元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4582 -0.0279 -0.29% -4.31% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.89%
含息 - - - - - - - - - 2.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.066 9.9960 0.66%
08/04 0.09 9.7923 0.92%
11/03 0.101 9.3301 1.08%
總計 0.257 9.3301 2.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.103 10.1088 1.02%
05/06 0.11 9.9928 1.10%
08/05 0.12 10.6591 1.13%
11/05 0.115 10.0389 1.15%
總計 0.448 10.0389 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.115 10.0132 1.15%
05/06 0.115 8.8885 1.29%
08/05 0.092 9.0972 1.01%
11/05 0.108 9.4778 1.14%
總計 0.43 9.4778 4.54%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 9.4582 -0.29% 2025/11/19 9.3622 -0.02%
2025/12/03 9.4861 0.06% 2025/11/18 9.3643 0.09%
2025/12/02 9.4802 0.08% 2025/11/17 9.3562 0.18%
2025/12/01 9.4724 -0.92% 2025/11/14 9.3396 -0.28%
2025/11/28 9.5608 -0.11% 2025/11/13 9.3658 -0.61%
2025/11/26 9.5716 0.09% 2025/11/12 9.4233 0.46%
2025/11/25 9.5633 0.46% 2025/11/11 9.3804 0.18%
2025/11/24 9.5197 0.72% 2025/11/10 9.3633 -0.03%
2025/11/21 9.4514 0.51% 2025/11/07 9.3665 -0.12%
2025/11/20 9.4032 0.44% 2025/11/06 9.3780 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣 -0.29% -1.18% -0.21% 2.13% 6.59% -8.42% -4.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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