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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1216 |
0.0046 |
0.04% |
0.27% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
5.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
11.1216 |
0.04% |
2026/01/28 |
11.1021 |
0.17% |
| 2026/02/10 |
11.1170 |
0.13% |
2026/01/27 |
11.0837 |
0.06% |
| 2026/02/09 |
11.1029 |
0.22% |
2026/01/26 |
11.0771 |
0.18% |
| 2026/02/06 |
11.0790 |
-0.09% |
2026/01/23 |
11.0573 |
0.10% |
| 2026/02/05 |
11.0891 |
0.25% |
2026/01/22 |
11.0461 |
0.04% |
| 2026/02/04 |
11.0615 |
-0.02% |
2026/01/21 |
11.0413 |
0.18% |
| 2026/02/03 |
11.0632 |
0.03% |
2026/01/20 |
11.0215 |
-0.26% |
| 2026/02/02 |
11.0596 |
-0.27% |
2026/01/16 |
11.0503 |
-0.21% |
| 2026/01/30 |
11.0892 |
-0.16% |
2026/01/15 |
11.0731 |
-0.14% |
| 2026/01/29 |
11.1071 |
0.05% |
2026/01/14 |
11.0890 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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