元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9884 -0.0140 -0.14% -0.86% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.066 9.9960 0.66%
08/04 0.09 9.7923 0.92%
11/03 0.101 9.3301 1.08%
總計 0.257 9.3301 2.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.103 10.1088 1.02%
05/06 0.11 9.9928 1.10%
08/05 0.12 10.6591 1.13%
總計 0.333 10.6591 3.12%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.9884 -0.14% 2024/11/06 9.8815 -0.93%
2024/11/19 10.0024 0.07% 2024/11/05 9.9745 -0.64%
2024/11/18 9.9959 0.39% 2024/11/04 10.0389 1.21%
2024/11/15 9.9575 -0.67% 2024/11/01 9.9189 -1.37%
2024/11/14 10.0245 0.57% 2024/10/30 10.0568 -0.16%
2024/11/13 9.9673 -0.79% 2024/10/29 10.0732 0.30%
2024/11/12 10.0469 -0.75% 2024/10/28 10.0427 -0.35%
2024/11/11 10.1232 0.42% 2024/10/25 10.0778 -0.30%
2024/11/08 10.0805 0.41% 2024/10/24 10.1078 0.53%
2024/11/07 10.0395 1.60% 2024/10/23 10.0548 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣 -0.14% 0.21% -2.91% -4.33% 0.40% 6.00% -0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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