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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7230 |
-0.0150 |
-0.14% |
3.63% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.7230 |
-0.14% |
2024/11/06 |
10.6082 |
-0.93% |
| 2024/11/19 |
10.7380 |
0.07% |
2024/11/05 |
10.7080 |
0.50% |
| 2024/11/18 |
10.7310 |
0.39% |
2024/11/04 |
10.6544 |
1.21% |
| 2024/11/15 |
10.6898 |
-0.67% |
2024/11/01 |
10.5270 |
-1.37% |
| 2024/11/14 |
10.7617 |
0.57% |
2024/10/30 |
10.6733 |
-0.16% |
| 2024/11/13 |
10.7004 |
-0.79% |
2024/10/29 |
10.6907 |
0.30% |
| 2024/11/12 |
10.7858 |
-0.75% |
2024/10/28 |
10.6584 |
-0.35% |
| 2024/11/11 |
10.8677 |
0.42% |
2024/10/25 |
10.6956 |
-0.30% |
| 2024/11/08 |
10.8218 |
0.41% |
2024/10/24 |
10.7275 |
0.53% |
| 2024/11/07 |
10.7778 |
1.60% |
2024/10/23 |
10.6712 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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