|
|
|
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7136 |
0.0065 |
0.07% |
-1.61% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-4.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
9.7136 |
0.07% |
2026/01/14 |
9.7929 |
0.16% |
| 2026/01/28 |
9.7071 |
-0.31% |
2026/01/13 |
9.7773 |
0.14% |
| 2026/01/27 |
9.7377 |
-0.06% |
2026/01/12 |
9.7640 |
0.06% |
| 2026/01/26 |
9.7437 |
-0.04% |
2026/01/09 |
9.7579 |
-0.00% |
| 2026/01/23 |
9.7480 |
-0.00% |
2026/01/08 |
9.7583 |
-0.04% |
| 2026/01/22 |
9.7482 |
-0.01% |
2026/01/07 |
9.7621 |
0.10% |
| 2026/01/21 |
9.7496 |
0.24% |
2026/01/06 |
9.7528 |
-1.44% |
| 2026/01/20 |
9.7261 |
-0.15% |
2026/01/05 |
9.8948 |
0.40% |
| 2026/01/16 |
9.7405 |
-0.27% |
2026/01/02 |
9.8550 |
-0.18% |
| 2026/01/15 |
9.7673 |
-0.26% |
2025/12/31 |
9.8729 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
