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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7039 |
0.0288 |
0.30% |
-8.98% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.7039 |
0.30% |
2025/06/25 |
9.7398 |
-0.52% |
| 2025/07/09 |
9.6751 |
0.84% |
2025/06/24 |
9.7910 |
-0.01% |
| 2025/07/08 |
9.5944 |
-0.25% |
2025/06/23 |
9.7915 |
0.89% |
| 2025/07/07 |
9.6188 |
-0.11% |
2025/06/20 |
9.7047 |
0.09% |
| 2025/07/03 |
9.6292 |
-1.10% |
2025/06/18 |
9.6958 |
0.09% |
| 2025/07/02 |
9.7363 |
-0.71% |
2025/06/17 |
9.6875 |
0.39% |
| 2025/07/01 |
9.8060 |
-2.10% |
2025/06/16 |
9.6499 |
-0.87% |
| 2025/06/30 |
10.0166 |
3.32% |
2025/06/13 |
9.7341 |
-0.68% |
| 2025/06/27 |
9.6952 |
-0.16% |
2025/06/12 |
9.8004 |
0.01% |
| 2025/06/26 |
9.7110 |
-0.30% |
2025/06/11 |
9.7993 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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