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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7948 |
-0.0174 |
-0.16% |
2.90% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.7948 |
-0.16% |
2025/05/13 |
10.7311 |
0.08% |
| 2025/05/27 |
10.8122 |
0.37% |
2025/05/12 |
10.7223 |
-0.34% |
| 2025/05/23 |
10.7728 |
0.17% |
2025/05/09 |
10.7590 |
-0.06% |
| 2025/05/22 |
10.7543 |
0.23% |
2025/05/08 |
10.7657 |
-0.45% |
| 2025/05/21 |
10.7291 |
-0.48% |
2025/05/07 |
10.8142 |
0.18% |
| 2025/05/20 |
10.7808 |
0.01% |
2025/05/06 |
10.7946 |
0.17% |
| 2025/05/19 |
10.7792 |
0.17% |
2025/05/05 |
10.7759 |
0.19% |
| 2025/05/16 |
10.7607 |
-0.06% |
2025/05/02 |
10.7553 |
-0.35% |
| 2025/05/15 |
10.7668 |
0.54% |
2025/04/30 |
10.7935 |
0.03% |
| 2025/05/14 |
10.7089 |
-0.21% |
2025/04/29 |
10.7898 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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