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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2357 |
-0.0229 |
-0.20% |
1.12% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
11.2357 |
-0.20% |
2025/11/19 |
11.1816 |
0.07% |
| 2025/12/03 |
11.2586 |
-0.03% |
2025/11/18 |
11.1738 |
0.19% |
| 2025/12/02 |
11.2615 |
0.09% |
2025/11/17 |
11.1530 |
0.08% |
| 2025/12/01 |
11.2519 |
-0.29% |
2025/11/14 |
11.1438 |
0.07% |
| 2025/11/28 |
11.2846 |
0.01% |
2025/11/13 |
11.1362 |
-0.13% |
| 2025/11/26 |
11.2838 |
-0.13% |
2025/11/12 |
11.1511 |
0.22% |
| 2025/11/25 |
11.2988 |
0.18% |
2025/11/11 |
11.1262 |
0.12% |
| 2025/11/24 |
11.2785 |
0.25% |
2025/11/10 |
11.1128 |
-0.11% |
| 2025/11/21 |
11.2509 |
0.38% |
2025/11/07 |
11.1253 |
0.20% |
| 2025/11/20 |
11.2078 |
0.23% |
2025/11/06 |
11.1036 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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