元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8433 -0.0599 -0.67% -3.25% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -8.51% -1.48%
含息 - - - - - - - - -3.75% 3.91%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.113 10.0093 1.13%
05/06 0.12 9.5370 1.26%
08/05 0.125 10.0204 1.25%
11/05 0.125 9.6788 1.29%
總計 0.483 9.6788 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.125 9.3406 1.34%
05/06 0.125 9.0558 1.38%
08/05 0.125 9.3301 1.34%
11/05 0.125 9.3785 1.33%
總計 0.5 9.3785 5.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/04 0.125 9.1047 1.37%
05/06 0.125 8.8897 1.41%
總計 0.25 8.8897 2.81%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 8.8433 -0.67% 2026/06/05 8.7993 -0.56%
2026/06/18 8.9032 0.32% 2026/06/04 8.8486 0.26%
2026/06/17 8.8746 -0.02% 2026/06/03 8.8260 -0.54%
2026/06/16 8.8768 0.18% 2026/06/02 8.8738 0.13%
2026/06/15 8.8610 0.02% 2026/06/01 8.8627 -0.07%
2026/06/12 8.8592 0.05% 2026/05/29 8.8693 0.17%
2026/06/11 8.8547 1.06% 2026/05/28 8.8546 0.46%
2026/06/10 8.7619 -0.44% 2026/05/27 8.8144 0.11%
2026/06/09 8.8008 0.48% 2026/05/26 8.8045 0.79%
2026/06/08 8.7587 -0.46% 2026/05/22 8.7356 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 -0.67% -0.20% 1.23% 1.28% -2.95% -2.93% -3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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