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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1034 |
0.0300 |
0.27% |
5.84% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.1034 |
0.27% |
2025/10/22 |
11.1872 |
-0.03% |
| 2025/11/05 |
11.0734 |
-0.25% |
2025/10/21 |
11.1909 |
0.07% |
| 2025/11/04 |
11.1012 |
0.10% |
2025/10/20 |
11.1836 |
0.19% |
| 2025/11/03 |
11.0896 |
-0.23% |
2025/10/17 |
11.1623 |
-0.14% |
| 2025/10/31 |
11.1153 |
-0.07% |
2025/10/16 |
11.1783 |
0.23% |
| 2025/10/30 |
11.1226 |
-0.30% |
2025/10/15 |
11.1526 |
0.12% |
| 2025/10/29 |
11.1566 |
-0.33% |
2025/10/14 |
11.1395 |
0.14% |
| 2025/10/28 |
11.1939 |
0.08% |
2025/10/13 |
11.1238 |
0.26% |
| 2025/10/27 |
11.1854 |
0.18% |
2025/10/09 |
11.0944 |
-0.17% |
| 2025/10/23 |
11.1653 |
-0.20% |
2025/10/08 |
11.1136 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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