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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4568 |
-0.0072 |
-0.07% |
0.36% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.56% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.4568 |
-0.07% |
2026/01/14 |
10.4952 |
0.66% |
| 2026/01/28 |
10.4640 |
0.06% |
2026/01/13 |
10.4265 |
0.13% |
| 2026/01/27 |
10.4575 |
-0.49% |
2026/01/12 |
10.4128 |
-0.22% |
| 2026/01/26 |
10.5088 |
0.32% |
2026/01/09 |
10.4359 |
0.40% |
| 2026/01/23 |
10.4751 |
0.07% |
2026/01/08 |
10.3944 |
-0.27% |
| 2026/01/22 |
10.4678 |
0.49% |
2026/01/07 |
10.4227 |
0.35% |
| 2026/01/21 |
10.4165 |
0.90% |
2026/01/06 |
10.3860 |
-0.05% |
| 2026/01/20 |
10.3239 |
-1.17% |
2026/01/05 |
10.3910 |
0.18% |
| 2026/01/16 |
10.4464 |
-0.41% |
2026/01/02 |
10.3720 |
-0.46% |
| 2026/01/15 |
10.4895 |
-0.05% |
2025/12/31 |
10.4197 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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