元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9324 -0.0306 -0.34% -3.72% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -8.51%
含息 - - - - - - - - - -3.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.065 10.0630 0.65%
08/04 0.09 9.5854 0.94%
11/03 0.101 8.9233 1.13%
總計 0.256 8.9233 2.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.113 10.0093 1.13%
05/06 0.12 9.5370 1.26%
08/05 0.125 10.0204 1.25%
11/05 0.125 9.6788 1.29%
總計 0.483 9.6788 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.125 9.3406 1.34%
05/06 0.125 9.0558 1.38%
總計 0.25 9.0558 2.76%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.9324 -0.34% 2025/05/13 8.9151 0.12%
2025/05/27 8.9630 1.25% 2025/05/12 8.9042 -0.41%
2025/05/23 8.8525 0.31% 2025/05/09 8.9405 -0.02%
2025/05/22 8.8255 0.38% 2025/05/08 8.9423 -0.70%
2025/05/21 8.7918 -1.37% 2025/05/07 9.0053 0.47%
2025/05/20 8.9140 -0.30% 2025/05/06 8.9628 -1.03%
2025/05/19 8.9405 0.34% 2025/05/05 9.0558 -0.37%
2025/05/16 8.9105 -0.27% 2025/05/02 9.0894 -1.32%
2025/05/15 8.9350 0.82% 2025/04/30 9.2113 -0.57%
2025/05/14 8.8622 -0.59% 2025/04/29 9.2641 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 -0.34% 1.60% -3.41% -5.31% -7.43% -5.23% -3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)