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元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9324 |
-0.0306 |
-0.34% |
-3.72% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
8.9324 |
-0.34% |
2025/05/13 |
8.9151 |
0.12% |
| 2025/05/27 |
8.9630 |
1.25% |
2025/05/12 |
8.9042 |
-0.41% |
| 2025/05/23 |
8.8525 |
0.31% |
2025/05/09 |
8.9405 |
-0.02% |
| 2025/05/22 |
8.8255 |
0.38% |
2025/05/08 |
8.9423 |
-0.70% |
| 2025/05/21 |
8.7918 |
-1.37% |
2025/05/07 |
9.0053 |
0.47% |
| 2025/05/20 |
8.9140 |
-0.30% |
2025/05/06 |
8.9628 |
-1.03% |
| 2025/05/19 |
8.9405 |
0.34% |
2025/05/05 |
9.0558 |
-0.37% |
| 2025/05/16 |
8.9105 |
-0.27% |
2025/05/02 |
9.0894 |
-1.32% |
| 2025/05/15 |
8.9350 |
0.82% |
2025/04/30 |
9.2113 |
-0.57% |
| 2025/05/14 |
8.8622 |
-0.59% |
2025/04/29 |
9.2641 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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