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元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3112 |
0.0254 |
0.25% |
-0.03% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
10.3112 |
0.25% |
2025/01/08 |
10.1653 |
0.32% |
| 2025/02/03 |
10.2858 |
0.95% |
2025/01/07 |
10.1332 |
-0.53% |
| 2025/01/22 |
10.1895 |
-0.10% |
2025/01/06 |
10.1873 |
-1.52% |
| 2025/01/21 |
10.1996 |
-0.09% |
2025/01/03 |
10.3441 |
-0.03% |
| 2025/01/17 |
10.2085 |
-0.05% |
2025/01/02 |
10.3472 |
0.32% |
| 2025/01/16 |
10.2139 |
-0.08% |
2024/12/31 |
10.3140 |
-0.02% |
| 2025/01/15 |
10.2225 |
0.91% |
2024/12/30 |
10.3163 |
0.34% |
| 2025/01/14 |
10.1302 |
-0.29% |
2024/12/27 |
10.2809 |
-0.04% |
| 2025/01/13 |
10.1599 |
0.14% |
2024/12/26 |
10.2851 |
0.17% |
| 2025/01/10 |
10.1455 |
-0.19% |
2024/12/24 |
10.2676 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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