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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9119 |
-0.0340 |
-0.34% |
-1.37% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.9119 |
-0.34% |
2025/05/13 |
9.8927 |
0.12% |
| 2025/05/27 |
9.9459 |
1.25% |
2025/05/12 |
9.8807 |
-0.41% |
| 2025/05/23 |
9.8233 |
0.31% |
2025/05/09 |
9.9209 |
-0.02% |
| 2025/05/22 |
9.7933 |
0.38% |
2025/05/08 |
9.9229 |
-0.70% |
| 2025/05/21 |
9.7559 |
-1.37% |
2025/05/07 |
9.9928 |
0.47% |
| 2025/05/20 |
9.8916 |
-0.30% |
2025/05/06 |
9.9457 |
0.35% |
| 2025/05/19 |
9.9210 |
0.34% |
2025/05/05 |
9.9107 |
-0.37% |
| 2025/05/16 |
9.8876 |
-0.28% |
2025/05/02 |
9.9474 |
-1.32% |
| 2025/05/15 |
9.9149 |
0.82% |
2025/04/30 |
10.0809 |
-0.57% |
| 2025/05/14 |
9.8341 |
-0.59% |
2025/04/29 |
10.1386 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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