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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5781 |
-0.0466 |
-0.48% |
-9.73% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.5781 |
-0.48% |
2025/05/13 |
9.7338 |
0.58% |
| 2025/05/27 |
9.6247 |
1.01% |
2025/05/12 |
9.6776 |
-0.38% |
| 2025/05/23 |
9.5284 |
0.15% |
2025/05/09 |
9.7144 |
-0.00% |
| 2025/05/22 |
9.5142 |
0.09% |
2025/05/08 |
9.7147 |
-0.67% |
| 2025/05/21 |
9.5055 |
-1.44% |
2025/05/07 |
9.7806 |
0.52% |
| 2025/05/20 |
9.6444 |
-0.38% |
2025/05/06 |
9.7296 |
0.80% |
| 2025/05/19 |
9.6814 |
0.45% |
2025/05/05 |
9.6521 |
-3.32% |
| 2025/05/16 |
9.6384 |
-0.33% |
2025/05/02 |
9.9833 |
-4.26% |
| 2025/05/15 |
9.6703 |
0.51% |
2025/04/30 |
10.4276 |
-1.22% |
| 2025/05/14 |
9.6217 |
-1.15% |
2025/04/29 |
10.5568 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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