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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6633 |
-0.0543 |
-0.51% |
6.11% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.6633 |
-0.51% |
2025/09/03 |
10.2767 |
0.97% |
| 2025/09/16 |
10.7176 |
0.10% |
2025/09/02 |
10.1777 |
-0.64% |
| 2025/09/15 |
10.7072 |
0.41% |
2025/08/29 |
10.2437 |
-0.70% |
| 2025/09/12 |
10.6630 |
-0.15% |
2025/08/28 |
10.3160 |
0.41% |
| 2025/09/11 |
10.6792 |
0.63% |
2025/08/27 |
10.2734 |
0.03% |
| 2025/09/10 |
10.6120 |
0.60% |
2025/08/26 |
10.2701 |
-0.32% |
| 2025/09/09 |
10.5484 |
-0.32% |
2025/08/25 |
10.3027 |
-0.07% |
| 2025/09/08 |
10.5826 |
0.69% |
2025/08/22 |
10.3101 |
0.88% |
| 2025/09/05 |
10.5096 |
1.30% |
2025/08/21 |
10.2203 |
-0.59% |
| 2025/09/04 |
10.3743 |
0.95% |
2025/08/20 |
10.2806 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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