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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5430 |
0.0659 |
0.63% |
4.91% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.5430 |
0.63% |
2025/10/22 |
10.7841 |
0.02% |
| 2025/11/05 |
10.4771 |
-0.67% |
2025/10/21 |
10.7823 |
0.20% |
| 2025/11/04 |
10.5481 |
0.33% |
2025/10/20 |
10.7604 |
0.54% |
| 2025/11/03 |
10.5137 |
-0.63% |
2025/10/17 |
10.7022 |
-0.21% |
| 2025/10/31 |
10.5807 |
-0.43% |
2025/10/16 |
10.7250 |
0.34% |
| 2025/10/30 |
10.6260 |
-0.88% |
2025/10/15 |
10.6890 |
0.32% |
| 2025/10/29 |
10.7198 |
-0.89% |
2025/10/14 |
10.6549 |
0.35% |
| 2025/10/28 |
10.8157 |
0.10% |
2025/10/13 |
10.6173 |
0.66% |
| 2025/10/27 |
10.8054 |
0.52% |
2025/10/09 |
10.5475 |
-0.41% |
| 2025/10/23 |
10.7491 |
-0.32% |
2025/10/08 |
10.5907 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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