元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4322 -0.0319 -0.30% -6.11% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 7.56%

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.4322 -0.30% 2025/05/13 10.5596 0.54%
2025/05/27 10.4641 0.13% 2025/05/12 10.5028 -0.32%
2025/05/23 10.4503 0.01% 2025/05/09 10.5360 -0.05%
2025/05/22 10.4488 -0.06% 2025/05/08 10.5408 -0.42%
2025/05/21 10.4547 -0.55% 2025/05/07 10.5855 0.23%
2025/05/20 10.5124 -0.07% 2025/05/06 10.5611 0.62%
2025/05/19 10.5200 0.28% 2025/05/05 10.4958 -2.77%
2025/05/16 10.4903 -0.11% 2025/05/02 10.7951 -3.32%
2025/05/15 10.5023 0.23% 2025/04/30 11.1658 -0.62%
2025/05/14 10.4786 -0.77% 2025/04/29 11.2359 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息/台幣 -0.30% -0.22% -7.69% -8.05% -6.40% -2.51% -6.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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