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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4882 |
0.0020 |
0.02% |
0.66% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.56% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
10.4882 |
0.02% |
2026/01/28 |
10.4640 |
0.06% |
| 2026/02/10 |
10.4862 |
0.58% |
2026/01/27 |
10.4575 |
-0.49% |
| 2026/02/09 |
10.4256 |
0.12% |
2026/01/26 |
10.5088 |
0.32% |
| 2026/02/06 |
10.4126 |
-0.06% |
2026/01/23 |
10.4751 |
0.07% |
| 2026/02/05 |
10.4186 |
0.66% |
2026/01/22 |
10.4678 |
0.49% |
| 2026/02/04 |
10.3498 |
-0.29% |
2026/01/21 |
10.4165 |
0.90% |
| 2026/02/03 |
10.3795 |
0.08% |
2026/01/20 |
10.3239 |
-1.17% |
| 2026/02/02 |
10.3715 |
-0.45% |
2026/01/16 |
10.4464 |
-0.41% |
| 2026/01/30 |
10.4189 |
-0.36% |
2026/01/15 |
10.4895 |
-0.05% |
| 2026/01/29 |
10.4568 |
-0.07% |
2026/01/14 |
10.4952 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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