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元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2117 |
-0.0254 |
-0.28% |
-0.71% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.2117 |
-0.27% |
2025/11/19 |
9.1427 |
-0.14% |
| 2025/12/03 |
9.2371 |
0.35% |
2025/11/18 |
9.1556 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
9.2046 |
0.07% |
2025/11/17 |
9.1586 |
0.08% |
| 2025/12/01 |
9.1982 |
-1.00% |
2025/11/14 |
9.1511 |
-0.50% |
| 2025/11/28 |
9.2909 |
-0.30% |
2025/11/13 |
9.1971 |
-0.65% |
| 2025/11/26 |
9.3186 |
0.37% |
2025/11/12 |
9.2572 |
0.40% |
| 2025/11/25 |
9.2838 |
0.48% |
2025/11/11 |
9.2201 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
9.2395 |
0.67% |
2025/11/10 |
9.2163 |
0.08% |
| 2025/11/21 |
9.1781 |
0.08% |
2025/11/07 |
9.2085 |
-0.43% |
| 2025/11/20 |
9.1707 |
0.31% |
2025/11/06 |
9.2481 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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