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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5341 |
-0.0165 |
-0.16% |
1.26% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.5341 |
-0.16% |
2024/11/06 |
10.5341 |
-0.64% |
| 2024/11/19 |
10.5506 |
0.19% |
2024/11/05 |
10.6019 |
0.03% |
| 2024/11/18 |
10.5310 |
0.15% |
2024/11/04 |
10.5984 |
0.39% |
| 2024/11/15 |
10.5150 |
-0.02% |
2024/11/01 |
10.5569 |
-0.39% |
| 2024/11/14 |
10.5169 |
-0.07% |
2024/10/30 |
10.5981 |
-0.10% |
| 2024/11/13 |
10.5242 |
-0.09% |
2024/10/29 |
10.6092 |
0.11% |
| 2024/11/12 |
10.5334 |
-0.72% |
2024/10/28 |
10.5972 |
-0.23% |
| 2024/11/11 |
10.6096 |
-0.08% |
2024/10/25 |
10.6220 |
-0.08% |
| 2024/11/08 |
10.6181 |
0.18% |
2024/10/24 |
10.6308 |
0.18% |
| 2024/11/07 |
10.5994 |
0.62% |
2024/10/23 |
10.6116 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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