元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6958 0.0083 0.09% -9.06% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 2.88%

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 9.6958 0.09% 2025/06/04 9.8207 0.96%
2025/06/17 9.6875 0.39% 2025/06/03 9.7269 0.22%
2025/06/16 9.6499 -0.87% 2025/06/02 9.7054 -0.10%
2025/06/13 9.7341 -0.68% 2025/05/29 9.7155 0.82%
2025/06/12 9.8004 0.01% 2025/05/28 9.6361 -0.48%
2025/06/11 9.7993 0.31% 2025/05/27 9.6829 1.01%
2025/06/10 9.7690 0.15% 2025/05/23 9.5858 0.15%
2025/06/09 9.7547 0.48% 2025/05/22 9.5713 0.09%
2025/06/06 9.7083 -0.87% 2025/05/21 9.5625 -1.44%
2025/06/05 9.7931 -0.28% 2025/05/20 9.7021 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息/台幣 0.09% -1.06% 0.00% -11.59% -9.41% -9.48% -9.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)