元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2054 -0.0498 -0.54% -2.22% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -1.89% -4.75%
含息 - - - - - - - - 2.55% -0.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.103 10.1088 1.02%
05/06 0.11 9.9928 1.10%
08/05 0.12 10.6591 1.13%
11/05 0.115 10.0389 1.15%
總計 0.448 10.0389 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.115 10.0132 1.15%
05/06 0.115 8.8885 1.29%
08/05 0.092 9.0972 1.01%
11/05 0.108 9.4778 1.14%
總計 0.43 9.4778 4.54%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/04 0.108 9.4176 1.15%
05/06 0.11 9.2266 1.19%
總計 0.218 9.2266 2.36%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 9.2054 -0.54% 2026/06/05 9.1144 -0.51%
2026/06/18 9.2552 0.36% 2026/06/04 9.1611 0.32%
2026/06/17 9.2216 0.02% 2026/06/03 9.1319 -0.55%
2026/06/16 9.2193 0.16% 2026/06/02 9.1828 0.34%
2026/06/15 9.2042 -0.15% 2026/06/01 9.1520 -0.09%
2026/06/12 9.2181 0.01% 2026/05/29 9.1604 0.03%
2026/06/11 9.2172 0.94% 2026/05/28 9.1579 0.48%
2026/06/10 9.1313 -0.29% 2026/05/27 9.1141 0.01%
2026/06/09 9.1574 0.60% 2026/05/26 9.1129 0.42%
2026/06/08 9.1026 -0.13% 2026/05/22 9.0752 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣 -0.54% 0.01% 1.43% 0.42% -2.19% 5.00% -2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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