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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9026 |
-0.0050 |
-0.05% |
-4.96% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.86% |
4.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.9026 |
-0.05% |
2026/07/16 |
10.1309 |
0.03% |
| 2026/07/29 |
9.9076 |
-1.14% |
2026/07/15 |
10.1279 |
0.42% |
| 2026/07/28 |
10.0215 |
0.36% |
2026/07/14 |
10.0856 |
0.01% |
| 2026/07/27 |
9.9857 |
0.32% |
2026/07/13 |
10.0848 |
-0.95% |
| 2026/07/24 |
9.9539 |
-0.11% |
2026/07/09 |
10.1814 |
0.08% |
| 2026/07/23 |
9.9650 |
-0.48% |
2026/07/08 |
10.1730 |
-0.20% |
| 2026/07/22 |
10.0135 |
-0.24% |
2026/07/07 |
10.1929 |
-1.14% |
| 2026/07/21 |
10.0377 |
-0.36% |
2026/07/06 |
10.3100 |
-0.16% |
| 2026/07/20 |
10.0739 |
-0.61% |
2026/07/02 |
10.3263 |
-0.02% |
| 2026/07/17 |
10.1356 |
0.05% |
2026/07/01 |
10.3279 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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