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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0940 |
-0.0529 |
-0.52% |
-3.13% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.56% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.0940 |
-0.52% |
2026/02/26 |
10.6317 |
0.13% |
| 2026/03/12 |
10.1469 |
-0.80% |
2026/02/25 |
10.6176 |
0.03% |
| 2026/03/11 |
10.2291 |
-1.52% |
2026/02/24 |
10.6139 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
10.3866 |
-0.65% |
2026/02/23 |
10.6139 |
1.20% |
| 2026/03/09 |
10.4546 |
0.35% |
2026/02/11 |
10.4882 |
0.02% |
| 2026/03/06 |
10.4183 |
-0.28% |
2026/02/10 |
10.4862 |
0.58% |
| 2026/03/05 |
10.4479 |
-0.60% |
2026/02/09 |
10.4256 |
0.12% |
| 2026/03/04 |
10.5111 |
-0.06% |
2026/02/06 |
10.4126 |
-0.06% |
| 2026/03/03 |
10.5169 |
-0.26% |
2026/02/05 |
10.4186 |
0.66% |
| 2026/03/02 |
10.5445 |
-0.82% |
2026/02/04 |
10.3498 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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