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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4089 |
-0.0307 |
-0.29% |
-1.65% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.54% |
-0.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.4089 |
-0.29% |
2026/02/26 |
10.7342 |
-0.15% |
| 2026/03/12 |
10.4396 |
-0.52% |
2026/02/25 |
10.7505 |
-0.35% |
| 2026/03/11 |
10.4944 |
-1.74% |
2026/02/24 |
10.7883 |
-0.00% |
| 2026/03/10 |
10.6804 |
-0.94% |
2026/02/23 |
10.7886 |
1.15% |
| 2026/03/09 |
10.7815 |
1.12% |
2026/02/11 |
10.6663 |
-0.21% |
| 2026/03/06 |
10.6626 |
-0.30% |
2026/02/10 |
10.6886 |
0.55% |
| 2026/03/05 |
10.6945 |
-0.64% |
2026/02/09 |
10.6303 |
-0.25% |
| 2026/03/04 |
10.7633 |
0.22% |
2026/02/06 |
10.6567 |
0.04% |
| 2026/03/03 |
10.7400 |
0.30% |
2026/02/05 |
10.6527 |
0.89% |
| 2026/03/02 |
10.7076 |
-0.25% |
2026/02/04 |
10.5587 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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