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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4867 |
0.0233 |
0.22% |
-1.71% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
0.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.4867 |
0.22% |
2026/07/16 |
10.6593 |
0.22% |
| 2026/07/29 |
10.4634 |
-1.19% |
2026/07/15 |
10.6361 |
0.47% |
| 2026/07/28 |
10.5894 |
0.61% |
2026/07/14 |
10.5859 |
0.02% |
| 2026/07/27 |
10.5257 |
0.16% |
2026/07/13 |
10.5843 |
-0.97% |
| 2026/07/24 |
10.5093 |
0.17% |
2026/07/09 |
10.6882 |
0.54% |
| 2026/07/23 |
10.4910 |
-0.82% |
2026/07/08 |
10.6307 |
-0.54% |
| 2026/07/22 |
10.5774 |
-0.15% |
2026/07/07 |
10.6883 |
-0.77% |
| 2026/07/21 |
10.5930 |
-0.06% |
2026/07/06 |
10.7713 |
0.20% |
| 2026/07/20 |
10.5992 |
-0.73% |
2026/07/02 |
10.7494 |
0.10% |
| 2026/07/17 |
10.6772 |
0.17% |
2026/07/01 |
10.7389 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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