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元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0978 |
0.0055 |
0.06% |
-1.93% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.0978 |
0.06% |
2025/06/04 |
9.0901 |
1.14% |
| 2025/06/17 |
9.0923 |
0.34% |
2025/06/03 |
8.9875 |
0.16% |
| 2025/06/16 |
9.0617 |
-0.37% |
2025/06/02 |
8.9729 |
-0.30% |
| 2025/06/13 |
9.0953 |
-0.71% |
2025/05/29 |
9.0002 |
0.76% |
| 2025/06/12 |
9.1599 |
0.89% |
2025/05/28 |
8.9324 |
-0.34% |
| 2025/06/11 |
9.0794 |
0.43% |
2025/05/27 |
8.9630 |
1.25% |
| 2025/06/10 |
9.0408 |
0.12% |
2025/05/23 |
8.8525 |
0.31% |
| 2025/06/09 |
9.0298 |
0.42% |
2025/05/22 |
8.8255 |
0.38% |
| 2025/06/06 |
8.9921 |
-0.90% |
2025/05/21 |
8.7918 |
-1.37% |
| 2025/06/05 |
9.0736 |
-0.18% |
2025/05/20 |
8.9140 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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