元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1673 0.0062 0.06% 1.48% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - -3.86%

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.1673 0.06% 2025/02/27 10.3234 -0.48%
2025/03/13 10.1611 0.16% 2025/02/26 10.3732 0.44%
2025/03/12 10.1444 -0.45% 2025/02/25 10.3280 1.07%
2025/03/11 10.1900 -1.04% 2025/02/24 10.2183 0.39%
2025/03/10 10.2975 0.48% 2025/02/21 10.1783 0.66%
2025/03/07 10.2481 -0.14% 2025/02/20 10.1118 0.27%
2025/03/06 10.2624 -0.35% 2025/02/19 10.0846 -0.09%
2025/03/05 10.2983 -0.21% 2025/02/18 10.0934 -0.71%
2025/03/04 10.3199 -0.74% 2025/02/14 10.1655 0.60%
2025/03/03 10.3972 0.71% 2025/02/13 10.1049 1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息/美元 0.06% -0.79% 0.02% -0.93% -6.80% 1.08% 1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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