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元大新東協平衡基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0100 |
0.0800 |
0.62% |
5.43% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.40% |
9.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
13.0100 |
0.62% |
2026/01/28 |
12.8600 |
-0.46% |
| 2026/02/10 |
12.9300 |
0.54% |
2026/01/27 |
12.9200 |
1.25% |
| 2026/02/09 |
12.8600 |
0.86% |
2026/01/26 |
12.7600 |
0.16% |
| 2026/02/06 |
12.7500 |
0.00% |
2026/01/23 |
12.7400 |
0.79% |
| 2026/02/05 |
12.7500 |
-0.31% |
2026/01/22 |
12.6400 |
0.80% |
| 2026/02/04 |
12.7900 |
0.00% |
2026/01/21 |
12.5400 |
-0.24% |
| 2026/02/03 |
12.7900 |
0.55% |
2026/01/20 |
12.5700 |
-0.16% |
| 2026/02/02 |
12.7200 |
-0.31% |
2026/01/19 |
12.5900 |
0.08% |
| 2026/01/30 |
12.7600 |
-0.31% |
2026/01/16 |
12.5800 |
0.08% |
| 2026/01/29 |
12.8000 |
-0.47% |
2026/01/15 |
12.5700 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/人民幣 |
0.62% |
1.72% |
4.41% |
4.33% |
8.06% |
15.44% |
5.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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