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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5833 |
-0.0050 |
-0.05% |
0.00% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.54% |
-0.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.5833 |
-0.05% |
2026/01/14 |
10.7249 |
0.58% |
| 2026/01/28 |
10.5883 |
-0.41% |
2026/01/13 |
10.6635 |
0.21% |
| 2026/01/27 |
10.6324 |
-0.61% |
2026/01/12 |
10.6408 |
-0.11% |
| 2026/01/26 |
10.6975 |
0.10% |
2026/01/09 |
10.6526 |
0.48% |
| 2026/01/23 |
10.6868 |
-0.03% |
2026/01/08 |
10.6019 |
-0.11% |
| 2026/01/22 |
10.6902 |
0.44% |
2026/01/07 |
10.6141 |
0.37% |
| 2026/01/21 |
10.6438 |
0.96% |
2026/01/06 |
10.5751 |
-0.12% |
| 2026/01/20 |
10.5426 |
-1.06% |
2026/01/05 |
10.5876 |
0.56% |
| 2026/01/16 |
10.6555 |
-0.48% |
2026/01/02 |
10.5284 |
-0.52% |
| 2026/01/15 |
10.7066 |
-0.17% |
2025/12/31 |
10.5832 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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