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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4314 |
-0.0656 |
-0.62% |
-2.16% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.4314 |
-0.62% |
2025/09/03 |
10.2735 |
1.14% |
| 2025/09/16 |
10.4970 |
-0.32% |
2025/09/02 |
10.1579 |
-0.40% |
| 2025/09/15 |
10.5308 |
0.36% |
2025/08/29 |
10.1991 |
-0.64% |
| 2025/09/12 |
10.4935 |
-0.47% |
2025/08/28 |
10.2652 |
0.44% |
| 2025/09/11 |
10.5433 |
0.75% |
2025/08/27 |
10.2207 |
0.12% |
| 2025/09/10 |
10.4651 |
0.37% |
2025/08/26 |
10.2083 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
10.4263 |
-0.79% |
2025/08/25 |
10.2054 |
-0.51% |
| 2025/09/08 |
10.5088 |
0.39% |
2025/08/22 |
10.2578 |
1.14% |
| 2025/09/05 |
10.4680 |
1.01% |
2025/08/21 |
10.1417 |
0.06% |
| 2025/09/04 |
10.3631 |
0.87% |
2025/08/20 |
10.1355 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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