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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6220 |
0.0652 |
0.62% |
-0.37% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.6220 |
0.62% |
2025/10/22 |
10.7865 |
0.15% |
| 2025/11/05 |
10.5568 |
-0.52% |
2025/10/21 |
10.7705 |
0.34% |
| 2025/11/04 |
10.6118 |
0.55% |
2025/10/20 |
10.7341 |
0.43% |
| 2025/11/03 |
10.5537 |
-0.34% |
2025/10/17 |
10.6885 |
-0.14% |
| 2025/10/31 |
10.5902 |
-0.31% |
2025/10/16 |
10.7038 |
0.37% |
| 2025/10/30 |
10.6236 |
-0.60% |
2025/10/15 |
10.6646 |
-0.02% |
| 2025/10/29 |
10.6876 |
-0.87% |
2025/10/14 |
10.6668 |
0.57% |
| 2025/10/28 |
10.7817 |
-0.21% |
2025/10/13 |
10.6066 |
1.16% |
| 2025/10/27 |
10.8039 |
0.21% |
2025/10/09 |
10.4849 |
-0.37% |
| 2025/10/23 |
10.7810 |
-0.05% |
2025/10/08 |
10.5242 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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