元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0132 0.0525 0.53% 1.31% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.89%
含息 - - - - - - - - - 1.41%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.066 9.9960 0.66%
08/04 0.09 9.7923 0.92%
11/03 0.101 9.3301 1.08%
總計 0.257 9.3301 2.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.103 10.1088 1.02%
05/06 0.11 9.9928 1.10%
08/05 0.12 10.6591 1.13%
總計 0.333 10.6591 3.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 10.0132 0.53% 2025/01/08 9.7375 0.39%
2025/02/03 9.9607 0.84% 2025/01/07 9.6997 -1.23%
2025/01/22 9.8780 -0.17% 2025/01/06 9.8202 -0.69%
2025/01/21 9.8948 0.21% 2025/01/03 9.8883 -0.24%
2025/01/17 9.8739 0.04% 2025/01/02 9.9122 0.29%
2025/01/16 9.8703 -0.01% 2024/12/31 9.8839 -0.29%
2025/01/15 9.8708 1.86% 2024/12/30 9.9126 0.72%
2025/01/14 9.6902 -0.50% 2024/12/27 9.8422 -0.46%
2025/01/13 9.7391 0.15% 2024/12/26 9.8879 0.18%
2025/01/10 9.7249 -0.13% 2024/12/24 9.8697 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣 0.53% 1.37% 1.26% -0.26% -6.06% -0.95% 1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)