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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0963 |
-0.0206 |
-0.19% |
5.77% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
11.0963 |
-0.19% |
2025/11/19 |
11.0726 |
-0.05% |
| 2025/12/03 |
11.1169 |
0.27% |
2025/11/18 |
11.0780 |
0.07% |
| 2025/12/02 |
11.0875 |
0.07% |
2025/11/17 |
11.0706 |
-0.01% |
| 2025/12/01 |
11.0795 |
-0.36% |
2025/11/14 |
11.0720 |
-0.15% |
| 2025/11/28 |
11.1198 |
-0.18% |
2025/11/13 |
11.0891 |
-0.17% |
| 2025/11/26 |
11.1396 |
0.15% |
2025/11/12 |
11.1082 |
0.17% |
| 2025/11/25 |
11.1225 |
0.20% |
2025/11/11 |
11.0894 |
-0.02% |
| 2025/11/24 |
11.1001 |
0.19% |
2025/11/10 |
11.0919 |
0.01% |
| 2025/11/21 |
11.0789 |
-0.05% |
2025/11/07 |
11.0910 |
-0.11% |
| 2025/11/20 |
11.0840 |
0.10% |
2025/11/06 |
11.1034 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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