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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2141 |
-0.0377 |
-0.37% |
-1.98% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.2141 |
-0.37% |
2024/11/06 |
10.2050 |
-1.57% |
| 2024/11/19 |
10.2518 |
0.41% |
2024/11/05 |
10.3677 |
0.48% |
| 2024/11/18 |
10.2101 |
0.18% |
2024/11/04 |
10.3180 |
1.23% |
| 2024/11/15 |
10.1913 |
-0.42% |
2024/11/01 |
10.1925 |
-1.18% |
| 2024/11/14 |
10.2346 |
0.28% |
2024/10/30 |
10.3138 |
0.06% |
| 2024/11/13 |
10.2064 |
-0.87% |
2024/10/29 |
10.3081 |
0.27% |
| 2024/11/12 |
10.2958 |
-1.29% |
2024/10/28 |
10.2804 |
-0.41% |
| 2024/11/11 |
10.4299 |
0.00% |
2024/10/25 |
10.3225 |
-0.25% |
| 2024/11/08 |
10.4299 |
0.80% |
2024/10/24 |
10.3487 |
0.54% |
| 2024/11/07 |
10.3472 |
1.39% |
2024/10/23 |
10.2934 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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