
11.2182 |
0.33% |
2026/05/26 |
11.1964 |
0.04% |
| 2026/06/08 |
11.1815 |
0.16% |
2026/05/22 |
11.1914 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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