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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5376 |
0.0372 |
0.35% |
0.45% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
10.5376 |
0.35% |
2025/01/07 |
10.4523 |
-0.16% |
| 2025/01/22 |
10.5004 |
-0.13% |
2025/01/06 |
10.4687 |
-0.09% |
| 2025/01/21 |
10.5136 |
0.40% |
2025/01/03 |
10.4781 |
-0.18% |
| 2025/01/17 |
10.4712 |
-0.04% |
2025/01/02 |
10.4967 |
0.06% |
| 2025/01/16 |
10.4759 |
0.33% |
2024/12/31 |
10.4907 |
-0.22% |
| 2025/01/15 |
10.4411 |
0.62% |
2024/12/30 |
10.5134 |
0.36% |
| 2025/01/14 |
10.3763 |
0.16% |
2024/12/27 |
10.4762 |
-0.11% |
| 2025/01/13 |
10.3600 |
-0.33% |
2024/12/26 |
10.4881 |
0.09% |
| 2025/01/10 |
10.3938 |
-0.44% |
2024/12/24 |
10.4784 |
0.02% |
| 2025/01/08 |
10.4396 |
-0.12% |
2024/12/23 |
10.4764 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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