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元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7092 |
-0.0181 |
-0.19% |
-0.08% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.7092 |
-0.19% |
2025/11/19 |
9.6899 |
-0.05% |
| 2025/12/03 |
9.7273 |
0.26% |
2025/11/18 |
9.6947 |
0.07% |
| 2025/12/02 |
9.7017 |
0.07% |
2025/11/17 |
9.6883 |
-0.02% |
| 2025/12/01 |
9.6949 |
-0.36% |
2025/11/14 |
9.6898 |
-0.15% |
| 2025/11/28 |
9.7304 |
-0.18% |
2025/11/13 |
9.7048 |
-0.17% |
| 2025/11/26 |
9.7478 |
0.15% |
2025/11/12 |
9.7217 |
0.17% |
| 2025/11/25 |
9.7330 |
0.20% |
2025/11/11 |
9.7054 |
-0.02% |
| 2025/11/24 |
9.7135 |
0.19% |
2025/11/10 |
9.7076 |
0.01% |
| 2025/11/21 |
9.6951 |
-0.05% |
2025/11/07 |
9.7070 |
-0.11% |
| 2025/11/20 |
9.6997 |
0.10% |
2025/11/06 |
9.7180 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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