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元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5784 |
0.0042 |
0.04% |
-1.28% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.29% |
-0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
9.5784 |
0.04% |
2026/01/14 |
9.5641 |
0.24% |
| 2026/01/28 |
9.5742 |
0.16% |
2026/01/13 |
9.5410 |
0.05% |
| 2026/01/27 |
9.5585 |
0.06% |
2026/01/12 |
9.5359 |
-0.05% |
| 2026/01/26 |
9.5529 |
0.18% |
2026/01/09 |
9.5405 |
-0.08% |
| 2026/01/23 |
9.5360 |
0.10% |
2026/01/08 |
9.5485 |
-0.19% |
| 2026/01/22 |
9.5265 |
0.04% |
2026/01/07 |
9.5670 |
0.08% |
| 2026/01/21 |
9.5225 |
0.18% |
2026/01/06 |
9.5594 |
-1.38% |
| 2026/01/20 |
9.5055 |
-0.26% |
2026/01/05 |
9.6935 |
0.02% |
| 2026/01/16 |
9.5305 |
-0.21% |
2026/01/02 |
9.6912 |
-0.12% |
| 2026/01/15 |
9.5503 |
-0.14% |
2025/12/31 |
9.7028 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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