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元大新東協平衡基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0300 |
-0.0200 |
-0.15% |
5.59% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.40% |
9.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
13.0300 |
-0.15% |
2026/07/16 |
13.0700 |
-0.38% |
| 2026/07/29 |
13.0500 |
0.46% |
2026/07/15 |
13.1200 |
0.46% |
| 2026/07/28 |
12.9900 |
-0.08% |
2026/07/14 |
13.0600 |
0.23% |
| 2026/07/27 |
13.0000 |
0.08% |
2026/07/13 |
13.0300 |
0.31% |
| 2026/07/24 |
12.9900 |
-0.08% |
2026/07/09 |
12.9900 |
0.93% |
| 2026/07/23 |
13.0000 |
-0.38% |
2026/07/08 |
12.8700 |
0.00% |
| 2026/07/22 |
13.0500 |
-0.08% |
2026/07/07 |
12.8700 |
0.63% |
| 2026/07/21 |
13.0600 |
0.15% |
2026/07/06 |
12.7900 |
0.31% |
| 2026/07/20 |
13.0400 |
-0.08% |
2026/07/03 |
12.7500 |
0.63% |
| 2026/07/17 |
13.0500 |
-0.15% |
2026/07/02 |
12.6700 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/人民幣 |
-0.15% |
0.23% |
3.17% |
4.74% |
2.12% |
9.22% |
5.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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