元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7323 -0.0458 -0.52% -4.46% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -8.51% -1.48%
含息 - - - - - - - - -3.75% 3.91%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.113 10.0093 1.13%
05/06 0.12 9.5370 1.26%
08/05 0.125 10.0204 1.25%
11/05 0.125 9.6788 1.29%
總計 0.483 9.6788 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.125 9.3406 1.34%
05/06 0.125 9.0558 1.38%
08/05 0.125 9.3301 1.34%
11/05 0.125 9.3785 1.33%
總計 0.5 9.3785 5.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/04 0.125 9.1047 1.37%
總計 0.125 9.1047 1.37%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 8.7323 -0.52% 2026/02/26 9.1975 0.13%
2026/03/12 8.7781 -0.80% 2026/02/25 9.1853 0.03%
2026/03/11 8.8492 -1.52% 2026/02/24 9.1821 0.00%
2026/03/10 8.9854 -0.65% 2026/02/23 9.1821 1.20%
2026/03/09 9.0443 0.35% 2026/02/11 9.0734 0.02%
2026/03/06 9.0129 -0.28% 2026/02/10 9.0716 0.58%
2026/03/05 9.0385 -0.60% 2026/02/09 9.0192 0.13%
2026/03/04 9.0932 -0.05% 2026/02/06 9.0079 -0.06%
2026/03/03 9.0982 -0.26% 2026/02/05 9.0132 0.66%
2026/03/02 9.1221 -0.82% 2026/02/04 8.9537 -1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 -0.52% -3.11% -3.76% -4.18% -7.89% -5.95% -4.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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