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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9796 |
-0.0273 |
-0.25% |
-1.01% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
5.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
10.9796 |
-0.25% |
2026/06/05 |
10.9770 |
-0.37% |
| 2026/06/18 |
11.0069 |
0.01% |
2026/06/04 |
11.0182 |
0.08% |
| 2026/06/17 |
11.0059 |
-0.21% |
2026/06/03 |
11.0098 |
-0.19% |
| 2026/06/16 |
11.0290 |
0.03% |
2026/06/02 |
11.0312 |
-0.01% |
| 2026/06/15 |
11.0255 |
0.13% |
2026/06/01 |
11.0319 |
-0.12% |
| 2026/06/12 |
11.0108 |
0.07% |
2026/05/29 |
11.0448 |
0.10% |
| 2026/06/11 |
11.0026 |
0.35% |
2026/05/28 |
11.0334 |
0.09% |
| 2026/06/10 |
10.9638 |
-0.16% |
2026/05/27 |
11.0237 |
0.05% |
| 2026/06/09 |
10.9810 |
0.21% |
2026/05/26 |
11.0179 |
0.42% |
| 2026/06/08 |
10.9582 |
-0.17% |
2026/05/22 |
10.9721 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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