元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0220 0.0199 0.22% -4.17% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -1.89% -4.75%
含息 - - - - - - - - 2.55% -0.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.103 10.1088 1.02%
05/06 0.11 9.9928 1.10%
08/05 0.12 10.6591 1.13%
11/05 0.115 10.0389 1.15%
總計 0.448 10.0389 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.115 10.0132 1.15%
05/06 0.115 8.8885 1.29%
08/05 0.092 9.0972 1.01%
11/05 0.108 9.4778 1.14%
總計 0.43 9.4778 4.54%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/04 0.108 9.4176 1.15%
05/06 0.11 9.2266 1.19%
總計 0.218 9.2266 2.36%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 9.0220 0.22% 2026/07/16 9.1718 0.22%
2026/07/29 9.0021 -1.19% 2026/07/15 9.1520 0.47%
2026/07/28 9.1107 0.60% 2026/07/14 9.1089 0.01%
2026/07/27 9.0560 0.15% 2026/07/13 9.1076 -0.97%
2026/07/24 9.0420 0.17% 2026/07/09 9.1972 0.54%
2026/07/23 9.0263 -0.82% 2026/07/08 9.1479 -0.54%
2026/07/22 9.1009 -0.15% 2026/07/07 9.1975 -0.77%
2026/07/21 9.1144 -0.06% 2026/07/06 9.2690 0.20%
2026/07/20 9.1199 -0.73% 2026/07/02 9.2503 0.10%
2026/07/17 9.1871 0.17% 2026/07/01 9.2414 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣 0.22% -0.05% -2.64% -2.27% -4.25% 1.13% -4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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