元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2117 -0.0254 -0.28% -0.71% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -8.51%
含息 - - - - - - - - - -3.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.065 10.0630 0.65%
08/04 0.09 9.5854 0.94%
11/03 0.101 8.9233 1.13%
總計 0.256 8.9233 2.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.113 10.0093 1.13%
05/06 0.12 9.5370 1.26%
08/05 0.125 10.0204 1.25%
11/05 0.125 9.6788 1.29%
總計 0.483 9.6788 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.125 9.3406 1.34%
05/06 0.125 9.0558 1.38%
08/05 0.125 9.3301 1.34%
11/05 0.125 9.3785 1.33%
總計 0.5 9.3785 5.33%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 9.2117 -0.27% 2025/11/19 9.1427 -0.14%
2025/12/03 9.2371 0.35% 2025/11/18 9.1556 -0.03%
2025/12/02 9.2046 0.07% 2025/11/17 9.1586 0.08%
2025/12/01 9.1982 -1.00% 2025/11/14 9.1511 -0.50%
2025/11/28 9.2909 -0.30% 2025/11/13 9.1971 -0.65%
2025/11/26 9.3186 0.37% 2025/11/12 9.2572 0.40%
2025/11/25 9.2838 0.48% 2025/11/11 9.2201 0.04%
2025/11/24 9.2395 0.67% 2025/11/10 9.2163 0.08%
2025/11/21 9.1781 0.08% 2025/11/07 9.2085 -0.43%
2025/11/20 9.1707 0.31% 2025/11/06 9.2481 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 -0.28% -1.15% -1.78% -0.13% 1.34% -5.94% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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