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元大新東協平衡基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3400 |
0.0200 |
0.18% |
16.43% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.3400 |
0.18% |
2024/11/06 |
11.0500 |
0.64% |
| 2024/11/19 |
11.3200 |
0.89% |
2024/11/05 |
10.9800 |
0.83% |
| 2024/11/18 |
11.2200 |
0.27% |
2024/11/04 |
10.8900 |
0.18% |
| 2024/11/15 |
11.1900 |
-0.09% |
2024/11/01 |
10.8700 |
-0.55% |
| 2024/11/14 |
11.2000 |
-0.44% |
2024/10/30 |
10.9300 |
-0.73% |
| 2024/11/13 |
11.2500 |
0.00% |
2024/10/29 |
11.0100 |
-0.27% |
| 2024/11/12 |
11.2500 |
0.27% |
2024/10/28 |
11.0400 |
-0.45% |
| 2024/11/11 |
11.2200 |
0.18% |
2024/10/25 |
11.0900 |
-0.18% |
| 2024/11/08 |
11.2000 |
0.81% |
2024/10/24 |
11.1100 |
0.18% |
| 2024/11/07 |
11.1100 |
0.54% |
2024/10/23 |
11.0900 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/人民幣 |
0.18% |
0.80% |
0.89% |
6.68% |
11.50% |
18.50% |
16.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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