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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0955 |
0.0061 |
0.06% |
0.46% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.0955 |
0.06% |
2025/06/04 |
10.0870 |
1.14% |
| 2025/06/17 |
10.0894 |
0.34% |
2025/06/03 |
9.9731 |
0.16% |
| 2025/06/16 |
10.0555 |
-0.37% |
2025/06/02 |
9.9569 |
-0.30% |
| 2025/06/13 |
10.0927 |
-0.71% |
2025/05/29 |
9.9871 |
0.76% |
| 2025/06/12 |
10.1644 |
0.89% |
2025/05/28 |
9.9119 |
-0.34% |
| 2025/06/11 |
10.0751 |
0.43% |
2025/05/27 |
9.9459 |
1.25% |
| 2025/06/10 |
10.0323 |
0.12% |
2025/05/23 |
9.8233 |
0.31% |
| 2025/06/09 |
10.0201 |
0.42% |
2025/05/22 |
9.7933 |
0.38% |
| 2025/06/06 |
9.9782 |
-0.90% |
2025/05/21 |
9.7559 |
-1.37% |
| 2025/06/05 |
10.0686 |
-0.18% |
2025/05/20 |
9.8916 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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