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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2063 |
-0.0013 |
-0.01% |
1.87% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.2063 |
-0.01% |
2025/06/25 |
10.1928 |
-0.03% |
| 2025/07/09 |
10.2076 |
0.56% |
2025/06/24 |
10.1963 |
0.66% |
| 2025/07/08 |
10.1512 |
-0.32% |
2025/06/23 |
10.1290 |
0.20% |
| 2025/07/07 |
10.1841 |
-0.87% |
2025/06/20 |
10.1091 |
0.13% |
| 2025/07/03 |
10.2730 |
-0.45% |
2025/06/18 |
10.0955 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
10.3191 |
-0.14% |
2025/06/17 |
10.0894 |
0.34% |
| 2025/07/01 |
10.3340 |
0.30% |
2025/06/16 |
10.0555 |
-0.37% |
| 2025/06/30 |
10.3030 |
0.82% |
2025/06/13 |
10.0927 |
-0.71% |
| 2025/06/27 |
10.2193 |
-0.21% |
2025/06/12 |
10.1644 |
0.89% |
| 2025/06/26 |
10.2413 |
0.48% |
2025/06/11 |
10.0751 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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