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元大新東協平衡基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4400 |
-0.0200 |
-0.16% |
10.68% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
12.4400 |
-0.16% |
2025/09/03 |
12.1500 |
0.16% |
| 2025/09/16 |
12.4600 |
-0.08% |
2025/09/02 |
12.1300 |
-0.33% |
| 2025/09/15 |
12.4700 |
0.00% |
2025/09/01 |
12.1700 |
0.08% |
| 2025/09/12 |
12.4700 |
0.48% |
2025/08/29 |
12.1600 |
-0.49% |
| 2025/09/11 |
12.4100 |
0.65% |
2025/08/28 |
12.2200 |
0.08% |
| 2025/09/10 |
12.3300 |
0.74% |
2025/08/27 |
12.2100 |
-0.33% |
| 2025/09/09 |
12.2400 |
0.08% |
2025/08/26 |
12.2500 |
-0.65% |
| 2025/09/08 |
12.2300 |
-0.24% |
2025/08/25 |
12.3300 |
-0.08% |
| 2025/09/05 |
12.2600 |
0.41% |
2025/08/22 |
12.3400 |
0.65% |
| 2025/09/04 |
12.2100 |
0.49% |
2025/08/21 |
12.2600 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/人民幣 |
-0.16% |
0.89% |
0.97% |
7.43% |
13.71% |
12.78% |
10.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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