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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6663 |
-0.0223 |
-0.21% |
0.79% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.54% |
-0.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
10.6663 |
-0.21% |
2026/01/28 |
10.5883 |
-0.41% |
| 2026/02/10 |
10.6886 |
0.55% |
2026/01/27 |
10.6324 |
-0.61% |
| 2026/02/09 |
10.6303 |
-0.25% |
2026/01/26 |
10.6975 |
0.10% |
| 2026/02/06 |
10.6567 |
0.04% |
2026/01/23 |
10.6868 |
-0.03% |
| 2026/02/05 |
10.6527 |
0.89% |
2026/01/22 |
10.6902 |
0.44% |
| 2026/02/04 |
10.5587 |
-0.26% |
2026/01/21 |
10.6438 |
0.96% |
| 2026/02/03 |
10.5866 |
0.01% |
2026/01/20 |
10.5426 |
-1.06% |
| 2026/02/02 |
10.5852 |
-0.07% |
2026/01/16 |
10.6555 |
-0.48% |
| 2026/01/30 |
10.5924 |
0.09% |
2026/01/15 |
10.7066 |
-0.17% |
| 2026/01/29 |
10.5833 |
-0.05% |
2026/01/14 |
10.7249 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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