元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4582 -0.0349 -0.37% -6.73% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.065 10.0630 0.65%
08/04 0.09 9.5854 0.94%
11/03 0.101 8.9233 1.13%
總計 0.256 8.9233 2.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.113 10.0093 1.13%
05/06 0.12 9.5370 1.26%
08/05 0.125 10.0204 1.25%
總計 0.358 10.0204 3.57%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.4582 -0.37% 2024/11/06 9.4498 -1.57%
2024/11/19 9.4931 0.41% 2024/11/05 9.6004 -0.81%
2024/11/18 9.4545 0.18% 2024/11/04 9.6788 1.23%
2024/11/15 9.4371 -0.42% 2024/11/01 9.5611 -1.18%
2024/11/14 9.4772 0.28% 2024/10/30 9.6749 0.06%
2024/11/13 9.4511 -0.87% 2024/10/29 9.6695 0.27%
2024/11/12 9.5338 -1.29% 2024/10/28 9.6436 -0.41%
2024/11/11 9.6581 0.00% 2024/10/25 9.6830 -0.25%
2024/11/08 9.6580 0.80% 2024/10/24 9.7076 0.54%
2024/11/07 9.5815 1.39% 2024/10/23 9.6557 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 -0.37% 0.08% -4.28% -5.94% -0.66% 2.72% -6.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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