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元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.4558 |
-0.0458 |
-0.48% |
-6.75% |
2024/05/08 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/08 |
9.4558 |
-0.48% |
2024/04/23 |
9.4019 |
0.11% |
2024/05/07 |
9.5016 |
0.35% |
2024/04/22 |
9.3912 |
0.18% |
2024/05/06 |
9.4687 |
-0.72% |
2024/04/19 |
9.3744 |
0.19% |
2024/05/03 |
9.5370 |
0.97% |
2024/04/18 |
9.3566 |
-0.27% |
2024/05/02 |
9.4452 |
0.95% |
2024/04/17 |
9.3820 |
0.74% |
2024/04/30 |
9.3564 |
-0.64% |
2024/04/16 |
9.3134 |
-0.66% |
2024/04/29 |
9.4163 |
0.64% |
2024/04/15 |
9.3755 |
-1.38% |
2024/04/26 |
9.3566 |
0.60% |
2024/04/12 |
9.5071 |
0.40% |
2024/04/25 |
9.3005 |
-0.47% |
2024/04/11 |
9.4693 |
-0.68% |
2024/04/24 |
9.3444 |
-0.61% |
2024/04/10 |
9.5345 |
-1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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