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元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4582 |
-0.0279 |
-0.29% |
-4.31% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.4582 |
-0.29% |
2025/11/19 |
9.3622 |
-0.02% |
| 2025/12/03 |
9.4861 |
0.06% |
2025/11/18 |
9.3643 |
0.09% |
| 2025/12/02 |
9.4802 |
0.08% |
2025/11/17 |
9.3562 |
0.18% |
| 2025/12/01 |
9.4724 |
-0.92% |
2025/11/14 |
9.3396 |
-0.28% |
| 2025/11/28 |
9.5608 |
-0.11% |
2025/11/13 |
9.3658 |
-0.61% |
| 2025/11/26 |
9.5716 |
0.09% |
2025/11/12 |
9.4233 |
0.46% |
| 2025/11/25 |
9.5633 |
0.46% |
2025/11/11 |
9.3804 |
0.18% |
| 2025/11/24 |
9.5197 |
0.72% |
2025/11/10 |
9.3633 |
-0.03% |
| 2025/11/21 |
9.4514 |
0.51% |
2025/11/07 |
9.3665 |
-0.12% |
| 2025/11/20 |
9.4032 |
0.44% |
2025/11/06 |
9.3780 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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