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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1673 |
0.0062 |
0.06% |
1.48% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
10.1673 |
0.06% |
2025/02/27 |
10.3234 |
-0.48% |
| 2025/03/13 |
10.1611 |
0.16% |
2025/02/26 |
10.3732 |
0.44% |
| 2025/03/12 |
10.1444 |
-0.45% |
2025/02/25 |
10.3280 |
1.07% |
| 2025/03/11 |
10.1900 |
-1.04% |
2025/02/24 |
10.2183 |
0.39% |
| 2025/03/10 |
10.2975 |
0.48% |
2025/02/21 |
10.1783 |
0.66% |
| 2025/03/07 |
10.2481 |
-0.14% |
2025/02/20 |
10.1118 |
0.27% |
| 2025/03/06 |
10.2624 |
-0.35% |
2025/02/19 |
10.0846 |
-0.09% |
| 2025/03/05 |
10.2983 |
-0.21% |
2025/02/18 |
10.0934 |
-0.71% |
| 2025/03/04 |
10.3199 |
-0.74% |
2025/02/14 |
10.1655 |
0.60% |
| 2025/03/03 |
10.3972 |
0.71% |
2025/02/13 |
10.1049 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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