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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3667 |
-0.0703 |
-0.67% |
-0.51% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.86% |
4.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
10.3667 |
-0.67% |
2026/06/05 |
10.3152 |
-0.56% |
| 2026/06/18 |
10.4370 |
0.32% |
2026/06/04 |
10.3730 |
0.26% |
| 2026/06/17 |
10.4034 |
-0.02% |
2026/06/03 |
10.3465 |
-0.54% |
| 2026/06/16 |
10.4060 |
0.18% |
2026/06/02 |
10.4025 |
0.13% |
| 2026/06/15 |
10.3874 |
0.02% |
2026/06/01 |
10.3895 |
-0.07% |
| 2026/06/12 |
10.3854 |
0.05% |
2026/05/29 |
10.3972 |
0.17% |
| 2026/06/11 |
10.3801 |
1.06% |
2026/05/28 |
10.3799 |
0.45% |
| 2026/06/10 |
10.2713 |
-0.44% |
2026/05/27 |
10.3329 |
0.11% |
| 2026/06/09 |
10.3169 |
0.48% |
2026/05/26 |
10.3213 |
0.79% |
| 2026/06/08 |
10.2675 |
-0.46% |
2026/05/22 |
10.2405 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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