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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4994 |
-0.0309 |
-0.29% |
-1.59% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
0.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.4994 |
-0.29% |
2026/02/26 |
10.8260 |
-0.15% |
| 2026/03/12 |
10.5303 |
-0.52% |
2026/02/25 |
10.8423 |
-0.35% |
| 2026/03/11 |
10.5854 |
-1.74% |
2026/02/24 |
10.8803 |
-0.00% |
| 2026/03/10 |
10.7729 |
-0.94% |
2026/02/23 |
10.8804 |
1.15% |
| 2026/03/09 |
10.8747 |
1.12% |
2026/02/11 |
10.7569 |
-0.21% |
| 2026/03/06 |
10.7546 |
-0.30% |
2026/02/10 |
10.7793 |
0.55% |
| 2026/03/05 |
10.7867 |
-0.64% |
2026/02/09 |
10.7203 |
-0.25% |
| 2026/03/04 |
10.8559 |
0.22% |
2026/02/06 |
10.7467 |
0.04% |
| 2026/03/03 |
10.8323 |
0.30% |
2026/02/05 |
10.7426 |
0.89% |
| 2026/03/02 |
10.7994 |
-0.25% |
2026/02/04 |
10.6477 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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