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元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7180 |
0.0261 |
0.27% |
0.01% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.7180 |
0.27% |
2025/10/22 |
9.7927 |
-0.03% |
| 2025/11/05 |
9.6919 |
-0.25% |
2025/10/21 |
9.7961 |
0.06% |
| 2025/11/04 |
9.7163 |
0.10% |
2025/10/20 |
9.7898 |
0.19% |
| 2025/11/03 |
9.7063 |
-0.23% |
2025/10/17 |
9.7713 |
-0.15% |
| 2025/10/31 |
9.7289 |
-0.07% |
2025/10/16 |
9.7855 |
0.23% |
| 2025/10/30 |
9.7355 |
-0.31% |
2025/10/15 |
9.7631 |
0.12% |
| 2025/10/29 |
9.7654 |
-0.33% |
2025/10/14 |
9.7518 |
0.14% |
| 2025/10/28 |
9.7982 |
0.08% |
2025/10/13 |
9.7382 |
0.26% |
| 2025/10/27 |
9.7908 |
0.18% |
2025/10/09 |
9.7125 |
-0.17% |
| 2025/10/23 |
9.7734 |
-0.20% |
2025/10/08 |
9.7295 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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