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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7569 |
-0.0224 |
-0.21% |
0.82% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
0.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
10.7569 |
-0.21% |
2026/01/28 |
10.6766 |
-0.41% |
| 2026/02/10 |
10.7793 |
0.55% |
2026/01/27 |
10.7209 |
-0.61% |
| 2026/02/09 |
10.7203 |
-0.25% |
2026/01/26 |
10.7864 |
0.10% |
| 2026/02/06 |
10.7467 |
0.04% |
2026/01/23 |
10.7755 |
-0.03% |
| 2026/02/05 |
10.7426 |
0.89% |
2026/01/22 |
10.7788 |
0.44% |
| 2026/02/04 |
10.6477 |
-0.26% |
2026/01/21 |
10.7319 |
0.96% |
| 2026/02/03 |
10.6757 |
0.02% |
2026/01/20 |
10.6297 |
-1.06% |
| 2026/02/02 |
10.6740 |
-0.07% |
2026/01/16 |
10.7434 |
-0.48% |
| 2026/01/30 |
10.6811 |
0.09% |
2026/01/15 |
10.7948 |
-0.17% |
| 2026/01/29 |
10.6718 |
-0.04% |
2026/01/14 |
10.8131 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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