元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7071 -0.0424 -0.48% -11.91% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.89%
含息 - - - - - - - - - 2.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.066 9.9960 0.66%
08/04 0.09 9.7923 0.92%
11/03 0.101 9.3301 1.08%
總計 0.257 9.3301 2.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.103 10.1088 1.02%
05/06 0.11 9.9928 1.10%
08/05 0.12 10.6591 1.13%
11/05 0.115 10.0389 1.15%
總計 0.448 10.0389 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.115 10.0132 1.15%
05/06 0.115 8.8885 1.29%
總計 0.23 8.8885 2.59%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.7071 -0.48% 2025/05/13 8.8486 0.58%
2025/05/27 8.7495 1.01% 2025/05/12 8.7975 -0.38%
2025/05/23 8.6619 0.15% 2025/05/09 8.8310 -0.00%
2025/05/22 8.6490 0.09% 2025/05/08 8.8313 -0.67%
2025/05/21 8.6411 -1.44% 2025/05/07 8.8912 0.52%
2025/05/20 8.7674 -0.38% 2025/05/06 8.8448 -0.49%
2025/05/19 8.8010 0.45% 2025/05/05 8.8885 -3.32%
2025/05/16 8.7619 -0.33% 2025/05/02 9.1934 -4.26%
2025/05/15 8.7909 0.51% 2025/04/30 9.6026 -1.22%
2025/05/14 8.7467 -1.15% 2025/04/29 9.7216 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣 -0.48% 0.76% -10.93% -13.62% -14.66% -11.40% -11.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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