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元大新東協平衡基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4700 |
0.0500 |
0.40% |
10.94% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.4700 |
0.40% |
2025/10/22 |
12.2500 |
-0.41% |
| 2025/11/05 |
12.4200 |
0.00% |
2025/10/21 |
12.3000 |
1.32% |
| 2025/11/04 |
12.4200 |
-0.64% |
2025/10/17 |
12.1400 |
-0.74% |
| 2025/11/03 |
12.5000 |
0.24% |
2025/10/16 |
12.2300 |
-0.16% |
| 2025/10/31 |
12.4700 |
0.08% |
2025/10/15 |
12.2500 |
-0.33% |
| 2025/10/30 |
12.4600 |
-0.08% |
2025/10/14 |
12.2900 |
-0.89% |
| 2025/10/29 |
12.4700 |
0.08% |
2025/10/13 |
12.4000 |
-1.20% |
| 2025/10/28 |
12.4600 |
-0.08% |
2025/10/09 |
12.5500 |
-0.32% |
| 2025/10/27 |
12.4700 |
1.05% |
2025/10/08 |
12.5900 |
0.16% |
| 2025/10/23 |
12.3400 |
0.73% |
2025/10/07 |
12.5700 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/人民幣 |
0.40% |
0.08% |
-0.08% |
4.09% |
9.58% |
12.85% |
10.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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