元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9119 -0.0340 -0.34% -1.07% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - -3.86%

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.9119 -0.34% 2025/05/13 9.8927 0.12%
2025/05/27 9.9459 1.25% 2025/05/12 9.8807 -0.41%
2025/05/23 9.8233 0.31% 2025/05/09 9.9209 -0.02%
2025/05/22 9.7933 0.38% 2025/05/08 9.9229 -0.70%
2025/05/21 9.7559 -1.37% 2025/05/07 9.9928 0.47%
2025/05/20 9.8916 -0.30% 2025/05/06 9.9457 0.35%
2025/05/19 9.9210 0.34% 2025/05/05 9.9107 -0.37%
2025/05/16 9.8876 -0.28% 2025/05/02 9.9474 -1.32%
2025/05/15 9.9149 0.82% 2025/04/30 10.0809 -0.57%
2025/05/14 9.8341 -0.59% 2025/04/29 10.1386 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息/美元 -0.34% 1.60% -2.07% -3.99% -4.89% -0.10% -1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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