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元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5896 |
0.0038 |
0.04% |
-1.17% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.29% |
-0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
9.5896 |
0.04% |
2026/01/28 |
9.5742 |
0.16% |
| 2026/02/10 |
9.5858 |
0.13% |
2026/01/27 |
9.5585 |
0.06% |
| 2026/02/09 |
9.5737 |
0.21% |
2026/01/26 |
9.5529 |
0.18% |
| 2026/02/06 |
9.5533 |
-0.09% |
2026/01/23 |
9.5360 |
0.10% |
| 2026/02/05 |
9.5621 |
0.25% |
2026/01/22 |
9.5265 |
0.04% |
| 2026/02/04 |
9.5384 |
-0.02% |
2026/01/21 |
9.5225 |
0.18% |
| 2026/02/03 |
9.5400 |
0.03% |
2026/01/20 |
9.5055 |
-0.26% |
| 2026/02/02 |
9.5371 |
-0.27% |
2026/01/16 |
9.5305 |
-0.21% |
| 2026/01/30 |
9.5629 |
-0.16% |
2026/01/15 |
9.5503 |
-0.14% |
| 2026/01/29 |
9.5784 |
0.04% |
2026/01/14 |
9.5641 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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