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元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8096 |
0.0031 |
0.03% |
0.96% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.8096 |
0.03% |
2025/06/04 |
9.8059 |
0.50% |
| 2025/06/17 |
9.8065 |
0.04% |
2025/06/03 |
9.7573 |
-0.03% |
| 2025/06/16 |
9.8027 |
-0.02% |
2025/06/02 |
9.7602 |
0.08% |
| 2025/06/13 |
9.8042 |
-0.24% |
2025/05/29 |
9.7523 |
0.33% |
| 2025/06/12 |
9.8277 |
0.43% |
2025/05/28 |
9.7206 |
-0.16% |
| 2025/06/11 |
9.7855 |
0.30% |
2025/05/27 |
9.7364 |
0.36% |
| 2025/06/10 |
9.7564 |
0.01% |
2025/05/23 |
9.7010 |
0.17% |
| 2025/06/09 |
9.7551 |
0.20% |
2025/05/22 |
9.6845 |
0.23% |
| 2025/06/06 |
9.7358 |
-0.50% |
2025/05/21 |
9.6620 |
-0.48% |
| 2025/06/05 |
9.7849 |
-0.21% |
2025/05/20 |
9.7086 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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