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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9518 |
0.0237 |
0.22% |
-1.26% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
5.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.9518 |
0.22% |
2026/03/18 |
10.9807 |
-0.17% |
| 2026/03/31 |
10.9281 |
0.23% |
2026/03/17 |
10.9991 |
0.30% |
| 2026/03/30 |
10.9029 |
0.19% |
2026/03/16 |
10.9661 |
0.20% |
| 2026/03/27 |
10.8823 |
-0.08% |
2026/03/13 |
10.9444 |
-0.22% |
| 2026/03/26 |
10.8908 |
-0.41% |
2026/03/12 |
10.9688 |
-0.54% |
| 2026/03/25 |
10.9360 |
0.24% |
2026/03/11 |
11.0285 |
-0.31% |
| 2026/03/24 |
10.9100 |
0.00% |
2026/03/10 |
11.0623 |
-0.03% |
| 2026/03/23 |
10.9098 |
0.07% |
2026/03/09 |
11.0661 |
-0.15% |
| 2026/03/20 |
10.9017 |
-0.50% |
2026/03/06 |
11.0830 |
-0.05% |
| 2026/03/19 |
10.9568 |
-0.22% |
2026/03/05 |
11.0885 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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