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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7700 |
-0.0150 |
-0.14% |
3.92% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.7700 |
-0.14% |
2024/11/06 |
10.6533 |
-0.93% |
| 2024/11/19 |
10.7850 |
0.07% |
2024/11/05 |
10.7534 |
0.51% |
| 2024/11/18 |
10.7778 |
0.39% |
2024/11/04 |
10.6993 |
1.21% |
| 2024/11/15 |
10.7362 |
-0.67% |
2024/11/01 |
10.5713 |
-1.37% |
| 2024/11/14 |
10.8083 |
0.58% |
2024/10/30 |
10.7179 |
-0.16% |
| 2024/11/13 |
10.7465 |
-0.79% |
2024/10/29 |
10.7353 |
0.30% |
| 2024/11/12 |
10.8322 |
-0.75% |
2024/10/28 |
10.7027 |
-0.35% |
| 2024/11/11 |
10.9143 |
0.43% |
2024/10/25 |
10.7399 |
-0.30% |
| 2024/11/08 |
10.8681 |
0.41% |
2024/10/24 |
10.7718 |
0.53% |
| 2024/11/07 |
10.8237 |
1.60% |
2024/10/23 |
10.7151 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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