元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1725 -0.0063 -0.07% 0.36% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -8.51% -1.48%
含息 - - - - - - - - -3.75% 3.91%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.113 10.0093 1.13%
05/06 0.12 9.5370 1.26%
08/05 0.125 10.0204 1.25%
11/05 0.125 9.6788 1.29%
總計 0.483 9.6788 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.125 9.3406 1.34%
05/06 0.125 9.0558 1.38%
08/05 0.125 9.3301 1.34%
11/05 0.125 9.3785 1.33%
總計 0.5 9.3785 5.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 9.1725 -0.07% 2026/01/14 9.2061 0.66%
2026/01/28 9.1788 0.06% 2026/01/13 9.1459 0.13%
2026/01/27 9.1731 -0.49% 2026/01/12 9.1339 -0.22%
2026/01/26 9.2182 0.32% 2026/01/09 9.1542 0.40%
2026/01/23 9.1886 0.07% 2026/01/08 9.1178 -0.27%
2026/01/22 9.1822 0.49% 2026/01/07 9.1425 0.35%
2026/01/21 9.1371 0.90% 2026/01/06 9.1104 -0.05%
2026/01/20 9.0560 -1.17% 2026/01/05 9.1148 0.18%
2026/01/16 9.1634 -0.41% 2026/01/02 9.0981 -0.46%
2026/01/15 9.2012 -0.05% 2025/12/31 9.1400 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 -0.07% -0.11% -0.20% -3.76% -0.82% -1.09% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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